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梧州市第三人民医院

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第三人民医院 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第三人民医院 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、单位职责

梧州市第三人民医院于 2003 年非典期间建设，二级传

染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编

制床位 160 张，储备有隔离病区 1 栋，共 33 间病房。新建

应急医院 1 栋，有临时负压病床 49 张。

二、机构设置

梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设

机构共设 7 个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室、

人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。

三、编制现状、人员构成

编制总数 160 名，其中：全额事业编制 160 名。其中，

在职在编人员 140 人，包括：全额事业在职在编 140 人。其

他聘用人员 126 人、离退休人员 98 人。

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第二部分：梧州市第三人民医院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市第三人民医院 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入8313.44万元，其中本年

收入6970.65万元,较2021年度决算数增加538.52万元，增长

8.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2028.09万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加266.39万元，增

长15.1%，主要原因是2022年获得应急医院维保项目资金和

核酸检测能力提升财政补助资金等疫情防控经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数减少138.80万元，下降100%，主要

原因是2022年艾滋病及结核病防治项目经费为财政补助收

入。

5.事业收入 4221.59 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数增加 127.73 万元，增长 3.1%，

主要原因是 2022 年医疗收入平稳增长。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年一致。

7.其他收入720.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加283.21万元，增长64.7%，主要原因是医院洗

衣房洗涤收入增大。

8.使用非财政拨款结余1342.79万元，主要是所属事业单

位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年

收支缺口资金。较2021年度决算数增加1048.56万元，增长

356.4%，主要原因是本单位是新冠肺炎病人救治定点医院，

2022年受新冠疫情的影响单位发生了亏损，使用以前结余资

金进行弥补。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少572.78万元，下降100%，主要原

因是2022年无未执行的以前年度支出。

（二）本单位2022年度总支出8313.44万元，其中本年支

出8313.44万元,较2021年度决算数增加1014.29万元，增长

13.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）25 万元：主要用于医院扩建

项目和传染病救治能力提升建设项目支出，较 2021 年度决

算数增加 25 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年获得医院

扩建项目前期费和传染病救治能力提升建设项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）191.41 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增

加 6.89 万元，增长 3.7%，主要原因是 2022 年缴费基数增加，

支出增大。

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3.卫生健康支出（类）7953.47 万元：主要用于传染病

医院支出。较 2021 年度决算数增加 977.23 万元，增长 14.0%，

主要原因是本单位是新冠肺炎病人救治定点医院，2022 年新

冠疫情影响导致单位疫情防控支出成本增加。

4.住房保障支出（类）143.56 万元：主要用于住房公积

金支出。较 2021 年度决算数增加 5.17 万元，增长 3.7%，主

要原因是 2022 年缴费基数增加，支出增大。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2028.09万

元，较2021年度决算数增加207.86万元，增长11.4%。其中：

基本支出1751.71万元，项目支出276.38万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1616.95万元，支出决算为2028.09万元，完成年初预算的

125.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支

出决算为 25 万元，因此项资金是 2022 年年中获得医院扩建

项目前期费和传染病救治能力提升建设项目经费，故与预算

无可比性。主要用于医院扩建项目和传染病救治能力提升建

设项目支出。

其他发展与改革事务支出 25 万元，较年初预算数增加

25 万元，主要原因是 2022 年年中获得医院扩建项目前期费

和传染病救治能力提升建设项目经费。主要用于医院扩建项

目和传染病救治能力提升建设项目支出。

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（二）社会保障和就业支出年初预算为 187.84 万元，

支出决算数为 191.41 万元，完成年初预算的 101.9%。主要

原因是 2022 年缴费基数增加，支出增大。主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.41 万元，较

年初预算数增加 3.57 万元，主要原因是 2022 年缴费基数增

加，支出增大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支

出。

（三）卫生健康支出年初预算为1288.23万元，支出决

算数为1668.12万元，完成年初预算的129.5%。主要原因是

2022年获得应急医院维保项目资金和核酸检测能力提升财

政补助资金等疫情防控经费。主要用于传染病医院日常支出

及疫情防控支出。

1.传染病医院1353.56万元，较年初预算数增加160.13

万元，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用

于在编人员工资、社保及事业单位绩效工资增量支出。

2.事业单位医疗96.56万元，较年初预算数增加1.76万

元，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于

医疗保险及大病医疗统筹支出。

3.突发公共卫生事件应急处理115万元，较年初预算数

增加115万元，主要原因是2022年获得应急医院维保项目资

金和核酸检测能力提升自治区财政补助资金等疫情防控经

费。主要用于疫情防控支出。

4.重大公共卫生服务103万元，较年初预算数增加103万

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元，主要原因是年初预算中没有做此项项目经费预算。主要

用于艾滋病及结核病防治项目经费支出。

（四）住房保障支出年初预算为140.88万元，支出决算

数为143.56万元，完成年初预算的101.9%。主要原因是2022

年缴费基数增加，支出增大。主要用于住房公积金支出。

住房公积金143.56万元，较年初预算数增加2.68万元，

主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于住房

公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1751.71万

元，支出具体情况如下：

工资福利支出1751.71万元，完成年初预算的108.3%。主

要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基

金预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比

无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算

相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

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成预算的0%，与2021年一致。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接

待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

与2021年一致。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与2021年一

致。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与2021年一

致。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与2021

年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次，与2021年一致。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与预算相比无变化，与上

年对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额736.67万元，其中：

政府采购货物支出439.06万元、政府采购工程支出0万元、

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政府采购服务支出297.61万元，（口径参见部门决算F03表

《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业

合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小

微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他

用车2辆，其他用车主要是洗衣房运输用车；单位价值100万

元以上设备（不含车辆）11台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

个一般公共预算9个项目支出开展绩效自评，共涉及资金

276.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目

资金”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出

276.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预

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算支出0万元。从评价情况来看，基本达到了预期的绩效目

标，提升了医院的综合能力水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是部分绩效指标没有达到预其的效果；二是业务科室没有

及时落实任务，导致项目实施时间效率达不到要求。下一步

改进措施：一是做好项目前期准备工作；二是加强科室之间

的沟通与交流，落实相关责任，实施实时监控，保证项目目

标的有效落实。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），梧财社【2022】32号中央

财政重大传染病防控补助资金项目自评得分为100分，评级

为一等，项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病规范化

随访干预比例达100%；二是居民健康水平逐步提高。自评发

现的主要问题及原因：一是部分患者抗病毒治疗意愿不强，

导致治疗率暂时达不到95%以上；二是部分已经抗病毒治疗

患者的依从性差，导致治疗成功率没有达到更高的水平。下

一步改进措施：一是加强依从性教育；二是多部门协同，动

员治疗意愿不强的患者抗病毒治疗。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。