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梧州市中西医结合医院

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市中西医结合医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市中西医结合医院 2020 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市中西医结合医院 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

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第四部分名词解释

第一部分：梧州市中西医结合医院概况

一、单位职责

梧州市中西医结合医院主要职责：负责承担中西医结合

的综合医疗服务，运用适宜医疗技术和药物、医疗器械，开

展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病

接治转诊；负责推广应用中医药适宜医疗技术，为农村基本

医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；负责承担部分公共

卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工

作；负责相关医学科研与教学工作；承办举办单位交办的其

他事项。

二、机构设置

梧州市中西医结合医院前身莲花山医院建于 1972 年，

是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、社区服务为一体

的二级甲等中西医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直

属的全额拨款事业单位，是跨省异地医保、梧州市及苍梧县

职工医保、城乡居民医保定点医院。目前市编制部门目前未

核定梧州市中西医结合医院内设机构。现医院共设有 22 个

职能科室，分别是：院办、党办、医务部、护理部、财务科、

人事科、纪检监察科、质控科、科教科、信息科、宣传科、

法制监督科、安全保卫科、医学装备部、总务科、绩效办、

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项目办、外联部、医院感染管理科、医疗纠纷办、医保办。

三、编制现状、人员构成

梧州市中西医结合医院单位人员编制总数 64 名，为全

额事业编制。在职在编人员 48 人，其他聘用人员 171 人（与

医院签合同的非编人员），离退休人员 35 人。

第二部分：梧州市中西医结合医院 2020 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市中西医结合医院 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

本单位 2020 年度总收入 3546.24 万元，其中本年收入

3546.24 万元，较 2019 年度决算数增加 93.09 万元，增长

2.7%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入为 839.99 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 278.27 万

元，增长 49.54%，主要原因是在编人员工资、社会保障、事

业单位绩效增量方面调增，中央财政医疗服务与保障能力提

升的哨点建设、信息化建设项目资金。

2．上级补助收入 21.3 万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较 2019 年度决算数增加 17.04 万元，增长 400%，

主要原因是收到有关部门支付的医院主体搬迁项目前期工

作经费。

3．事业收入 2593.1 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2019 年度决算数减少 260.75 万元，下降 9.14%，

主要原因：（1）受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本年诊

疗人次和出院人次比上年均出现了下降。（2）医院手术室

改造项目造成住院手术病人减少。

4．其他收入 91.86 万元，为预算单位在“财政拨款收

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入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得

的收入。较 2019 年度决算数增加 58.54 万元，增长 175.69%，

主要原因是医院派驻看守所、戒毒所医护人员的工资福利资

金。

5．使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口资金，较 2019 年度决算数无变化。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2019 年度决算数无变化。

（二）本单位 2020 年度总支出 3546.24 万元，其中本

年支出 3546.24 万元，较 2019 年度决算数增加 93.09 万元，

增长 2.7%支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出 60.68 万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

较 2019 年度决算数减少 6.43 万元，下降 9.58%，主要

原因是医院根据每年社保局的养老保险缴费基数缴交。

2．卫生健康支出 3440.06 万元：主要用于事业单位医

疗、中医（民族）医院、其他卫生健康管理事务支出。较 2019

年度决算数增加 95.66 万元，增长 2.86%，主要原因是受新

型冠状病毒肺炎疫情影响，防疫物质、卫生耗材较上年增加。

3．住房保障支出 45.51 万元：主要用于住房公积金，

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较 2019 年度决算数增加 3.87 万元，增长 9.29%，主要原因

是人员工资变动，住房公积金基数调增。

4．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2019 年度决算数

无变化。

5．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数

无变化。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 839.99 万

元，较 2019 年度决算数增加 278.27 万元，增长 49.54%。其

中：基本支出 839.99 万元，项目支出 0 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 528.27 万元，支出决算为 839.99 万元，完成年初预算的

159.01%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 60.68 万元，支

出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在编

职工缴纳机关事业单位基本养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.68 万元，主要

用于在编职工缴纳机关事业单位基本养老保险。较年初预算

数无变化。

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（二）卫生健康支出年初预算为 422.08 万元，支出决

算为 733.8 万元，完成年初预算的 173.85%。主要用于：其

他卫生健康支出、事业单位医疗、中医（民族）医院支出。

1．其他卫生健康管理事务支出 8.4 万元，主要用于派

驻中小学校医工资。较年初预算数增长 8.4 万元，主要原因

为年初无预算，为年中预算调整数。

2．事业单位医疗 30.39 万元，主要用于在编职工缴纳

医疗保险，较年初预算数无变化。

3．中医（民族）医院 695.01 万元，主要用于在编职工

工资福利支出、事业单位绩效工资增量、其他社会保障缴费、

商品和服务支出。较年初预算数增长 303.32 万元，较年初

预算数增长 77.44%，主要原因为在编职工工资增加，追加

2019 年度事业单位绩效增量，2020 年遗属生活困难补助补

差，收到 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升的哨点

建设、信息化建设项目资金。

（三）住房保障支出 45.51 万元，主要用于缴纳在编职

工住房公积金。完成年初预算数 100%。

住房公积金 45.51 万元，主要用于缴纳在编职工住房公

积金，较年初预算数无变化。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.99 万

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元，比上年增加 278.27 万元，增长 49.54%，主要原因是中

央财政医疗服务与保障能力提升的哨点建设、信息化建设项

目资金支出。

其中：人员经费 597.48 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资；公用经费 242.51 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他

交通费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 592.59 万元，完成年初预算的

112.85%。主要原因是追加在编职工绩效增量。

（二）商品和服务支出 242.51 万元，无年初预算数。

主要原因为收到中央财政医疗服务与保障能力提升的哨点

建设、信息化建设项目资金，已用于发热哨点建设、信息化

建设项目支出。

（三）对个人和家庭的补助 4.9 万元，完成年初预算的

154.57%。主要原因为增加 2020 年遗属生活困难补助。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

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无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车

购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算总额为 0 万元，与预算相比无变化。其中，因公出

国支出决算与预算相比无变化；公务用车购置支出决算与预

算相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无

变化；公务接待费支出决算与预算相比无变化。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额 227.56 万元，其中：

政府采购货物支出 209.32 万元、政府采购工程支出 15.39

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万元、政府采购服务支出 2.85 万元。授予中小企业合同金

额 210.33 万元，占政府采购支出总额的 92.43%，其中：授

予小微企业合同金额 22.03 万元，占政府采购支出总额的

9.68%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，

特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公

务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位

价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。