梧州市第三人民医院 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市第三人民医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第三人民医院 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第三人民医院 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第三人民医院概况
一、本单位职责
本单位于 2003 年非典期间建设，二级传染病专科医院，
自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位 160 张，
储备有隔离病区 1 栋，共 33 间病房。新建应急医院 1 栋，有
临时负压病床 49 张。
二、机构设置情况
本单位是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设 7 个
职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室、人事科、医
务科、护理部、总务科、财务科。
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第二部分：梧州市第三人民医院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市第三人民医院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市第三人民医院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 9572.75 万元，其中本年
收入 9572.75 万元，较 2022 年度决算数增加 1259.31 万元，
增长 15.15%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2888.03 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 859.94 万元，
增长 42.40%，主要原因：本单位 2023 年获得中央财政疫情
防控能力提升补助资金和财政补助相关医务人员临时性工
作补助等疫情防控经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 5033.34 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 811.75 万元，增长 19.23%，
主要原因是：本单位 2023 年业务量比去年有所增长，所以
医疗收入平稳增长。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
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6.其他收入 1651.38 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 930.40 万元，增长 129.05%，主要原因是：本单位收到
市医保中心结算职工医保、城乡居民 DRG 阶段性清算盈余收
入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数减少 1342.79 万元，下降 100%，主要原
因是：因本单位 2023 年有结余，没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。与 2022 年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 9572.75 万元，其中本年
支出 8892.55 万元，较 2022 年度决算数增加 1259.31 万元，
增长 15.15%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4 万元：主要用于：本单位
发热门诊工程项目。较 2022 年度决算数减少 21 万元，下降
84%，主要原因是：本单位 2023 年工程项目比去年减少。
2.社会保障和就业支出（类）200.98 万元：主要用于：
本单位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较
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2022 年度决算数增加 9.57 万元，增长 5%，主要原因是：本
单位 2023 年缴费基数增加，支出增大。
3.卫生健康支出（类）8536.83 万元：主要用于：本单位
传染病医院日常支出。较 2022 年度决算数增加 583.36 万元，
增长 7.33%，主要原因是：本单位 2023 年中央财政疫情防控
能力提升和财政补助相关医务人员临时性工作补助等财政
项目拨款支出成本增加。
4.住房保障支出（类）150.74 万元：主要用于：本单位
在编职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 7.18 万
元，增长 5%，主要原因是：本单位 2023 年缴费基数增加，
支出增大。
5.结余分配 680.20 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 680.20 万元，因 2022 年无结余分配，故无可比性。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年决算数对比
无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2888.03 万
元，较 2022 年度决算数增加 859.94 万元，增长 42.40%。其
中：基本支出 1865.32 万元，项目支出 1022.71 万元。
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本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 1720.15 万元，支出决算为 2888.03 万元，完成年初预算
的 167.89%。
（一）一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元，支出
决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因
是：因本单位 2023 年获得发热门诊工程项目经费，年初预
算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于
疫情防控支出。
其他发展与改革事务支出 4 万元，较年初预算数增加 4
万元，主要原因本单位 2023 年获得发热门诊工程项目经费。
主要用于疫情防控支出。
（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为 200.98 万元，
支出决算为 200.98 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算
存有差异原因是：无。主要用于传染病医院人员经费日常支
出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.98 万元，与年
初预算数一致。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支
出。
（三）卫生健康支出(类)年初预算为 1269.19 万元，支出
决算为 1413.49 万元，完成年初预算的 111.37%。预决算存
有差异原因是：本单位 2023 年缴费基数增加，支出增大。
主要用于传染病医院人员经费等日常支出。
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传染病医院 1413.49 万元，较年初预算数增加 144.30 万
元，主要原因是本单位 2023 年缴费基数增加，支出增大。
主要用于在编人员工资、社保及事业单位绩效工资增量支出。
（四）卫生健康支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算
为 0.12 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：
因本单位 2023 年获得中央财政补助市县基本公共卫生服务
项目资金，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无
