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梧州市防治艾滋病工作委员会办公室
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 2020
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 2020
年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
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第四部分 名词解释
第一部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室概况
一、单位职责
梧州市防治艾滋病工作委员会办公室负责组织开展艾
滋病防治工作。对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病
的发生和蔓延；协调有关单位对我市艾滋病实施防控和干
预；承办梧州市防治艾滋病工作委员会交办的其他事项；完
成梧州市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市防治艾滋病工作委员会办公室为市卫生健康委
员会管理的全额拨款、不列入事业单位分类。本单位无内设
机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市防治艾滋病工作委员会办公室全额事业编制 10
名，其中在编 2人：全额事业在职在编人员 2人。
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第二部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 2020 年度
单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市防治艾滋病工作委员会办公室 2020 年度
单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 43.82 万元，其中本年收
入39.68 万元，较 2019 年度决算数增加 6.69 万元，增长 20.3%。
收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入 39.6 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 6.69 万元，增
长20.3%，主要原因是本年度行政事业缴费基数调整及人员
变动。
2．其他收入 0.08 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”
之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 0万元，增长 0%，
主要是利息收入累计结余。
3．上年结转和结余 4.13 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2019 年度决算数减少 0.25 万元，下降 5%，主
要原因是上年度尚有未结算防艾经费支出已在本年度支出。
（二）本单位 2020 年度总支出 43.82 万元，其中本年支
出38.48 万元，较 2019 年度决算数增加 5.24 万元，增长 15%。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）3.27 万元：主要用于按
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国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的
支出。较 2019 年度决算数减少 0.26 万元，下降 7.4%，主要
原因是本年度行政事业单位基本养老保险缴费基数调整及
人员工资变动。
2．卫生健康支出（类）32.66 万元：主要用于按照国家
政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、工伤、生
育保险的支出及单位日常运行办公支出。较 2019 年度决算
数增加 5.4 万元，增长 19.8%，主要原因是人员工资变动及
缴纳基数调整。
3．住房保障支出（类）2.55万元：主要用于按照国家政
策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。较2019年度决算数增加 0.1万元，增长
4%，主要原因是人员工资变动及缴纳基数调整。
4．年末结转和结余（类）5.34 万元，为本年度或以前
年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需
要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年
度决算数增加 1.21 万元，增长 29.3%，主要原因是上年度尚
有未结算项目支出已在本年度支出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38.48 万
元，较 2019 年度决算数增加 5.24 万元，增长 15.8%。其中：
基本支出 38.48 万元，项目支出 0万元。
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
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为35.42 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的
108.6%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 3.51 万元，
支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 93%。主要是因为人
员工资变动及缴纳基数调整。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.27 万元，主要用
于按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方
面的支出。较年初预算数减少 2.3 万元，主要是因为人员变
动。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 29.28 万元，支
出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 111%。主要因为人员
变动及缴纳基数调整。
1．疾病预防控制机构支出 31.16 万元，主要用于日常运
行及其他社会保障缴费支出。较年初预算数增加 3.63 万元，
主要是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整及部分支出
按规定使用上年结余资金。
2．事业单位医疗支出 1.5 万元，主要用于事业单位在职
人员基本医疗保险方面的支出，较年初预算数减少 0.26 万
元，主要是人员调动变化。
3．住房公积金支出 2.55 万元，主要用于本局及下属事
业单位职工住房公积金缴费支出。较年初预算数减少 0.05 万
元，主要是因为人员变动调整。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.48 万元，
比上年增加 6.2 万元，增长 19.21%，主要是本年度支付去年
有尚未完结的防艾费用。
其中：人员经费 30.55 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、住房公积金等；公用经费 7.93 万元，主要
包括：办公费、水电费、委托业务费、工会经费、其他商品
和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 30.55 万元，完成年初预算的 96%。
降低主要是因为人员变动。
（二）商品和服务支出 7.93 万元，完成年初预算的
220%。增加主要是因为本年度支付去年有尚未完结的防艾项
目费用。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
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2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变
化。其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去年相
比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与去
年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无
变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算与预算相比
无变化，与去年相比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。2020
年，梧州市防治艾滋病工作委员会办公室公务用车保有量为
0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。
公务用车运行支出 0万元。
（三）公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次 0次，
人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：
外事接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
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本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，单位
价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元
以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。