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梧州市第二人民医院

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第二人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第二人民医院 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第二人民医院 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第二人民医院概况

一、单位职责

主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神

疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾

病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市

严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。

承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十

字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。

二、机构设置

我单位于 1980 年经由梧州市卫生健康委员会审批同意

成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副

处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24 号

文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办

公室、护理部、总务科 6个正科级内设机构。

三、编制现状、人员构成

单位人员编制总数 147 名，其中：全额事业编制 147 名。

其中，全额事业在职在编 129 人，其他聘用人员 105 人、离

退休人员 67 人。

第二部分：梧州市第二人民医院 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

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表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市第二人民医院 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4314.87万元，其中本年

收入4299.83万元,较2021年度决算数增加806.33万元，增长

23.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1888.55万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加66.81万元，增

长3.7%，主要原因是在编人员工资福利提升，财政拨款较去

年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

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4.上级补助收入5.50万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数减少28.30万元，下降83.7%，

主要原因是本年无上级拨来艾滋病防治项目资金，故较去年

减少。

5.事业收入 2267.01 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数增加 812.80 万元，增长 55.9%，

主要原因是开设医联体科室，有效增加了本年度医疗收入。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入138.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数减少44.98万元，下降24.5%，主要原因是伙食收入

减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。与2021年一致。

10.上年结转和结余15.03万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少76.84万元，下降83.6%，

主要原因是2021年财政资金使用进度较快，年初结转结余

少。

（二）本单位2022年度总支出4314.87万元，其中本年支

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出4306.02万元,较2021年度决算数增加735.17万元，增长

20.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）175.07 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴纳，较 2021 年度决算数增加 3.84

万元，增长 2.2%，主要原因是有新员工入职，及社保基数进

行调整。

2.卫生健康支出（类）3999.66 万元：主要用于列支精

神病医院运行经费、精神障碍项目资金和艾滋病防治等项目

拨款经费，较 2021 年度决算数增加 747.59 万元，增长 23.0%，

主要原因是开设医联体科室，单位运行经费增大。

3.住房保障支出（类）131.30 万元：主要用于缴纳在职

人员住房公积金款，较 2021 年度决算数减少 0.08 万元，下

降 0.1%，主要原因是单位人员辞职，缴纳减少。

4．灾害防治及应急管理支出（类）0 万元：主要用于支

付西环院区东北侧不稳定边坡治理项目续建工程款，较 2021

年度决算数减少 16.16 万元，下降 100%，主要原因是本年度

无该项资金。

5.年末结转和结余8.85万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少5.68万元，下降39.1%，主要原因是2022年度资金使用进

度较快，年末结转结余少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款

支出1888.55万元，较2021年度决算数减少9.65万元，下降

0.5%。其中：基本支出1800.89万元，项目支出87.66万元。

梧州市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为1580.05万元，支出决算为1888.55万元，完

成年初预算的119.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为173.98万

元，支出决算为175.07万元，完成年初预算的100.6%。较年

初预算数增加的主要原因是有新入编在职人员，故支出较年

初预算数大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出175.07万元，主要

用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数增加1.09万

元，主要是有新入编在职人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1275.59万元，

支出决算为1582.19万元，完成年初预算的124%。较年初预

算数增加的原因主要是年中财政追加项目拨款，主要用于本

单位在职人员支出和单位日常运行支出。

1.精神病医院支出决算为1441.46万元，主要用于单位运

行经费支出，较年初预算数增加251.77万元，主要是上年结

转及年中追加的财政项目拨款，导致决算数比年初预算数

大。

2.重大公共卫生服务支出决算为54.29万元，主要用于精

神障碍防治相关工作经费支出，较年初预算数增加54.29万

元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目

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拨款，故导致决算数比年初预算数大。

3.行政事业单位医疗支出决算为86.44万元。主要用于缴

纳单位职工医疗保险，较年初预算数增加0.54万元，主要是

有新入编在职人员。

（三）住房保障支出（类）年初预算为130.48万元，支

出决算为131.30万元，完成年初预算的100.6%，较年初预算

数增加的原因主要是年度工资调整导致住房公积金缴存基

数增加，主要用于缴纳单位职工住房公积金款项。

住房公积金支出决算为131.30万元，主要用于缴纳单位

职工住房公积金款，较年初预算数增加0.82万元，主要是年

度工资调整导致住房公积金缴存基数增加，故导致决算数与

年初预算数存在差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1800.89万

元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1651.67万元，完成年初预算的

109.2%。预决算存在差异原因主要是2021年度有新入编员

工，人员经费增加。

（二）商品和服务支出131.42万元，完成年初预算的

258.7%。预决算存在差异原因主要是开设医联体科室、运行

经费增加，故与预算数相比差异较大。

（三）对个人和家庭的补助17.80万元，完成年初预算

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的110.7%。预决算存在差异原因主要是2021年度因其中一名

遗属补助人员无法取得联系，故结转到本年发放。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，

完成预算的100%，比上年减少0.59万元，主要原因是控制医

院运行成本，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）费

支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费

支出0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组

共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年减少

0.66万元，主要原因是本年度有报废车辆，公务用车运行支

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出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业

务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的100%，比

上年增加0.07万元，原因是2023年医疗业务学习交流较多，

故公务接待费支出增大。国内公务接待批次1次，人次5次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1520.46万元，其中：

政府采购货物支出1520.46万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.01

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年

度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为

一等，占项目总数比例77.8%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；4个项目

评为四等，占项目总数比例22.2%；。自评发现的主要问题

及原因：一是单位资金不足无法进行下一步采购；二是前期

准备不充分导致项目无法开展。下一步改进措施：一是合理

控制支出，节省经费；二是做好项目统筹、前期工作计划等。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），2022年中央财政医疗服务

与保障能力提升项目自评得分为94.57分，评级为一等，项

目全年预算数为34.89万元，执行数为33.38万元，完成预算

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的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成医院内外网分

离改造项目；二是完成购置心电监护仪。自评发现的主要问

题及原因：一是目前医院所需专用设备较多、资金短缺；二

是项目目标购置财务系统未能按时完成。下一步改进措施：

一是做好全年度专用设备购置需求计划；二是节省不必要的

支出，将资金统筹使用。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。