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西江月文艺杂志社
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：西江月文艺杂志社概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：西江月文艺杂志社 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：西江月文艺杂志社 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：西江月文艺杂志社概况
一、单位职责
出版文艺杂志，促进文艺发展。《西江月》杂志出版发
行。
二、机构设置
西江月文艺杂志社属于差额事业单位，内设一个职能科
室，编辑部。
三、编制现状、人员构成
西江月文艺杂志社人员编制总数 10 名，其中：差额编
制 10 名。其中，在职在编人员 3 人，包括行政在职在编人
员 2 人，后勤人员 1 人。退休人员 6 人。
第二部分：西江月文艺杂志社 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：西江月文艺杂志社 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入38.01万元，其中本年收入
38.01万元,与2020年度决算数一致。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入38.01万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与2020年度决算数一致。
（二）本单位2021年度总支出38.01万元，其中本年支
出38.01万元,与2020年度决算数一致。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）38.01万元：主要用于
基本支出人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及
印刷等日常运转支出。与2020年度决算数一致。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
西江月文艺杂志社2021年度一般公共预算财政拨款支出
38.01万元，与2020年度决算数一致。其中：基本支出 32.01
万元，项目支出6万元。
西江月文艺杂志社2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为31.76万元，支出决算为38.01万元，完成年初
预算的119.6%。
（一）文化旅游与体育传媒支出年初预算为31.76万元，
支出决算为38.01万元，完成年初预算的119.6%。较年初预
算增加的主要原因是人员工资基数增加，各项人员经费增
加。主要用于人员工资支出、《西江月》杂志社稿酬支出及
印刷支出等。
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1.出版发行38.01万元，主要用于人员工资支出、《西江
月》杂志稿费支出及印刷支出等。较年初预算数增加6.25万
元，主要是人员工资基数增加，各项人员经费增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32.01万元，
与上年一致。
其中：人员经费29.45万元，主要包括：基本工资、绩
效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保
险缴费、对个人和家庭补助等；公用经费2.56万元，主要包
括：办公费、印刷费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 21.07万元，完成年初预算的
81.7%。主要原因是将工资福利支出中退休人员开支部分金
额列入到了对个人和家庭的补助科目。
（二）商品和服务支出2.55万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助8.38万元，完成年初预算的
100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
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算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与预算同比无增减变化，与去年相比
无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算同比无增减变
化，与去年相比无增减变化。公务用车购置支出决算与预算
同比无增减变化，与去年相比无增减变化。公务用车运行维
护费决算支出与预算同比无增减变化，与去年相比无增减变
化。公务接待费支出决算与预算相同无增减变化，与去年相
比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排0个（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参
加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组
共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年，所属单位开支财政
拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
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人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，
与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变
化，与预算相比无增减变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个,特定目标类项目0个，共涉及资金6万元占一般公共
预算项目支出总额的15.8%。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自
评结果。
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我单位今年在单位决算中反映印刷费支出1个项目绩效
自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公
用经费-印刷支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及
原因：无。下一步改进措施：无。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费--印刷支出
项目编码
项目实施
单位
西江月文艺杂志社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
6
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成西江月杂
志印刷支
6
6
20
产出质量
完成西江月杂
志印刷
6
6
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
维护单位稳定
运营
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
社会公众
满意度
7
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。