可比性。主要用于传染病医院日常支出。
基本公共卫生服务 0.12 万元，较年初预算数增加 0.12
万元，主要原因是本单位 2023 年获得中央财政补助市县基
本公共卫生服务项目资金。主要用于传染病医院日常支出。
（五）卫生健康支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算
为 92.41 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：
因本单位 2023 年获得中央财政补助艾滋病及结核病防治项
目经费支出。年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算
无可比性。主要用于传染病医院日常支出。
重大公共卫生服务 92.41 万元，较年初预算数增加 92.41
万元，主要原因是本单位 2023 年获得中央财政补助艾滋病
及结核病防治项目经费支出。主要用于传染病医院艾滋病及
结核病防治项目支出。
（六）卫生健康支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算
为 925.58 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因
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是：因本单位 2023 年获得中央财政疫情防控能力提升补助
资金和财政补助相关医务人员临时性工作补助等疫情防控
项目经费，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无
可比性。主要用于传染病医院日常支出及疫情防控支出。
突发公共卫生事件应急处理 925.58 万元，较年初预算数
增加 925.58 万元，主要原因是本单位 2023 年获得中央财政
疫情防控能力提升补助资金和财政补助相关医务人员临时
性工作补助等疫情防控项目经费。主要用于传染病医院日常
支出及疫情防控支出。
（七）卫生健康支出(类)年初预算为 99.24 万元，支出决
算为 100.11 万元，完成年初预算的 100.88%。预决算存有差
异原因是：因本单位 2023 年缴费基数增加，支出增大。主
要用于传染病医院人员经费日常支出。
事业单位医疗 99.24 万元，较年初预算数增加 0.87 万元，
主要原因是本单位 2023 年缴费基数增加，支出增大。主要
用于医疗保险及大病医疗统筹支出。
(八)卫生健康支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为
0.6 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：因
本单位 2023 年获得自治区财政补助市直医药卫生体制改革
和事业发展以奖代补项目经费，年初预算中没有做此项项目
经费预算，与预算无可比性。主要用于传染病医院日常支出。
其他卫生健康支出 0.6 万元，较年初预算数增加 0.6 万
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元，主要原因是本单位获得自治区财政补助市直医药卫生体
制改革和事业发展以奖代补项目经费。主要用于传染病医院
日常支出。
(九)住房保障支出(类)年初预算为 150.74 万元，支出决
算为 150.74 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异
原因是：无。主要用于传染病医院人员经费日常支出。
住房公积金 150.74 万元，与年初预算数一致，主要用于
在编职工住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
1865.32 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 1835.45 万元，完成年初预算的
106.85%。预决算存有差异原因是：因本单位缴费基数增加，
所以支出增大。主要用于传染病医院人员经费等日常支出。
(二)对个人和家庭的补助 29.87 万元，完成年初预算的
3433.33%。预决算存有差异原因是：因本单位 2023 年获得
财政补助相关医务人员临时性工作补助等疫情防控项目经
费，所以支出增大。主要用于传染病医院日常支出及疫情防
控支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年无政府性基金预算收入，无政府性基金
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预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比
无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营预算收入，无国有资本
经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数
对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年
初数对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其中：因
公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初数对比无
变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初数对比无变化，与 2022
年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车，主要用于因本
单位无三公经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变
化。
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公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初数对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初数对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人
次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位，无机关运行经费支出，与年初数对
比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1056.16 万元，其中：
政府采购货物支出 775.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 280.43 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 956.16 万元，占政府采购支出总额的 90.53%，其中：
授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的
0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
87.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
组织对“重大传染病防治项目资金”等20个项目进行了评
价，涉及一般公共预算支出467.23万元，政府性基金预算支
出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，
基本达到了预期的绩效目标，提升了医院的综合能力水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
重大传染病防控补助资金项目自评得分为97.89分，评级为一
等，项目全年预算数为99.90万元，执行数为78.86万元，完
成预算的78.94%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病规范
化随访干预比例达100%；二是居民健康水平逐步提高。自评
发现的主要问题及原因：一是部分患者抗病毒治疗意愿不强，
导致治疗率暂时达不到95%以上；二是部分已经抗病毒治疗
患者的依从性差，导致治疗成功率没有达到更高的水平。下
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一步改进措施：一是加强依从性教育；二是多部门协同，动
员治疗意愿不强的患者抗病毒治疗。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。