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梧州市龙湖镇卫生院
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2021 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市龙湖镇卫生院 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、单位职责
（一）提供公共卫生服务
1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康
教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指
导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规
划。
4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑
似病例参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查
和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格
检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危
险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确
诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和
健康指导。
—5—
9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和
康复指导。
10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、
多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、
转诊服务和康复服务。
2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗
质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等
政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（三）承担公共卫生管理
1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫
生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考
核与监督。
2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做
好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术
指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
梧州市龙湖镇卫生院是公益一类全额事业单位，内设机
构共设 8 个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、
护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。
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三、编制现状、人员构成
梧州市龙湖镇卫生院单位人员编制总数 31 名，其中：行
政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 31 名，机关
后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 26 人，
包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、
全额事业在职在编 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 0 人。其他聘用人员 19 人、离退休人员 12 人。
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2021 年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市龙湖镇卫生院
2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入692.10万元，其中本年收
入692.10万元，较2020年度决算数减少11.94万元，下降
1.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 562.70 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 43.49 万元，增
长8.4 %，主要原因是在职职工人员增加。
2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2020 年度
决算数同比无变化。
3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2020 年
度决算数同比无变化。
4.上级补助收入22.38万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数减少4.02万元，下降15.2%，主
要原因是收到的疫情防控补助经费比去年有所减少。
5.事业收入60.03万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数增加11.16万元，增长22.8 %，主要
原因是2021年本院重新开设住院业务，使事业收入增加。
6.本单位无经营收入，与2020年度决算数同比无变化。
7.其他收入46.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如非同级财政拨款
收入，利息收入和捐赠收入。较2020年度决算数减少62.58
—8—
万元，下降57.1%，主要原因是2021年派驻到看守所医疗保
障人员减少，其人员经费收入相对减少。
8.上年结转和结余0万元，较2020年度决算数减少25.83
万元，下降100%，主要原因是2020年新搬院部，未能及时开
设住院业务，业务收入大幅减少。
（二）本单位2021年度总支出626.94万元，其中本年支
出626.94万元，较2020年度决算数减少102.92万元，下降
14.1%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）45.83万元：主要用于事业
单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加12.54
万元，增长37.7%，主要原因是缴费基数增加及在职职工人
数增加。
2.卫生健康支出（类）546.74 万元：主要用于基层卫生
机构事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及
基本公共卫生服务支出。
较2020年度决算数减少124.87万元，下降18.6%，主要原
因是2021年派驻到看守所医疗保障人员减少，其经费支出相
对减少。
3.住房保障支出（类）34.37 万元：主要用于职工住房公
积金缴费。
较2020 年度决算数增加 9.40 万元，增长 37.7 %，主要
原因是缴费基数增加及在职职工人数增加。
4.年末结转和结余65.16万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增
加65.16万元，增长100%，主要原因是结转结余增加新冠疫
苗经费收入。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出562.70万
元，较2020年度决算数增加17.67万元，增加3.2%。其中：基
本支出394.58万元，项目支出168.12万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为163.91万元，支出决算为562.70万元，完成年初预算的
343.3%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 16.83 万
元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 272.3%。较年
初预算数增加 29 万元，预决算差异主要原因是增加“定编定
岗不定人”职工的养老保险费支出，年初预算仅为在编人员养
老保险费，主要用于在编、定编定岗不定人部分职工社保支
出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.83 万元，主要
用于单位代缴纳职工的养老保险费，较年初预算数增加 29.00
万元，预决算差异的主要原因是增加“定编定岗不定人”职工
的养老保险费支出，年初预算仅为在编人员养老保险费。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 334.45 万元，支
出决算为 482.50 万元，完成年初预算的 144.3%。较年初预
算数增加 148.05 万元，预决算差异主要原因是年中项目经费
—10—
增加，主要用于基层卫生机构日常支出、基本公共卫生服务
支出、行政事业单位医疗支出。
1.乡镇卫生院支出 310.61 万元，主要用于人员经费和公
用经费，其中人员经费包括：基本工资、津贴补贴、伙食补
助费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费包括：办公
费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培
训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他
交通费、其他商品和服务支出。较年初预算数增加 184.66 万
元，预决算差异的主要原因是增加“定编定岗不定人”职工薪
酬。
2.其他基层医疗卫生机构支出 25.34 万元，主要是村医
的基药补助与日常补助，以及转付财政款项给村卫生室。较
年初预算数增加 25.34 万元，预决算差异的主要原因是该支
出为年中财政项目资金拨付给单位，用于补助单位日常开
支，年初无预算。
3.基本公共卫生服务支出 123.74 万元，主要用于编外基
本公共卫生服务人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社
会保障缴费及开展基本公共卫生服务所需办公费、印刷费、
卫生材料费及其他委托服务费用支出等。较年初预算数增加
123.74 万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项
目资金拨付单位，补助单位基本公共卫生服务人员开支以及
日常运转，年初无预算。
—11—
4.事业单位医疗支出 22.82 万元，主要用于单位职工的基
本医疗保险。较年初预算数增加 14.32 万元，预决算差异的
主要原因是增加“定编定岗不定人”职工的医疗保障费支出。
年初预算仅为在编人员的医疗保障费支出。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 12.63 万元，支
出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 272.1%。较年初预算
数增加 21.74 万元,预决算差异的主要原因是增加了“定编定
岗不定人”职工的住房公积金单位缴费支出。年初预算仅为在
编人员住房保障支出。主要用于在编、定编职工住房公积金
单位缴费支出。
住房公积金支出 34.37 万元，较年初预算数增加 21.74 万
