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梧州市第二人民医院
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第二人民医院 2020 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第二人民医院 2020 年度单位决算情
况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
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第四部分 名词解释
第一部分：梧州市第二人民医院概况
一、单位职责
主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神
疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾
病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市
严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。
承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十
字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。
二、机构设置
我单位于 1980 年经由梧州市卫生健康委员会审批同意
成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副
处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24 号
文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办
公室、护理部、总务科 6个正科级内设机构。
三、编制现状、人员构成
单位人员编制总数 147 名，其中：全额事业编制 147 名。
其中，全额事业在职在编 130 人，其他聘用人员 93 人、离
退休人员 63 人。
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第二部分：梧州市第二人民医院 2020 年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市第二人民医院 2020 年度单位决算情况说
明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 3950.14 万元，其中本年
收入 3179.65 万元，较 2019 年度决算数减少 243.54 万元，
下降 7.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1718.52 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 80.97 万元，
增长 4.9%，主要原因是财政加大对我院的扶持，2020 年财
政项目拨款收入较 2019 年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2019 年度决算数相比无变化。
3. 上级补助收入 16.17 万元，为事业单位开展业务活动
取得的收入。较 2019 年度决算数增加 12.67 万元，增长 362%，
主要原因是财政加大对艾滋病防治工作经费的投入，2020 年
较2019 年的艾滋病防治经费增加 11.62 万元。
4.事业收入 1304.44 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2019 年度决算数减少 312.92 万元，下降 19.4%，
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主要原因是因疫情影响导致我院事业收入减少。
5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2019 年度决算数相比无
变化
6.其他收入 140.51 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。如：
伙食收入，较 2019 年度决算数减少 24.36 万元，下降 15.5%，
主要原因是因疫情影响导致我院住院人数减少，病人住院伙
食收入减少。
7.使用非财政拨款结余 744.63 万元，主要是所属事业单
位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年
收支缺口资金。较 2019 年度决算数增加 391.66 万元，增长
110.9%，主要原因是受疫情影响导致我院收入减少，且因为
了满足医院信息化建设的需求，加大投入，费用增加，导致
亏损。
8.上年结转和结余 25.87 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2019 年度决算数减少 9.84 万元，下降 27.6%，
主要原因是财政项目资金使用进度加快，导致上年结转结余
较2019 年减少。
（二）本单位 2020 年度总支出 3950.14 万元，其中本年
支出 3878.63 万元，较 2019 年度决算数增加 87.22 万元，增
长2.3%。支出具体情况如下：
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1.社会保障和就业支出（类）166.54 万元：主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费，较 2019 年度决算数减少
19.03 万元，下降 10.3%，主要原因是新入编离职率高，老员
工退休等原因导致 2020 年养老较 2019 年支出减少。
2.卫生健康支出（类）3578.64 万元：主要用于列支精神
病医院运行经费、精神障碍项目资金和艾滋病防治等项目拨
款经费，较 2019 年度决算数增加 135.26 万元，增长 3.9%，
主要原因是 2020 年项目拨款经费增加。
3.住房保障支出（类）124.9 万元：主要用于缴纳在职人
员住房公积金款，较 2019 年度决算数增加 8.61 万元，增长
7.4%，主要原因是基数增加，单位缴纳住房公积金比例上升。
4.灾害防治及应急管理支出（类）8.55 万元：主要用于
支付西环院区东北侧不稳定边坡治理项目续建工程款，较
2019 年度决算数减少 37.61 万元，下降 81.5%，主要原因是
该项目资金为财政核定续建工程款，本年度下拨款项较 2019
年减少，每年款项数不一致。
5.年末结转和结余（类）71.51 万元：主要用于支付各财
政项目拨款剩余未支出款，较 2019 年度决算数增加 51.05 万
元，增长 249.5%，主要原因是部分财政项目资金拨款到户时
间近年末，医院无法及时于本年度完成支出，故导致结转结
余较大。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1678.76 万
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元，较 2019 年度决算数增 31.36 万元，增长 1.9%。其中：
基本支出 1576.33 万元，项目支出 102.42 万元。
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为1517.18 万元，支出决算为 1678.76 万元，完成年初预算
的110.7%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 166.54 万
元，支出决算为 166.54 万元，完成年初预算的 100%。较年
初预算数相比无变化。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.54 万元，主要
用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数相比无变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 1225.74 万元，
