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梧州日报社

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州日报社概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州日报社 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州日报社 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州日报社概况

一、本部门职责

梧州日报社是梧州市委主管的新闻机构，负责宣传党的路

线、方针、政策，传播梧州市主流新闻和其他信息，大力弘扬时

代主旋律，围绕市委市政府的中心工作，服务大局，反映人民群

众的心声，为梧州政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围，

促进梧州地方社会经济文化发展。

负责出版《梧州日报》和《西江都市报》，经营《梧州零距

离网站》以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营

业务。分管西江月文艺杂志社。

二、机构设置情况

梧州日报社有直属单位 2个。其中：属非参照公务员管理差

额拨款事业单位:梧州日报社（公益二类）、西江月文艺杂志社

（公益二类）。

根据规定，并结合本部门实际，我部门共有 12 个职能科室，

即：党委办公室、总编办公室、财务部、全媒体广告部、全媒体

采访部、新闻编辑部、专刊编辑部、产业经营部、西江都市报、

技术部、人力资源部、梧州零距离网站。西江月文艺杂志社（科

级差额补助预算管理事业单位）。

第二部分：梧州日报社 2024 年度部门决算报表

(此部分可另附表格，详见附件：梧州日报社 2024 年度部门

决算公开附表)

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第三部分：梧州日报社 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2276.24万元，其中本年收入

2898.78万元，较2023年度决算数增加289.60万元，增长11.10%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入794.80万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加182.04万元，增长29.71%，

主要原因是根据梧州市融媒体中心改革方案文件精神，人员性支

出整体增加，使收入预算总体有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数是无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数无增减变化。

5.经营收入2103.98万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加107.56万

元，增长5.39%，主要原因是2024年报纸发行收入增加。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无增减变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财

政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度

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决算数无增减变化。

8.上年结转和结余-622.54万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加86.39万元，增长16.11%，主要原因

是该结余数为以前年度累计结余数。

（二）本部门2024年度总支出2276.24万元，其中本年支出

2563.07万元,较2023年度决算数增加203.21万元，下降4.92%。

支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）2561.57万元：主要用

于我部门的人员工资福利支出、社会保险支出、经营性成本开支

等。较2023年度决算数减少132.50万元，下降4.92%，主要原因

是经营性支出开支减少。

2.农林水支出（213类）1.5万元：主要用于驻村第一书记和

工作队经费支出。较2023年度决算数同比无增减变化。

3.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减

变化。

4.年末结转和结余-286.84万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加335.71万

元，增加53.92%，主要原因是经营性支出减少，导致结余数增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州日报社2024年度一般公共预算财政拨款支出794.80万

元，较2023年度决算数增加182.04万元，增长29.71%。其中：基

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本支出37.86万元，项目支出756.94万元。

梧州日报社2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为582.27万元，支出决算为794.80万元，完成年初预算的136.50%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为582.27万元，支

出决算为793.30万元，完成年初预算的136.24%。预决算存有差

异原因是：主要原因是根据梧州市融媒体中心改革方案文件精

神，人员性支出整体增加，使收入预算总体有所增加。主要用于

人员工资、绩效、社保和公用经费等支出。

出版发行年初预算为582.27万元，支出决算为793.30万元，

完成年初预算的136.24%。预决算存有差异原因是：主要原因是

根据梧州市融媒体中心改革方案文件精神，人员性支出整体增

加，使收入预算总体有所增加。主要用于人员工资、绩效、社保

和公用经费等支出。

(二)农林水支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万

元。预决算存有差异原因是：乡村振兴支出为年中追加经费。主

要用于驻村第一书记工作经费支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为0.00

万元，支出决算为1.5万元预决算存有差异原因是：乡村振兴支

出为年中追加经费。主要用于驻村第一书记工作经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37.86万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出32.86万元，完成年初预算的127.56%。

预决算存有差异原因是：年中追加了在职职工的绩效增量工资。

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（二）商品和服务支出0.00万元，预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助5.00万元，因年初预算为0.00万

元，无法计算完成年初预算的比例。预决算存有差异原因是：年

中追加了退休人员生活补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，

与去年同比无增减变化，与预算同比无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门 2024 年度无国有资本经营预算收入，也无国有资本

经营预算支出，与去年同比无增减变化，与预算同比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.73万元，完成年

初预算的239.09 %，比上年增加1.53万元，主要原因是根据市政

府的工作安排，我部门有记者参与出国采访。其中：因公出国（境）

费支出决算2.81万元，公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，

公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.81万元，因年初预算数为0.00

万元，无法计算完成年初预算的比例，比上年增加2.81万元，原

因是根据市政府的工作安排，我部门有记者参与“茶船古道.东盟

之旅”出国采访。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国

（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：出国采访活动

期间差旅费等。

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（二）公务用车购置及运行费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，预决算一致，与上年同比无增

减变化。

公务用车运行支出0.80万元，完成年初预算的100%，比上年

减少1.20万元，原因是部分支出改为在经营支出中列支。主要用

于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常采访业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州日报社

及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费

支出0.80万元，平均每辆0.2万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的100%，比

上年减少0.08万元，原因是严格公务接待纪律，控制接待费用，

减少不必要的开支。国内公务接待批次2.00次，人次10.00次，国

（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额29.87万元，其中：政府

采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.87万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.87万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额

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占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用

车主要是开展日常采访业务所需车辆；单位价值50万元以上通用

设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数866.68万元，执行数794.80万元，

整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，一是资金使用

效率明显提高，通过精细化管理，避免了资金闲置和浪费；二是

资源配置更为合理，有效支持了部门重点工作和业务发展的需

要；三是服务效能显著提升，公共服务和效率得到广泛认可。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目10个，项目支出总额769.04万元。其中，本级项目8个，本

级项目支出756.94万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付

0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：10个项目评为一等，涉及资金769.04万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例

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0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例

0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。

自评发现的主要问题及原因：一是部门项目预算执行率不够高；

二是经费使用过程中的监管力度还需加强，以防潜在风险。下一

步改进措施：一是设定目标，实施精细化预算管理，提高预算执

行率；二是提升财务管理人员和相关业务人员的业务能力，对经

费使用过程中进行有效监管。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

采编设备经费项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为

25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是实施精细化预算管理，将预算细化到项目和活

动，增强预算的约束力和可操作性；二是加强了内部控制，建立

健全经费审批、报销、审计等制度，确保经费使用的合规性。自

评发现的主要问题及原因：一是支出进度慢；二是经费使用过程

中的监管力度还需加强，以防潜在风险。下一步改进措施：一是

通过精细化管理，提高资金使用效率；二是合理配置资源，避免

资金闲置和浪费。

（三）部门绩效评价结果。

我部门组织对“采编设备经费”等10个重点项目进行了部门

评价，评价结果均为一等，涉及资金769.04万元。从评价情况来

看，我部门项目都是根据项目评价指标体系，设定经费项目的绩

效目标和标准，明确经费项目的预期效益和达成标准。确保评估

指标的全面性和科学性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。