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梧州市龙湖镇卫生院
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2020 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市龙湖镇卫生院 2020 年度单位决算情
况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
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第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、单位职责
（一）提供公共卫生服务
1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康
教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指
导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规
划。
4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑
似病例参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查
和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格
检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危
险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确
诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和
健康指导。
9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和
康复指导。
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10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、
多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、
转诊服务和康复服务。
2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗
质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等
政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（三）承担公共卫生管理
1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫
生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考
核与监督。
2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做
好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术
指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置情况
梧州市龙湖镇卫生院是公益一类全额事业单位，内设机
构共设 8 个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、
护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。
三、编制现状、人员构成情况
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梧州市龙湖镇卫生院单位人员编制总数 31 名，其中：行
政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 31 名，机关
后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 26 人，
包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、
全额事业在职在编 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 0 人。其他聘用人员 23 人、离退休人员 11 人。
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 2020 年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市龙湖镇卫生院 2020 年度单位决算情况说
明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 729.86 万元，其中本年
收入 704.04 万元，较 2019 年度决算数减少 94.5 万元，下降
11.8%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 519.21 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 26.48 万元，下
降 4.9%，主要原因是人员减少，有两名人员退休。
2.上级补助收入 26.4 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2019 年度决算数减少 114.33 万元，下降 81.2%，
主要原因是本年由于疫情原因，仅开展艾滋病防治、健康素
养及建设发热哨点三项活动。
3.事业收入 48.87 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2019 年度决算数减少 63.24 万元，下降 56.4%，
主要原因是本年新搬迁至钱鉴路 45 号院部，未能及时开设住
院业务。
4.其他收入 109.56 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2019 年
度决算数增加 109.56 万元，增长 100%，主要原因是本年与
看守所签订医疗保障人员派驻协议，全市各医院派驻的医护
人员薪酬全部拨到卫生院，然后由卫生院转至各派驻人员的
单位。
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5.上年结转和结余 25.83 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2019 年度决算数减少 102.17 万元，下降 79.8%，
主要原因是本年新搬院部，未能及时开设住院业务，业务收
入大幅减少。
（二）2020 年度总支出 729.86 万元，其中本年支出
729.86 万元， 较 2019 年度决算数减少 170.85 万元，下降
19%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）33.29 万元：主要用于在
职人员的社保。
较 2019 年度决算数增加 4.26 万元，增长 14.7 %，主要
原因是职工各社保基数上调增加。
2.卫生健康支出（类）671.61 万元：主要用于基层卫生
机构日常支出、基本公共卫生服务支出、中医药专项支出和
行政事业单位医疗支出。
较 2019 年度决算数减少 182.23 万元，下降 21.3 %，主
要原因是本年新搬迁至钱鉴路 45 号院部，未能及时开设住院
业务，支出相对减少。
3.住房保障支出（类）24.97 万元：主要用于职工住房
公积金缴费。
较 2019 年度决算数增加 7.13 万元，增长 40 %，主要原
因是增加“定编定岗不定人”职工住房公积金费用支出。
4.结余分配 0 万元。
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5.年末结转和结余 0 万元，较 2019 年度决算数减少 25.83
万元，下降 100%，主要原因是 2020 年业务收入减少，基本
公共卫生服务人员工资使用基本公共卫生资金支出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 545.03 万
元，较 2019 年度决算数减少 102.84 万元，下降 15.9%。其
中：基本支出 525.03 万元，项目支出 20 万元。
