—1—

梧州市第三人民医院

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第三人民医院 2020 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第三人民医院 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

—3—

第四部分名词解释

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、单位职责

梧州市第三人民医院于 2003 年非典期间建设，二级传

染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编

制床位 160 张，储备有隔离病区 1栋，共 33 间病房。新建

应急医院 1栋，有临时负压病床 49 张。

二、机构设置

梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设

机构共设 7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公

室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。

三、编制现状、人员构成

编制总数 160 名，其中：全额事业编制 160 名。其中，

在职在编人员 129 人，包括：全额事业在职在编 129 人。其

他聘用人员 134 人、离退休人员 89 人

第二部分：梧州市第三人民医院 2020 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

—4—

第三部分：梧州市第三人民医院 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 11753.35 万元，其中本

年收入 11685.74 万元，较 2019 年度决算数增加 5441.35 万

元，增长 87.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3347.74 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 1631.23 万元，

增长 95%，主要原因是 2020 年发生了新型冠状病毒性肺炎

疫情的原因，年中追加了预算，获得了应急医院建设资金等

疫情应急资金，所以 2020 年收到的财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1200万元，为中央财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1200万元，增长

100%，主要原因是新型冠状病毒性肺炎疫情的原因，年中追

加了预算，获得了抗疫国债资金，拨款用于建设新冠肺炎病

毒PCR实验室工程及发热门诊工程。

3.上级补助收入 167.34 万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较 2019 年度决算数增加 164 万元，增长

4910.2%，主要原因是 2020 年发生了新冠疫情，年中追加了

预算，收到新冠肺炎防控经费及艾滋病防治项目专项经费等

项目经费。

4.事业收入 4356.35 万元，为事业单位开展业务活动取

—5—

得的收入。较 2019 年度决算数增加 164 万元，增长 6.3%，

主要原因是 2020 年调整了部分医疗服务项目价格，护理、

治疗、诊察收入增加。

5.本单位无经营收入，2020 年度决算数无金额。

6. 其他收入 2614.32 万元，较 2019 年度决算数增加

2188.68 万元，增长 514.2%，主要原因是新型冠状病毒性肺

炎疫情的原因，2020 年收到了自治区红十字会、梧州市红十

字会拨付的用于建造应急医院的捐赠收入等。

7.上年结转和结余67.61万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、上年结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较2019年度决算数减少435.46万元，下降86.6%，

主要原因2018年获得了购买全自动生化分析仪、全自动血液

分析仪、肝功能剪切波量化超声诊断仪结转的自治区重大设

备购置经费到2019年使用。

（二）本单位 2020 年度总支出 11753.35 万元，其中本

年支出 10972.63 万元，较 2019 年度决算数增加 4295.83 万

元，增长 64.3 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出173.59万元：主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少26.22万

元，下降13.1%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比

例调低。

2.卫生健康支出9468.85万元：主要用于传染病医院支出。

较2019年度决算数增加3111.76万元，增长49%，主要原因

—6—

2020年由于新型冠状病毒性肺炎疫情的影响传染病医院年

中追加了预算，支出增加。

3.住房保障支出130.19万元：主要用于住房公积金支出。

较2019年度决算数增加10.3万元，增长8.6%，主要原因是有

新入编人数，在编人数较上一年增加。

4.抗疫特别国债安排的支出1200万元：主要用于重大疫

情防控救治体系建设支出。较2019年度决算数增加1200万

元，增长100%，主要原因是由于新型冠状病毒性肺炎疫情，

年中追加了预算，2020年有抗疫特别国债安排的支出。

5.结余分配42.45万元：主要用于结转到累计盈余。

较2019年度决算数增加39.4万元，增长1291.8%，主要原因是

我院是传染病医院，2020年发生了新型冠状病毒性肺炎疫

情，我院的收入有所增加。

6.年末结转和结余738.27万元：主要用于应急医院建设项

目资金等。较2019年度决算数增加670.66万元，增长992%，

主要原因是新冠肺炎疫情原因，有部分用于应急医院建设项

目资金还未与供应商进行结算，结转到下一年继续使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3208.75

万元，较 2019 年度决算数增加 1054.94 万元，增长 49%。其

中：基本支出 2208.8 万元，项目支出 1000 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1439.15 万元，支出决算为 3208.75 万元，完成年初预算

的223%。

—7—

（一）社会保障和就业支出年初预算为 168.15 万元，支

出决算为 173.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出。较年初预算数增加 5.44 万元，完成年初预算

的103.2%。主要原因是本年度新入编人员数量增加，年中追

加了预算，支出增大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 168.15

万元，支出决算为 173.59 万元，主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出。较年初预算数增加 5.44 万元，主要是