支出决算为 1378.77 万元，完成年初预算的 112.5%。主要用
于本单位在职人员支出和单位日常运行支出，与预决算差异
原因在于年中财政追加项目拨款。
1.精神病医院支出决算为 1270.23 万元，主要用于单位
运行经费支出，较年初预算数增加 124.33 万元，主要原因是
财政项目支出增加。超预算部分经费来源为上年结转及年中
追加的财政项目拨款，导致决算数比年初预算数大。
2.重大公共卫生服务支出决算为 24.63 万元，主要用于
精神障碍防治相关工作经费支出，较年初预算数增加 24.63
万元，主要原因是该项目资金年初无预算。超预算部分经费
来源为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年初预算
数大。
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3.行政事业单位医疗支出决算为 83.91 万元。主要用于
缴纳单位职工医疗保险，较年初预算数增加 4.16 万元，主要
是因新入职在编员工增加，经费增加。超预算部分经费来源
为财政经费增人增资补差，故导致决算数比年初预算数大。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 124.9 万元，支
出决算为 124.9 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算数
相比无变化。
住房公积金支出决算为 124.9 万元，主要用于缴纳单位
职工住房公积金款，较年初预算数相比无变化。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为 0万
元，支出决算为 8.55 万元，主要用于东北侧边坡防治工程，
与预决算差异原因在于财政年中追加项目拨款。
地质灾害防治支出决算为 8.55 万元，主要用于本单位西
环院区东北侧不稳定边坡治理项目工程支出，较年初预算数
增加 8.55 万元，主要原因是该项目资金年初无预算。超预算
部分经费来源为财政年中临时追加的项目资金，故导致决算
数比年初预算数大。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1576.33 万
元，比上年增加 30.46 万元，增长 1.9%，主要是职工福利增
加、单位运行经费增加。与预决算差异原因在于财政经费增
人增资补差。
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其中：人员经费 1524.89 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.45 万
元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费及其
他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 1523.65 万元，完成年初预算的
104.1%。预决算存在差异原因主要是 2020 年度有新入编员
工，人员经费增加。
（二）商品和服务支出 51.45 万元，完成年初预算的
101.3%。预决算存在差异原因主要是 2020 年度在职员工增
加，故伙食补助费增加。
（三）对个人和家庭的补助 1.23 万元，完成年初预算的
58.3%。预决算存在差异原因主要是遗属补助人数减少，支
出减少。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本单位 2020 年度无政府性基金收入，故无政府性基金
支出，与去年相比无增减，与预算相比无增减。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，
故无对应支出，与去年相比无增减，无预算相比无增减。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
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情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0.49 万元；公务接待费支出决算 0万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.49 万元，比预算减少 0.51 万元，低于预算
原因是由于疫情影响导致实际公务用车时间减少，公务用车
购置及运行费较预算减少，比去年减少 0.62 万元，下降
55.9%，减少原因主要是因疫情防控管理加强，缩减非必要
公务用车支出，过紧日子，导致公务用车购置及运行费比去
年减少。其中，因公出国支出决算比预算增加 0万元，较年
初预算数相比无变化，比去年增加 0万元，较去年相比无变
化；公务用车购置支出决算比预算增加 0万元，较年初预算
数相比无变化，比去年增加 0万元，较去年相比无变化；公
务用车运行维护费支出决算比预算减少 0.51 万元，低于预算
原因是由于疫情影响导致实际公务用车时间减少，公务用车
购置及运行费较预算减少，比去年减少 0.62 万元，下降
55.9%，减少原因主要是因疫情防控管理加强，缩减非必要
公务用车支出，过紧日子，导致公务用车购置及运行费比去
年减少；公务接待费支出决算比预算增加 0万元，较年初预
算数相比无变化，比去年增加 0万元，较去年相比无变化，
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
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款安排梧州市第二人民医院出国团组 0个，参加其他单位组
织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累
计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出 0.49 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出 0.49 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2020 年，梧州市第二人民医院开支财政
拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.49 万元，
平均每辆 0.49 万元。
（三）公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次 0次，
人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：
外事接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本单位政府采购支出总额 246.62 万元，其中：
政府采购货物支出 163.6 万元、政府采购工程支出 0万元、
政府采购服务支出 83.02 万元。授予中小企业合同金额 0万
元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同
金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
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（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 4辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 1辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 3辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆，
单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 1台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
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额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。