元,预决算差异的主要原因是增加了“定编定岗不定人”职工
的住房公积金单位缴费支出。年初预算仅为在编人员住房保
障支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.58万元，
比上年减少130.45万元，下降24.9%，主要是将2021年年中下
达的基本公共卫生项目资金123.74万元调整到一般公共预算
财政拨款项目支出。
其中：人员经费382.78万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.8万元，主要
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包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）
费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
其他交通费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出382.78万元，完成年初预算的
261.4%。主要用于在编、定编定岗不定人及基本公共卫生服
务人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
预决算差异的原因是年中有财政项目资金拨款补助卫生院
在职人员的基本工资以及其他工资福利。
（二）商品和服务支出11.8万元，完成年初预算的72.8%。
主要用于药品、材料及日常委托服务支出。预决算差异的原
因是为节约日常工作经费支出，缩减部分办公经费支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本
经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
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2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置
及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。
202１年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变
化。其中，因公出国支出决算比预算增加 0万元，与预算相
比无变化，与去年相比无变化。公务用车购置支出决算比预
算增加 0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。公
务用车运行维护费支出决算比预算增加 0万元，与预算相比
无变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增
加0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化具体情况
如下：
（一）因公出国（境）费支出 0元。全年使用财政拨款
安排机关、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的
出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021 年，梧州市龙湖镇卫生院所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出０万
元，平均每辆 0万元。
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（三）公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次 0次，
人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：
外事接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额7.06万元，其中：政府
采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购
支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政
府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆１辆，其中，副
部（省）级领导干部用车０辆、主要领导用车０辆、机要通
信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种
专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车１辆，
其他用车主要是救护车。单位价值50万元以上通用设备０台
（套）；单位价值100万元以上专用设备０台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度未纳入
专户管理资金项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转
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类项目3个,特定目标类项目0个，共涉及资金200万元，占一
般公共预算项目支出总额的0%。2021年度无政府性基金预算
项目，没有组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩
效自评。
共组织对“未纳入专户管理资金-编外人员工资”“未纳入
专户管理资金-专项公用经费（日常运转）”“未纳入专户管理
资金-其他专项经费”共３个项目进行了绩效评价，金额为200
万元，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0
万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映3个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“未纳入
专户管理资金-编外人员工资”项目自评得分为 100 分。从评
价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时
设定的各项绩效目标。
发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价工作的思
路、方法、操作规程认识不够深入，部分评价指标设置有待
进一步完善。下一步改进措施：在总结项目支出评价经验的
基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求
更加科学合理。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
未纳入专户管理资金-编外
人员工资
项目编码
450400213014061220002
项目实施单位
梧州市龙湖镇卫生院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
81.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
81.5
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等）
项目起始时间
2021 年
项目终止时间
2021 年
项目实施进度安
排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
数量
21
21
20
产出质量
人员经
费支出标
准
合规
合规
10
产出时效
支付及
时性
及时
及时
10
产出成本
资金使
用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运
营稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
>90%
98%
10
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
未纳入专户管理资金-
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016061220047
项目实施单位
梧州市龙湖镇卫生院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
58.5
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
58.5
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容
等）
项目起始时间
2021 年
项目终止时间
2021 年
项目实施进度安
排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
99.8
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指标
（50 分。
其中：产
出数量、
质量、时
效、成本
分别 20
分、10 分、
10 分、10
分）
产出数量
日常运转费用
支出、办公设备
购置
≤58.5
58.5
20
产出质量
设备质量合
格
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年
2021 年
10
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
10
产出成本
项目支出数
5
5
10
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
维持机构日
常运转
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
满意度
≥98%
98%
9.8
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
未纳入专户管理资金-
其他专项经费
项目编码
450400213021061220005
项目实施单位
梧州市龙湖镇卫生院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
60
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
60
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
提供医疗与预防保健服务，进行常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，
实施初级保健规划。
项目起始时间
2021 年
项目终止时间
2021 年
项目实施进度
安排
完成支出 100%
年度绩效目标
保障机构运营所需专用材料及其他服务支出
自评得分（满分 100 分）
99.8
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
专用材料购置
稳定
稳定
20
产出质量
专用材料合
格率
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021
年
2021 年
10
完成率
100%
100%
10
资金支付率
100%
100%
10
产出成本
项目支出数
2
2
10
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
日常公卫活
动保障
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥98%
98%
9.8
—19—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
—20—
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。