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 545.03 万元，支出决算为 545.03 万元，完成年初预算的
100 %。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 15.86 万
元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 209.9 %。主
要用于在编、定编定岗不定人部分职工社保支出。
2019 年新接收（原桂江职工医院）的人员，社保基数为
2019 年 1 月的基本工资，2020 年社保基数在每月基本工资的
基础上增加奖励性绩效工资和增量绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.29 万元，较年
初预算数增加 17.43 万元，主要用于单位代缴纳职工的养老
保险费，预决算差异的主要原因是增加“定编定岗不定人”
职工的养老保险费支出，年初预算仅为在编人员养老保险费。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 127.73 万元，支
出决算为 486.78 万元，完成年初预算的 382.7 %。主要用于
基层卫生机构日常支出、基本公共卫生服务支出、中医药专
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项支出和行政事业单位医疗支出，预决算差异主要原因是年
中项目经费增加。
1.乡镇卫生院支出 279.92 万元，主要用于人员经费和公
用经费，其中人员经费包括：基本工资、津贴补贴、伙食补
助费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费包括：办公
费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培
训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他
交通费、其他商品和服务支出。较年初预算数增加 160.2 万
元，预决算差异的主要原因是增加“定编定岗不定人”职工
薪酬。
2.其他基层医疗卫生机构支出 19.43 万元，主要是村医
的基药补助与日常补助，以及转付财政款项给村卫生室。较
年初预算数增加 19.43 万元，预决算差异的主要原因是该支
出为年中财政项目资金拨付给单位，补助单位日常开支，年
初无预算。
3.基本公共卫生服务支出 151.44 万元，主要用于编外
基本公共卫生服务人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、
社会保障缴费及开展基本公共卫生服务所需办公费、印刷
费、卫生材料费及其他委托服务费用支出等。较年初预算数
增加 151.44 万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中
财政项目资金拨付单位，补助单位基本公共卫生服务人员开
支以及日常运转，年初无预算。
4.中医（民族医）药专项支出 20 万元，主要用于中医
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能力提升的中医馆建设项目的建设及相关费用。较年初预算
数增加 20 万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财
政项目资金拨付给单位，年初无预算。
5.事业单位医疗支出 15.99 万元，主要用于单位职工的
基本医疗保险。较年初预算数增加 7.98 万元，预决算差异的
主要原因是增加“定编定岗不定人”职工的医疗保障费支出。
年初预算仅为在编人员的医疗保障费支出。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 11.90 元，支出
决算为 24.97 万元，完成年初预算的 209.8 %。主要用于在
编、定编职工住房公积金单位缴费支出。
住房公积金支出 24.97 万元，较年初预算数增加 13.07
万元, 预决算差异的主要原因是增加了“定编定岗不定人”
职工的住房公积金单位缴费支出。年初预算仅为在编人员住
房保障支出。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.03 万元，
比上年减少 122.84 万元，下降 19%，主要是辖区的高旺、旺
步村、塘源村的拆迁人口向城市流动，基本公共卫生服务人
口减少及考评不达标。
其中：人员经费 445.98 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房
公积金、其他工资福利支出。公用经费 79.06 万元，主要包
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括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）
费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
其他交通费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出445.98万元，完成年初预算的318%。
主要用于在编、定编定岗不定人及基本公共卫生服务人员的
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单
位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。预决算差异的
原因是年中有财政项目资金拨款补助卫生院在职人员的基
本工资以及其他工资福利。
（二）商品和服务支出75.96万元，完成年初预算的
498.4%。主要用于药品、材料及日常委托服务支出。预决算
差异的原因是年中有财政项目资金补助卫生院采购药品、材
料等日常支出。
（二）资本性支出 3.1 万元，年初无预算。预决算差异
的主要原因是该支出为年中财政拨付给我单位的 2020 年中
央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补
助资金，主要用于购买疫苗冷链设备。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本
经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无
变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0 万元，与预算相比无变化，与去年相比无变
化。其中，因公出国支出决算比预算增加 0 万元，与预算相
比无变化，与去年相比无变化。公务用车购置支出决算比预
算增加 0 万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。公
务用车运行维护费支出决算比预算增加 0 万元，与预算相比
无变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增
加 0 万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化具体情况
如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款
安排机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的
出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。
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公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2020 年，梧州市龙湖镇卫生院所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 万
元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，
人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本单位政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政
府采购货物支出 5.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政
府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0
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辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。