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梧州市图书馆

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市图书馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市图书馆 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市图书馆概况

一、单位职责

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查

询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费

开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权

益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，

坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、

整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅

导、信息咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等

活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县（市、

区）图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设 13

个部门，分别是：办公室、采编部、技术部、流通部（包括：

外借部、少儿部 2 个、电子阅览室 2 个）、活动策划部、地

方文献部、辅导部、多媒体教室、多功能报告厅。

三、编制现状、人员构成

梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在编在职人数 31

人。退休人员 26 人。

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第二部分：梧州市图书馆 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市图书馆 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入571.94万元，其中本年收

入571.94万元，较2021年度决算数增加27.59万元，增长

5.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入571.94万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加30.69万元，增

长5.7%，主要原因是年内追加免费开放专项资金、公共文化

服务体系建设资金—图书资料购置、公共文化服务体系建设

资金—基础数字资源建设和人员经费。

2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数减少3.1万元，下降100%，主要原

因是上级下拨的项目经费减少。

3.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少19.82万元，下降100%，主要原

因是单位加快项目支出进度，结转到本年度的金额减少。

（二）本单位2022年度总支出571.94万元，其中本年支

出571.94万元，较2021年度决算数增加11.18万元，增长2%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）494.16 万元：主要用

于阅读推广服务、报纸装订加工、图书资料购置、数字资源

购置、读者活动支出等日常开支。较 2021 年度决算数增加

17.07 万元，增长 3.6%，主要是年内追加免费开放专项资金、

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公共文化服务体系建设资金—图书资料购置、公共文化服务

体系建设资金—基础数字资源建设和人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）34.24 万元：主要用于按

照国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。较 2021

年度决算数减少 2.65 万元，下降 7.2%，主要原因是本年退

休人员社保基数大，在职人员增加但社保基数小。

3.卫生健康支出（类）17.18 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出，包括基本医疗保

险、医疗补助等。较 2021 年度决算数减少 0.5 万元，下降

2.8%，主要原因是本年退休人员社保基数大，在职人员增加

但社保基数小。

4.住房保障支出（类）26.36 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算

数减少 2.75 万元，下降 9.4%，主要原因是本年退休人员住

房公积金基数大，在职人员增加但住房公积金基数小。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减

少 3.4 万元，下降 100%，主要原因是单位加快项目支出进度，

结转的金额减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出

571.94万元，较2021年度决算数增加21.05万元，增长3.8%。

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其中：基本支出370.05万元，项目支出201.88万元。

梧州市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为458.64万元，支出决算为571.94万元，完成年初预

算的124.7%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为381.55

万元，支出决算为494.16万元，完成年初预算的129.5%。较

年初预算数增加的原因主要是年内追加免费开放专项资金、

公共文化服务体系建设资金—图书资料购置、公共文化服务

体系建设资金—基础数字资源建设。主要用于免费开放服

务、阅读推广服务、图书资料购置、数字资源建设、读者活

动支出、维修维护等支出。

1.图书馆433.16万元，主要用于图书馆人员、公用经费

方面的开支。较年初预算数增加51.61万元，主要是年内追

加公共文化服务体系建设资金—图书资料购置和人员经费。

2.其他文化和旅游支出45万元，主要用于免费开放读者

阅读服务等方面的开支。较年初预算数增加45万元，主要是

由于年内追加免费开放专项资金。

3.其他文化旅游体育与传媒支出16万元，主要用于公共

文化服务建设等方面的开支。较年初预算数增加16万元，主

要是由于年内追加公共文化服务建设资金—基础数字资源

建设。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.24万

元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的100%，与年初

预算一致。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位

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缴纳的社保缴费支出。

机关事业单位养老保险缴费支出34.24万元，主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出，与年初预算一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为17.16万元，支

出决算为17.18万元，完成年初预算的100.1%。较年初预算

数增加的主要原因是年内职工的医疗保险基数调整，支出增

加。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

事业单位医疗17.18万元，主要用于缴纳单位职工基本

医疗保险支出，较年初预算数增加0.02万元，主要由于年内

职工的事业单位医疗缴纳基数提高。

（四）住房保障支出（类）年初预算为25.68万元，支

出决算为26.36万元，完成年初预算的102.6%，较年初预算

数增加的主要原因是年内职工的住房公积金缴纳基数调整，

支出增加。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

住房公积金26.36万元，主要用于按照国家政策规定为

职工缴纳的住房公积金，较年初预算数增加0.68万元，主要

是由于年内职工的住房公积金缴纳基数提高。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出370.05万元，

比上年增加19.99万元，增长5.7%，主要是在职人员增加，

支出增加。

其中：人员经费336.92万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、抚恤金；公用经费33.13万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经

费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出322.3万元，完成年初预算的

106.5%。主要是由于在职人员增加、社保公积金缴纳基数调

整和追加人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出33.13万元，完成年初预算的

44.6%。主要是由于年初将劳务派遣人员经费纳入预算。

（三）对个人和家庭的补助 14.62 万元，完成年初预算

的 276.9%。主要是由于退休职工去世导致支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，因

预算数为0万元，无法计算支出完成预算的完成率，与去年

相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

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公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因预算数为0万元，

无法计算支出完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，因预算数为0万元，无法计算

支出完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，因预算数为0万元，无法计算

支出完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。2022年，

单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，因预算数为0万元，无法

计算支出完成预算的完成率，与去年相比无增减变化。国内

公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额52.5万元，其中：政

府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出50.93万元。授予中小企业合同金额52.5万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

52.5万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额3%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，因为该车辆待报废，已经无法使用所以无三公经

费支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

201.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“其他专项支出-图书资料购置费”“专项公用

经费－信息化运维”“2022年中央公共文化服务体系建设（基

础数字资源建设）”“梧财教【2022】72号中央支持地方公

共文化服务体系建设补助资金——图书资料购置项目”“专

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项公用经费－读者阅读服务推广”“其他专项支出－数字资

源购置”“2022年中央下达公共图书馆免费开放专项资金”

“2022年公共图书馆免费开放自治区补助资金”“专项公用

经费-设备购置费”等14个项目进行了单位评价，涉及一般

公共预算支出201.88万元。从评价情况来看，2022年我单位

对14个项目开展预算绩效自评，自评覆盖面100%。其中：单

位整体绩效自评为优秀等级，项目评价结果为：优秀项目14

个。各项目完成了年初设定的绩效目标，绩效评价均达到良

好以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

因读者流通率和使用率日益增大，设备需加强维修管理。下

一步改进措施：改善图书馆环境，优化设施设备，满足读者

需求。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“2022年中央下达公共图

书馆免费开放专项资金项目”自评得分为100分，评级为一

等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分百免费开放，为

读者提供阅读服务。发现的主要问题及原因：需要营造更良

好的阅读环境，加大对图书馆的宣传。下一步改进措施：进

一步做好免费开放工作，优化公共文化服务的内容与形式，

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为广大人民群众不断提供丰富多彩的文化活动。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、图书馆：主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机

构日常运转和图书资料购置等方面的支出。