梧州市社会福利院 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会福利院单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会福利院 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为

一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区

低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托

养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢

性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家广西五星级

养老机构。

二、机构设置情况

梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内

设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、

社工部、后勤管理科、安全保卫科共 9 个职能科室。

三、人员构成情况

梧州市社会福利院人员编制总数 50 名，全额事业编制

50 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中全额事业在

职在编人员 41 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人

员0人。其他聘用人员 120 人，退休人员 38 人。

第二部分：梧州市社会福利院 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 11981370.88 元，同比增加

1520663.88 元，增长 14.54 %。收入包括：一般公共预算

拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

在职在编人员工资和各项社会保障缴费增加；二是根据相关

规定适当提高了编外人员支出；三是增加中央和自治区拨付

的困难群众救助补助资金；四是根据单位发展需求，适当增

加了专项公用经费支出，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 11981370.88 元，同比增加

1520663.88 元,增长 14.54 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）7991371

元，占收入总预算的 66.7 %，同比增加 2010664 元，增长

33.62 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 3989999.88 元，占收入

总预算的 33.3 %，同比减少 490000.12 元，下降 10.94%，

主要是受新冠疫情影响，医疗收入相对减少。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 11981370.88 元，其中，基本支出

预算 4349370.88 元，占支出总预算的 36.3 %，同比增加

440663 元，增长 11.27%；项目支出预算 7632000 元，占

支出总预算的 63.7%，同比增加 1080000 元，增长 16.48%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 11384680.88 元，占

支出总预算 95.02% ，同比增加 1470418.88 元，增长

14.83%。

（二）卫生健康支出类科目 241164 元，占支出总预算

2.01%，同比增加 20055 元，增长 9.07%。

（三）住房保障支出类科目 355526 元，占支出总预算

2.97%，同比增加 30190 元，增长 9.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 7991371 元。收入包括：

一般公共预算拨款 7991371 元；支出包括：社会保障和就业

支出 7394681 元、卫生健康支出 241164 元、住房保障支出

355526 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7991371 元，其中：基本

支出 4072971 元，项目支出 3918400 元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 474035 元，其中：

基本支出 474035 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人

员基本养老保险缴费支出。

儿童福利支出 680000 元，其中：基本支出 0元，项目

支出 680000 元。主要用于孤儿日常生活保障支出。

社会福利事业单位支出 6240646 元，其中：基本支出

3002246 元，项目支出 3238400 元。主要用于单位日常运转

支出。

事业单位医疗支出 241164 元，其中：基本支出 241164

元，项目支出 0元。主要用于医疗保险和大病医疗统筹支出。

住房公积金支出 355526 元，其中：基本支出 355526 元，

项目支出 0元。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 4072971 元，占一般公共预算的

50.97%，同比增加 392264 元，增长 10.66%。其中：

工资福利支出预算 4072971 元，占基本支出预算

100%，同比增加 423464 元，增长 11.6%。

商品和服务支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比

减少 31200 元，下降 100%。

2.项目支出 3918400 元，占一般公共预算的 49.03%，

同比增加 1618400 元，增长 70.36%。其中：

工资福利支出预算 1223400 元，占项目支出预算

31.22%，同比增加 1223400 元，因 2020 年无安排此科目，

所以 2021 年增幅无法进行对比。

商品和服务支出预算 1965000 元，占项目支出预算

50.15%，同比增加 425000 元，增长 29.11%。

对个人和家庭补助支出预算 680000 元，占项目支出预

算17.35%，同比增加 680000 元，因 2020 年无安排此科目，

所以 2021 年增幅无法进行对比。

资本性支出预算 50000 元，占项目支出预算 1.28%，同

比增加 10000 元，增长 25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4072971 元，其中：

人员经费 4072971 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 44243

元，同比减少 190 元，下降 0.43%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 24243 元，同比减少 190 元，下

降0.78%，减少主要原因是公务接待支出减少。

3.公务用车费预算 20000 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 20000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20000

元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 20000 元，同

比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 20000 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 20000 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20000 元，同比无变化。

其中：本级经费拨款预算 20000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 7991371 元，同比增加

2010664 元，增长 33.62%。增长主要原因是财政拨款增加。

主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常

公用经费支出;中央和自治区财政下拨困难群众救助补助资

金，用于孤儿日常生活保障支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单

位日常运转。

截至2020年12月31日，资产原值合计16710022.26元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物7233500.57元，（2）通用

设备4400783.15元，（3）专用设备3885257.54元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、

装具等1190481元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉

及金额11981370.88元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目4069551元、离

退休人员经费3420元、定额公用经费（不含工会经费）项目

228625元、定额商品和服务支出中工会经费项目47774.88

元、一般通用项目6952000元（其中：专项公用经费-编外人

员支出3403500元；其他专项支出-医疗业务支出2005000

元；专项公用经费-日常运转支出1425000元；专项公用经费

15000元；编外人员支出103500元）、专项资金项目680000

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表