梧州市第三人民医院 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第三人民医院单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第三人民医院 2021 年单位预算公开

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第三人民医院于 2003 年非典期间建设，二级传

染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编

制床位 160 张，储备有隔离病区 1栋，共 33 间病房。新建

应急医院 1栋，有临时负压病床 49 张。

二、机构设置情况

梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设

机构共设 7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公

室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科

三、人员构成情况

编制总数 160 名，其中：全额事业编制 160 名。其中，

在职在编人员 129 人，包括：全额事业在职在编 129 人。其

他聘用人员 134 人、离退休人员 89 人。

第二部分：梧州市第三人民医院 2021 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 75,259,903.38 元，同比增加 8，253，

109.38 元，增长 12.32 %。收入包括：一般公共预算拨款、

财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一

是根据相关政策、规定等提高了在职职工的福利水平；二是

根据医院实际发展情况增加了工程项目支出及设备购置支

出；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 75,259,903.38 元，同比增加 8，253，

109.38 元,增长 12.32%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

15,648,635.04 元，占收入总预算的 20.79% ，同比增加

1,257,125.04 元，增长 8.74%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 1,300,000.00 元，同

比增加 30,000.00 元，增长 2.36 %，主要是医院事业收入有

所增长。

（四）事业收入 58,311,268.34 元，同比增加

6,965,984.34 元，增长 13.57 %，主要是根据医院业务发展

水平及医院下一步规划 2021 年医院事业收入有所增长。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 75,259,903.38 元，其中，基本支出

预算 20,053,410.38 元，占支出总预算的 26.65%，同比增加

4,511,900.38 元，增长 29.03%；项目支出预算 55,206,493.00

元，占支出总预算的 73.35%，同比增加 3,741,209.00 元，

增长 7.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2,624,225.28 元，占

支出总预算 3.49%，同比增加 942,681.28 元，增长 56.06%。

（三）卫生健康支出类科目 70667509.14 元，占支出总

预算 93.90%，同比增加 6,603,417.14 元，增长 10.31%。

（四）住房保障支出类科目 1,968,168.96 元，占支出总

预算 2.61%，同比增加 707,010.96 元，增长 56.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 15,648,635.04 元。收入包

括：一般公共预算拨款 15,648,635.04 元；支出包括：社会

保障和就业支出 1,817,241.93 元、卫生健康支出

12,468,461.67 元、住房保障支出 1,362,931.44 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 15,648,635.04 元，其中：

基本支出 15,648,635.04 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,817,241.93 元，

其中：基本支出 1,817,241.93 元。主要用于支付在编在职人

员养老保险费用。

传染病医院支出 11,551,488.47 元，其中：基本支出

11,551,488.47 元。主要用于支付在编在职人员工资、增量

绩效、奖励性绩效等。

事业单位医疗支出 916,973.20 元，其中：基本支出

916,973.20 元。主要用于支付在编在职人员医疗、生育、失

业等医保费用。

住房公积金支出 1,362,931.44 元，其中：基本支出

1,362,931.44 元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 15,648,635.04 元，占支出总预算的

20.79%，同比增加 1,257,125.04 元，增长 8.74%。其中：

工资福利支出预算 15,648,635.04 元，占基本支出预算

100%，同比增加 1,257,125.04 元，增长 8.74%。

2.项目支出 0.00 元，占支出总预算的 0.00%，同比增加

0.00 元，增长 0.00 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 15,648,635.04 元，其中：

人员经费 15,648,635.04 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

103900.00 元，同比增加 0.00 元，增长 0.00 %，同比无增

减变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00

元，增长 0.00%，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 50000.00 元，同比增加 0.00 元，

增长 0.00 %，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 53900.00 元，同比增加 0.00 元，增

长0.00 %，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 53900.00 元，同比

增加 0.00 元，增长 0.00%，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长

0.00 %，同比无增减变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费

预算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00

元，同比增加 0.00 元，增长 0.00 %，同比无增减变化，。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长

0.00%，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长

0.00 %，同比无增减变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比增加 0.00

元，增长 0.00 %，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增

长0.00%，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位全口径事业运行经费总预算安排 29,951,433.00

元，同比下降 4,449,182.00 元,下降 13.00%。其中：基本支

出2,197,600.00 元；项目支出 27,753,833.00 元。包括：办

公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设

备购置等等日常公用经费支出。下降 13.00%主要原因是药

品、卫生材料等专用材料支出减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 15,048,510.00 元，同比减少

6,269,590.00 元，下降 29.41%。按采购资金类型划分，一

般公共预算拨款 0.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元，

事业收入安排 15,048,510.00。按采购项目类型划分，集中

采购 688,330.00 元，其中：货物类采购 688,330.00 元、工

程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元；分散采购

14,360,180.00 元，其中：货物类采购元、工程类采购

6,613,280.00 元、服务类采购 1,200,000.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车

主要是1辆摩托车用于食堂采购物资；2辆运输车用于洗衣服

运输衣物

截至2020年12月31日，资产原值合计63,211,183.50元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物1,981,445.05元，（2）通

用设备9,063,397.00元，（3）专用设备52,019,432.05元，

（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案0.00元，（6）家

具、用具、装具等146,909.40元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）18个，项目涉

及金额75,259,903.38元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：事业单位绩效增量（标准线）项目

1,820,000.00元、工伤保险项目70,291.75元、机关事业单位

基本养老保险缴费项目2,624,225.28元、工资性支出（财政

统发）项目 9,561,122.04 元、编内在职住房公积金项目

1,968,168.96元、大病医疗统筹11,700.00元、物业服务补贴

（在职人员）250,560.00元、失业保险项目246,021.12元、

医疗保险（含生育保险）项目1,295,711.23元、大病医疗统

筹（离退休人员）8,010.00元、定额商品和服务支出（不含

工会经费）项目1,108,777.56元、定额商品和服务支出中工

会经费项目191,222.44 元、机关事业单位伙食补助项目

897,600.00元、其他专项支出项目37,274,200.00元、事业单

位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分）项目4,820,000.00

元、专项公用经费（日常运转）项目3,836,533.00元、专项

公用经费（其他交通工具购置）项目250,000.00元、编外人

员（其他）项目9,025,760.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。