梧州市第二人民医院 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第二人民医院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第二人民医院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、本单位职责
主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神
疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾
病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市
严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。
承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十
字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
二、机构设置情况
我单位于 1980 年经由梧州市卫生健康委员会审批同意
成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副
处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24 号
文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办
公室、护理部、总务科 6 个正科级内设机构。
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第二部分：梧州市第二人民医院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表，此部分另附表格，详见《附件:
梧州市第二人民医院 2023 年度单位决算公开表》）
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第三部分：梧州市第二人民医院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 4706.93 万元，其中本
年收入 4697.76 万元，较 2022 年度决算数增加 392.06 万元，
增长 9.09%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1892.82 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 4.27 万元，
增长 0.23%，主要原因：在编人员工资福利提升，财政拨款
较去年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
4.事业收入 2637.45 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 370.44 万元，增长 16.34%，
主要原因是：我院开设了新的业务科室，有效增加了本年度
医疗收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与去年决算数对比无变化。
6.其他收入 167.49 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 28.72 万元，增长 20.70%，主要原因是：住院患者
增加，随之其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。与去年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 9.17 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 5.86 万元，下降 38.99%，
主要原因是：2023 年度财政资金使用进度较快，年初结转结
余少。
（二）本单位 2023 年度总支出 4706.93 万元，其中本
年支出 4706.93 万元，较 2022 年度决算数增加 392.06 万元，
增长 9.09%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出类 37.95 万元：主要用于：我院传
染病房改扩建工程的相关列支。较 2022 年度决算数增加
37.95 万元，因 2022 年无该项支出，故增长率无可比性。
2.社会保障和就业支出类 181.2 万元：主要用于：用于
机关事业单位基本养老保险缴纳。较 2022 年度决算数增加
6.13 万元，增长 3.5%，主要原因是：有新员工入职，及社
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保基数进行调整。
3.卫生健康支出类 4351.87 万元：主要用于：列支精神
病医院运行经费、精神障碍项目资金和艾滋病防治等项目拨
款经费。较 2022 年度决算数增加 352.21 万元，增长 8.81%，
主要原因是：我院新开设业务科室，建设科室投入资金大，
故单位运行经费增加。
4.住房保障支出类 135.9 万元：主要用于：缴纳在职人
员住房公积金款。较 2022 年度决算数增加 4.6 万元，增长
3.5%，主要原因是：有新员工入职，缴纳增加。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 8.85 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度无年末结
转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1892.82
万元，较 2022 年度决算数增加 4.27 万元，增长 0.23%。其
中：基本支出 1741.07 万元，项目支出 151.75 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 1667.24 万元，支出决算为 1892.82 万元，完成年初预算
的 113.53%。
（一）一般公共服务支出类年初预算为 0 万元，支出决
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算为 37.95 万元，完成年初预算的 100%。主要用于我院传染
病房改扩建工程的相关列支。
其他发展与改革事业类支出 37.95 万元，主要用于我院
传染病房改扩建工程的相关列支，较年初预算数增加 37.95
万元，主要为年中追加项，故无年初预算数。
（二）社会保障和就业支出类年初预算为 181.20 万元，
支出决算为 181.2 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴
纳单位职工养老保险费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.2 万元，较年
初预算数对比无变化。
（三）卫生健康支出年初预算为 1230.10 万元，支出决
算为 1291.48 万元，完成年初预算的 104.99%。主要用于单
位运行经费支出，较年初预算数增加 61.38 万元，主要是我
院 2023 年新开设科室，单位所需运行经费增加。
1.精神病医院支出决算为1291.48万元，主要用于单位运
行经费支出，较年初预算数增加62.88万元，主要是我院2023
年新开设科室，单位所需运行经费增加。
2.重大公共卫生服务支出决算为51.87万元，主要用于精
神障碍防治相关工作经费支出，较年初预算数增加51.87万元，
主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，
故导致决算数比年初预算数大。
3.突发公共卫生事件应急处置支出决算为61.73万元，主
要用于疫情防控能力提升及医务人员补助及新冠病毒感染
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救治能力提升补助支出，较年初预算数增加61.73万元，主要
是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故
导致决算数比年初预算数大。
4.计划生育事务支出决算为41.89万元，主要用于列支在
编人员绩效工资，较年初预算数增加41.89万元，主要是该项
目资金年初无预算，为年中追加的财政拨款，故导致决算数
比年初预算数大。
5.行政事业单位医疗支出决算为90.59万元。主要用于缴
纳单位职工医疗保险，较年初预算数相比无变化。
6.其他卫生健康支出决算为0.2万元，主要用于专利人才
激励支出，较年初预算数增加0.2万元，主要是该项目资金年
初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年
初预算数大。
(四)住房保障支出年初预算为 135.90 万元，支出决算
为 135.9 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳单位职
工住房公积金款。
住房公积金支出 135.90 万元，主要用于缴纳单位职工
住房公积金款，较年初预算数相比无变化。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
1741.07 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 1581.5 万元，完成年初预算的
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100.75%。预决算存有差异原因是：2023 年度有新入编员工，
人员经费增加。
(二)商品和服务支出 159.57 万元，完成年初预算的
319.14%。预决算存有差异原因是：2023 年度医院开设新业
务科室，运行经费增加，故与预算数相比差异较大。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与年初
预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，与
年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.93 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数增加 0.86 万元，增长
1228.57%，主要原因是：单位公务用车运行维护费增加，其
中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.83 万元，公务接待费支出决算 0.1 万元。
其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及
运行费支出决算 0.83 万元，公务接待费支出决算 0.10 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，与年初预算无变化，与去年决算数无变化。全年使用财
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政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.83 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
去年决算对比无变化。
公务用车运行费支出 0.83 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数增加 0.83 万元。原因是：单位业务交流增加，
公务用车使用多，故公务用车运行支出增加。主要用于机要
文件交换、市内因公出行以及开展单位之间业务交流学习业
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年梧州市第二人民医院及所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.83 万元，平均每辆车
0.83 万元。
（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 0.03 万元，增长 42.86%，主要原因是：单位之
间业务交流、指导增加，故公务接待费用支出增加。国内公
务接待批次 3 次，人次 7 次，国（境）外公务接待批次 0 次，
人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
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无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 345 万元，其中：
政府采购货物支出 221 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 124 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合
同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目9个，项目支出总额188.08万元。
其中，上级项目6个，上级项目支出110.75万元；本级项目3
个，本级项目支出77.32万元；对下转移支付项目0个，对下
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转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万
元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金188.08万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是项目资金使用进度较慢；
二是项目前期准备不足。下一步改进措施：一是做好项目统
筹、前期工作计划等，加快资金使用进度；二是学会灵活变
通，合理规划资金用途。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，重大传染病防治项目资金项
目自评得分为94.1分，一等，项目全年预算数为69.99万元，
执行数为28.68万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情
况：一是严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100%；二是
公共卫生均等化水平得到逐步提升。自评发现的主要问题及
原因：一是资金使用进度较慢；二是未能明确详细的项目明
细表。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是做好项目
统筹规划。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。