本年度新入编人员数量增加。

（二）卫生健康支出年初预算为 1271 万元，支出决算

为2904.97 万元：主要用于传染病医院日常支出及疫情防控

支出。较年初预算数增加 1633.97 万元，完成年初预算的

228.6%。主要原因是新型冠状病毒性肺炎疫情原因，年中追

加了预算，增加了应急医院建设资金及疫情防控资金。

1.其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0万元，支出

决算为 8.4 万元，主要用于派驻中小学校人员工资，较年初

预算数增加 8.4 万元，主要原因是年初预算中没有做此项项

目经费预算，年中追加了预算。

2.综合医院年初预算为 0万元，支出决算为 1001 万元，

主要用于 1000 万元应急医院项目建设经费及 1万元激励担

当奖金支出，较年初预算数增加 1001 万元，主要原因是年

初预算中没有做项目经费预算，疫情防控需要年中追加了预

算得到的专项经费。

—8—

3.传染病医院年初预算为 1060.73 万元，支出决算为

1638.05 万元，主要用于在编人员工资、社保及事业单位绩

效工资增量支出，较年初预算数增加 577.32 万元，主要原因

是由于发放标准的变动及在编人员增加。

4.重大公共卫生服务年初预算为 0万元，支出决算为 4.77

万元，主要用于结核病防治项目经费支出，较年初预算数增

加4.77 万元，主要原因是年初预算中没有做此项项目经费预

算，年中追加了预算。

5.突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0万元，支出

决算为 90 万元，主要用于购置负压救护车及疫情防护物资

购置经费支出，较年初预算数增加 90 万元，主要原因是 2020

年发生了新型冠状病毒性肺炎，年中追加了预算。

6.事业单位医疗年初预算为 84.15 万元，支出决算为

85.71 万元，主要用于医疗保险及大病医疗统筹支出，较年

初预算数增加 1.56 万元，主要原因是本年度新入编人员数量

增加，支出增大。

7.其他卫生健康支出年初预算为 0万元，支出决算为

77.04 万元，主要用于新型冠状病毒性肺炎一线医务人员临

时性工作补助支出，较年初预算数增加 77.04 万元，主要原

因是 2020 年发生了新型冠状病毒性肺炎，年中追加了疫情

防控经费预算。

（三）住房保障支出年初预算为 126.12 万元，支出决算

为130.19 万元：主要用于住房公积金支出。较年初预算数增

—9—

加4.07 万元，完成年初预算的 103.2%。主要原因是本年度

新入编人员数量增加。

住房公积金年初预算为 126.12 万元，支出决算为 130.19

万元：主要用于住房公积金支出。较年初预算数增加 4.07 万

元，主要原因是本年度新入编人员数量增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2208.75万元，

比上年增加54.94万元，增长2.6%，主要是人员经费与去年相

比有所增加。

其中：人员经费1992.64万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费、抚恤金；公用经费 216.12万元，主要包括：

办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、培训

费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设

备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1985.15万元，完成年初预算的

138%。主要原因是人员增加及由于新型冠状病毒性肺炎疫情

原因，发放人员经费增加。

（二）商品和服务支出82.38万元，无年初预算。主要原

—10—

因是年中追加了预算，获得了新型冠状病毒性肺炎疫情防控

物资经费。

（三）对个人和家庭的补助7.48万元，无年初预算。主

要原因是追加了抚恤金收入。

（四）资本性支出 133.74万元，无年初预算。主要原因

是2020年发生了新冠疫情，年中追加了预算，获得了新型冠

状病毒性肺炎疫情防控设备购置经费。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2020 年度政府性基金支出 1200 万元，较 2019

年度决算数增加 1200 万元，增长 100 %。其中：基本支出 0

万元，项目支出 1200 万元。

本单位 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，

支出决算为 1200 万元，无年初预算。

抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0万元，支出决算

为1200 万元，无年初预算。主要用于重大疫情防控救治体

系建设支出。较 2019 年度决算数增加 1200 万元，增长 100%，

主要原因是 2020 年年中追加了预算，安排了抗疫特别国债

的支出。

重大疫情防控救治体系建设 1200 万元，主要用于建造

发热门诊及核酸实验室。较年初预算数增加 1200 万元，主

要是 2020 年发生了新型冠状病毒性肺炎安排的用于建造发

热门诊及核酸实验室的抗疫特别国债支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

—11—

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，2020 年度决

算数无金额，无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无

变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额 1194.69 万元，其中：

政府采购货物支出 1194.69 万元、政府采购工程支出 0万元、

政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用

车主要是洗衣房业务用车及食堂采购用摩托车。单位价值50

万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设

—12—

备9台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，

二级项目 2个，共涉及资金 1104.8 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 33%。组织对 2020 年度抗疫国债 1个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“重大公共卫生服务”等 3个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出 1104.8 万元，政府性基金预算

支出 1200 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

—13—

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

—14—

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。