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梧州市图书馆

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市图书馆 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市图书馆 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市图书馆概况

一、单位职责

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查

询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费

开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权

益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，

坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、

整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅

导、信息咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等

活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县(市、

区)图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设对外

13 个部门，分别是：办公室、采编部、技术部、流通部（包

括：外借部、少儿部 2 个、电子阅览室 2 个）、活动策划部、

地方文献部、辅导部、多媒体教室、多功能报告厅。

三、编制现状、人员构成

梧州市图书馆人员编制数 34 人，实有在编在职人数 28

人。退休人员 25 人。

第二部分：梧州市图书馆 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市图书馆 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入710.7万元，其中本年收

入675.42万元, 较2019年度决算数增加78.91万元，增长

13.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入665.23万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加87.75万元，增

长15.2%，主要原因是年中追加经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数无增减变化。

3.上级补助收入10.19万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少8.84万元，下降46.5%，

主要原因是上级下拨的项目经费减少。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化，主

要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。

较2019年度决算数无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

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口资金。较2019年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余35.28万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加11.18万元，增长46.4%，主

要原因是单位上年的预算资金按进度结算，结转到本年度的

金额增加。

（二）本单位2020年度总支出710.7万元，其中本年支出

688.6万元, 较2019年度决算数增加114.53万元，增长20%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）613.08万元：主要用

于阅读推广服务、报纸装订加工、图书资料购置、数字资源

购置、读者活动支出等日常开支。较2019年度决算数增加

112.4万元，增长22.5%，主要原因是项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）32.66万元：主要用于单

位实施养老保险制度就，缴纳单位部分基本养老保险费支

出，较2019年度决算数减少1.31万元，下降3.9%，主要原因

是人员减少。

3.卫生健康支出（类）17.46万元：主要用于单位医疗

方面支出，包括基本医疗保险、医疗补助等。较2019年度决

算数增加1.52万元，增长9.5%，主要原因是职工的医保基数

调整，缴纳基数提高。

4.住房保障支出（类）25.39万元：主要用于主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.91万

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元，增长8.1%，主要原因是年中职工的住房公积金基数调整，

缴纳基数提高。

5.年末结转和结余（类）22.1万元：为本年度预算安排

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，较2019年度决算数减少24.44万元，下降52.5%，主要原

因是根据工作安排，经费支出增多，部分专项资金结转的金

额减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出

663.99 万元，较2019年度决算数增加107.84万元，增长

19.4%。其中：基本支出331.24万元，项目支出332.75万元。

梧州市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为432.67万元，支出决算为663.99万元，完成年初预

算的153.5%,较预算增加231.32万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为354.94

万元，支出决算为588.48万元，完成年初预算的165.8%，较

年初预算数增加233.54万元。主要原因是年中追加免费开放

专项经费和维修经费。主要用于阅读推广服务、报纸装订加

工、图书资料购置、数字资源购置、读者活动支出、维修维

护等支出。

1.图书馆（2070104）539.45万元，完成年初预算的152%，

主要用于图书馆人员、公用经费方面的开支，较2020年年初

预算数增加184.52万元，主要是由于年中追加人员经费和维

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修经费。

2.其他文化和旅游支出（2070199）38.34万元，主要用

于免费开放读者阅读服务等方面的开支。较2020年年初预算

数增加38.34万元，主要是由于年中追加免费开放专项经费。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）10.68万元，

主要用于数字图书馆推广等方面的开支。较2020年年初预算

数增加10.68万元，主要是由于支付的公共文化服务体系建

设专项资金为上年结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.44万

元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的97.7%，较预算

减少1.78万元，主要是由于人员减少，缴费基数减少。主要

用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的社保缴

费支出。

1.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）32.66万

元，完成年初预算的97.7%，主要是用于机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，较2020年

年初预算数减少1.78万元，主要是由于人员减少，缴费基数

减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为17.46万元，支

出决算为17.46，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

主要是用于缴纳单位职工基本医疗保险。

1.事业单位医疗（2101102）17.46万元，主要是财政部

门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的

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100%,和2020年年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为25.83，支出决算

为25.39万元，完成年初预算的98.3%，较预算减少0.44万元。

主要是因为人员减少，缴费基数减少。主要用于缴纳单位职

工住房公积金。

1.住房公积金（2210201）25.39万元，主要用于按照国

家正常规定为职工缴纳的住房公积金，较2020年年初预算数

减少0.44万元，主要是因为人员减少，缴费基数减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.24万元，

比上年减少13.56万元，下降3.9%，主要是人员减少和年中

调减经费。

其中：人员经费309.93万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助等支出；公用经费21.32万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会

经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出309.88万元，完成年初预算的

101.6%，较预算增加4.92万元。主要原因是社保基数和人员

变动调整，追加人员经费导致支出增加。

（二）商品和服务支出21.32万元，完成年初预算的

93.8%，较预算减少1.4万元。主要原因是年中调减经费。

（三）对个人和家庭的补助0.05万元，年初预算为0，

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较年初预算数增加0.05万元。主要原因是根据实际情况调增

经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比增减无变化。其中，因公

出国支出决算与预算相比增减无变化；公务用车购置支出决

算与预算相比增减无变化；公务用车运行维护费支出决算与

预算相比增减无变化；公务接待费支出决算与预算相比增减

无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额143.52万元，其中：政

府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出93.3万元、政

府采购服务支出50.17万元。授予中小企业合同金额143.52

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额0.6万元，占政府采购支出总额的0.4%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

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（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。组

织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“图书资料购置费”等1个项目进行了绩效评

价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0

万元。我单位按照年初制定的绩效目标，组织人员对1个项

目进行了绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映图书资料购置费项目绩

效自评结果。

2020年图书资料购置费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，图书资料购置费项目自评得分为100分。发

现的主要问题及原因：社会效益指标接待读者人次未达标，

原因是因为2020年受疫情影响及年初闭馆维修，接待读者人

次减少。下一步改进措施：积极做好读者阅读服务。

《项目支出绩效自评表》后附。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。