梧州市第二人民医院 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第二人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第二人民医院单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第二人民医院 2021 年单位预算公开

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神

疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾

病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市

严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。

承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十

字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。

二、机构设置情况

我单位于 1980 年经由梧州市卫生健康委员会审批同意

成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副

处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24 号

文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办

公室、护理部、总务科 6个正科级内设机构。

三、人员构成情况

单位人员编制总数 147 名，其中：全额事业编制 147 名。

其中，全额事业在职在编 130 人，其他聘用人员 93 人、离

退休人员 63 人。

第二部分：梧州市第二人民医院 2021 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 37721148.71 元，同比增加

13177312.71 元，增长 53.69 %。收入包括：一般公共预算

拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下增加：一是由于

我院与梧州市工人医院构成医联体集团，信息软件等方面得

到梧州市工人医院的帮扶，同时也加大了信息建设的支出；

二是我院 2021 年实行医院综合改革，人员经费等进行重新

规划改革，刺激事业收入的增加；使收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 37721148.71 元，同比增加

13177312.71 元,增长 53.69 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

15587448.71 元，占收入总预算的 41.32 % ，同比增加

415612.71 元，增长 2.74 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1309600 元，同比增加

93200 元，增长 7.66%，主要是因为我院离退休人数增加，

离退休公用支出增加，同时财政提高了定额公用经费标准，

从9200/人.年增加到 10000/人.年。

（四）事业收入 20824100 元，同比增加 12668500 元，

增长 155.33%，主要是 2020 年受疫情影响事业收入，但 2021

年我院与梧州市工人医院构成医联体集团，对我院信息医疗

等方面进行扶持，同时医院进行综合改革，可间接刺激我院

医疗收入的增长。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 37721148.71 元，其中，基本支出

预算 16897048.71 元，占支出总预算的 44.79 %，同比增加

508812.71 元，增长 3.10 %；项目支出预算 20824100 元，

占支出总预算的 55.21 %，同比增加 12668500 元，增长

155.33 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1712286.08 元，占

支出总预算 4.54%，同比增加 46914.08 元，增长 2.82 %。

（二）卫生健康支出类科目 34724648.07 元，占支出总

预算 92.06 %，同比增加 13095213.07 元，增长 60.54%。

（三）住房保障支出类科目 1284214.56 元，占支出总

预算 3.40 %，同比增加 35185.56 元，增长 2.82 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 15587448.71 元。收入包

括：一般公共预算拨款 15587448.71 元；支出包括：社会保

障和就业支出 1712286.08 元、卫生健康支出 12590948.07

元、住房保障支出 1284214.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 15587448.71 元，全部为

基本支出 15587448.71 元，较上年 15171836 元增加

415612.71 元，同比上升 2.74%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类项级科目划分，

共分为 4类，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1712286.08 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102 事业单位医疗 862361.25 元，主要用于缴纳在

编在职人员基本医疗保险。

2210201 住房公积金 1284214.56 元，主要用于缴纳在

职人员住房公积金。

2100205 精神病医院支出 11728586.82 元，主要用于在

职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 15587448.71 元，占支出总预算的

41.32%，同比增加 415612.71 元，增长 2.74%。其中：

工资福利支出预算 14954568.71 元，占基本支出预算

95.94%，同比增加 311876.71 元，增长 2.13%。

商品和服务支出预算 504000 元，占基本支出预算

3.23%，同比减少 4000 元，下降 0.79%。

对个人和家庭补助支出预算 128880 元，占基本支出预

算0.83%，同比增加 107736 元，增长 509.53%，主要是因

为2020 年对个人和家庭补助支出预算科目中没有退休费，

为2021 年新增，故导致数据同比对比增长较大。

2.无项目支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 15587448.71 元，其中：

人员经费 15083448.71 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 504000 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 9300

元，同比减少 1533 元，下降 14.15 %。

其中：

1.无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 1300 元，同比增加 467 元，增

长56.06%，主要原因是医院间业务交流学习有所增加，故

单位公务接待工作增加，本年公务接待费随之增加。

3.公务用车费预算 8000 元，同比减少 2000 元，下

降20 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 8000 元，同比减少

2000 元，下降 20 %，减少主要原因是我院现有公务用车主

要用于我院社区服务科及党办下乡督导、抽检等燃油费及车

辆维护费，支出较少，故调减本年公务用车运行维护费。

（2）无公务用车购置费，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，

同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 3967000 元，同比增加

1687000 元，增长 74%，主要原因是与梧州市工人医院构成

医联体集团，发展业务所需，支出增加。其中：基本支出

1813600 元；项目支出 2153400 元。包括：商品服务支出

3113600 元，资本性支出 853400 元，主要用于按市本级公

用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出，及办公设备购置、专

业设备购置、信息网络及软件购置更新等项目经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 15824100 元，同比增加

15824100 元，增长率无可比性。主要原因是本单位政府采

购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局

转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目

录及标准（2020 年版）的通知》要求，本单位对政府采购

预算编制工作在 2021 年进一步规范。按采购资金类型划分，

一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元，未

纳入财政专户管理的收入安排的资金支出 15824100 元。按

采购项目类型划分，集中采购 15824100 元，其中：货物类

采购 15824100 元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；无

分散采购项目。

（三）国有资产的总体情况。

我院共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、无一般执

法执勤用车、特种专业技术用车3辆、无其他用车。

截至2020年12月31日，资产原值合计21452481.3元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物5815776.59元，（2）通用

设备4399495.76元，（3）专用设备10634443.9元，（4）

无文物和陈列品，（5）图书档案1498元，（6）家具、用具、

装具等601267.05元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额37721148.71元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目14948988.71元、

退休人员经费项目127020元、助学金及其他补贴项目7440

元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节

水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目1131124.24元、

定额商品和服务支出中工会经费项目178475.76元，公用经

费（改革性补贴类）项目合计504000元，其中：机关事业单

位伙食补助项目504000元、事业单位公务交通费用项目0元。

一般通用项目合计20824100元，其中：编外人员支出（机关

后勤和劳务派遣）项目5000000元、专项公用经费（其他）-

日常运转项目15824100元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。