梧州市工人医院 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市工人医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市工人医院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市工人医院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市工人医院概况
一、本单位职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、
医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
我院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一
千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有 90 多项诊
疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专
科，血液内科为自治区临床重点建设专科。我院为中华健康
快车定点医院、国家胸痛中心、国家高级卒中中心建设单位、
郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、梧州市地中海贫血
研究中心、梧州地区唯一的生殖医学中心，初步形成区域医
疗中心效应。我院是国家住院医师规范化培训基地、全科医
师实践技能培训基地。
二、机构设置情况
本单位为差额拨款事业单位，内设机构共设 8 个，分别
是：党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源
部、财务部、后勤保障部、保卫科。
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第二部分：梧州市工人医院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市工人医院 2023 年
度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市工人医院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 94914.32 万元，其中本
年收入 94914.32 万元，较 2022 年度决算数减少 4668.67 万元，
下降 4.69%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2241.78 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 315.59 万元，
增长 16.38%，主要原因：医务人员临时性工作补助资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 22143.11 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 7957.98 万
元，下降 26.44%，主要原因：门诊住院综合楼政府专项债券
的减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 68552.90 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 2939.92 万元，增长 4.48%，
主要原因是：我院着力提升医疗服务能力，医疗收入有所增
长。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变化。
6.其他收入 1976.53 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 80.86 万元，增长 4.27%，主要原因是：移动订餐系统
方便病人线上订餐以及新职工入职，用餐人数增加所以食堂
收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与
2022 年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 42.55 万元，下降 100%，主
要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续
执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 94914.32 万元，其中本
年支出 94914.32 万元，较 2022 年度决算数减少 4668.67 万元，
下降 4.69%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）72771.21 万元：主要用于：人员
费用以及维持我院运转日常支出。较 2022 年度决算数增加
3302.32 万元，增长 4.75%，主要原因是：人员费用以及公用
经费的增加。
2.其他支出（类）22143.11 万元：主要用于：地方政府
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债券资金门诊住院综合楼政府专项债券。较 2022 年度决算
数减少 7957.98 万元，下降 26.44%，主要原因是：地方政府
债券资金的减少。
3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 13 万元，下降 100%，主要原因是本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化已按原计划实施，不需要延迟
到以后年度继续使用的资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2241.78 万
元，较 2022 年度决算数增加 286.04 万元，增长 14.63%。其
中：基本支出 62.75 万元，项目支出 2179.03 万元。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39.29
万元，支出决算为 2241.78 万元，完成年初预算的 5705.73%。
卫生健康支出（类）年初预算为 39.29 万元，支出决算
为 2241.78 万元，完成年初预算的 5705.73%。预决算存在差
异的原因：部分项目年初不列入预算。主要用于综合医院、
其他公立医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突
发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出。
1.综合医院(项)年初预算为 29.29 万元，支出决算为
478.04 万元，完成年初预算的 1632.09%。主要用于住院医师
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规范化培训补助资金、医务人员疫情防控临时性工作补助及
新冠患者救治费用增加较多。
2.其他公立医院支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为
102 万元，完成年初预算的 0%。主要用于新型冠状病毒感染
疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金。
3.基本公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为
3.25 万元，完成年初预算的 0%。主要用于卫生应急队伍运
维保障资金。
4.重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为
1.18 万元，完成年初预算的 0%。主要用于重大传染病防控
补助资金。
5.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 10 万元，
支出决算为 1481.58 万元，完成年初预算的 14815.8%。主要
用于医务人员疫情防控临时性工作补助及新冠患者救治费
用增加较多。
6.其他卫生健康支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为
175.72 万元，完成年初预算的 0%。主要用于医药卫生体制
改革和事业发展以奖代补资金及市县医药卫生人才队伍建
设资金增加较多。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.75
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万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 16.8 万元，因该项支出为年中追加支
出，故与年初预算数无可比性，主要用于发放派驻中小学的
校医工资。
(二)对个人和家庭的补助 45.95 万元，因该项支出为年中
追加支出，故与年初预算数无可比性，主要用于发放市紧缺
人才生活补助及一次性购房补助。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度政府性基金支出 22143.11 万元，较 2022
年度决算数减少 7957.98 万元，下降 26.44%。其中：基本支
出 0 万元，项目支出 22143.11 万元。
本单位 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，
支出决算为 22143.11 万元，完成年初预算的 0%。
其他支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 22143.11
万元，该项支出为年中追加经费支出。主要用于门诊住院综
合楼项目工程款及门诊住院综合楼设备配套提升工程项目。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22143.11 万元，主要
用于门诊住院综合楼项目工程款既门诊住院综合楼设备配
套提升工程项目。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营预算收入，无国有资本
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经营预算支出，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比
无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年
初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。其中：因公
出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出
决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与去年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
去年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与去年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车
0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与去年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0
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次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无行政机关运行经费，与年初预算
对比无变化，与去年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 12779.20 万元，其
中：政府采购货物支出 12264.50 万元、政府采购工程支出 0
万元、政府采购服务支出 514.70 万元。授予中小企业合同金
额 12779.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授
予小微企业合同金额 8875.72 万元，占授予中小企业合同金
额的 69.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0
辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车
0 辆、特种专业技术用车 12.00 辆、其他用车 4.00 辆；单位
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）90 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目23个，项目支出总额19646.80万元。
全部为本级项目，本级项目支出19646.80万元。
所有项目均开展了绩效自评，18个项目被评为一等，涉
及资金19271.48万元，占项目总数比例78.26%，占项目支出
总额比例98.09%；5个项目被评为二等，涉及资金375.32万元，
占项目总数比例21.74%，占项目支出总额比例1.91%。自评
发现的主要问题一是项目目标设置较为笼统；二是部分项目
执行力较低。下一步改进措施：全面规范全过程绩效管理，
按要求完善预算及绩效目标申报，做好绩效目标及指标体系
的科学设置工作。提高预算执行力，从而提高预算执行率。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，差额事业单位支出(其他专
项)-门诊住院综合楼自评得分为 95.74 分，一等，项目全年
预算数为 21322.22 万元，执行数为 12244.21 万元，完成预算
的 57.42%。项目绩效目标完成情况:一是建设(改造、修缮)
工程数量≥1 个，实际已完成;二是经费支出合规率=100%，
实际已完成。自评发现的主要问题及原因:一是我院获得的
2023 年专项债券资金中 5812.04 万元于 2024 年才拨付至我
院形成支出，因此没有计算在 2023 年预算执行率中;二是
2023 年项目预算包括项目结算款，但是项目结算需经过财政
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评审后才能支付，2023 年未能完成结算导致预算执行率低。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。