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梧州日报社

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州日报社 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州日报社 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州日报社概况

一、主要职能

梧州日报社位于梧州市新兴二路 125 号，创刊于 1950

年，是梧州市市委机关报，梧州日报社属正处级差额补助预

算管理事业单位。梧州日报社业务范围是传播梧州市新闻和

其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要经营梧州日报

出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业

务。

二、机构设置

根据规定，并结合本部门实际，我部门共有 12 个职能科

室，即：党委办公室、总编办公室、财务部、全媒体广告部、

全媒体采访部、新闻编辑部、专刊编辑部、产业经营部、西

江都市报、技术部、人力资源部、梧州零距离网站。西江月

文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）。

三、编制现状、人员构成

梧州日报社截至2022年12月末，在职职工113人，其中：

梧州日报社事业编制人员67人(正处干部 2人，副处干部4人，

正科级干部8人，副科级干部14人，事业人员39人)；西江月

文艺杂志社事业编制人员3人。编外聘用43人（未含投递、

临时广告人员）。

梧州日报社截至2022年12月末，实有退休职工52人，其

中：梧州日报社事业编制退休人员46人，西江月文艺杂志社

事业编制退休人员6人。

梧州日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单

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位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。

第二部分：梧州日报社 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州日报社 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2649.62万元，其中本年

收入2649.62万元,较2021年度决算数增加1954.82万元，增

长281.4%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入720.64万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加25.84万元，增

长3.7%，主要原因是梧州日报社2022年收入总体增长，上缴

非税收入增加，所以财政拨款收入增加。

2.经营收入 1928.98 万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数

增加 1928.98 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本部门

的经营收入不纳入部门预算，从 2022 年起纳入部门预算管

理。

（二）本部门2022年度总支出2649.62万元，其中本年支

出2649.62万元,较2021年度决算数增加1954.82万元，增长

281.4%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）2517.59万元：主要用

于单位日常运营支出、人员支出和各项业务支出。较2021年

度决算数增加2059.74万元，增长449.9%，主要原因是以前

年度本部门的经营支出不纳入部门预算，但从2022年起，纳

入部门预算管理。

2.社会保障和就业支出（类）0万元：较2021年度决算数

减少81.54万元，下降100%，主要原因是从2022年起，按照

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预算一体化系统相关要求，本部门社会保障和就业支出（类）

列支在文化旅游体育与传媒支出下，不单独做为（类）列支。

3.卫生健康支出（类）0万元：较2021年度决算数减少

44.75万元，下降100%，主要原因是从2022年起，按照预算

一体化系统相关要求，本部门卫生健康支出（类）列支在文

化旅游体育与传媒支出下，不单独做为（类）列支。

4.农林水支出（类）0万元：较2021年度决算数减少51.5

万元，下降100%，主要原因是2021年财政追加第三届中国（广

西）六堡茶斗茶大会活动经费，但2022年无此项经费支出。

5.住房保障支出（类）0万元：较2021年度决算数减少

59.16万元，下降100%，主要原因是从2022年起，按照预算

一体化系统相关要求，本部门住房保障支出（类）列支在文

化旅游体育与传媒支出下，不单独做为（类）列支。

6.结余分配132.03万元，为事业单位按规定提取的职工

福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数

增加132.03万元，增长100%，主要原因是以前年度本部门的

经营收入、支出不纳入部门预算，结余也没有单独列支，但

从2022年起，该笔资金纳入部门预算管理。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出

720.64万元，较2021年度决算数增加25.84万元，增长3.7%。

其中：基本支出33.11万元，项目支出687.53万元。

梧州日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为688.73万元，支出决算为720.64万元，完成年初预算

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的104.6%。

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为688.73万元，

支出决算为720.64万元，完成年初预算的104.6%。较年初预

算数增加的主要原因是年中追加财政经费拨款。主要用于出

版发行、人员工资福利的开支。

1．出版发行支出720.64万元，主要用于职工工资福利、

社会保险缴费等开支，较年初预算数增加31.91万元,主要是

人员经费支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.11 万元，

比上年减少 559.19 万元，下降 94.4%，主要是从 2022 年起，

按照预算一体化系统相关要求，本部门工资福利支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，都纳入项

目支出，不再单独做为基本支出列支。

其中：人员经费32.91万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金等；公用

经费0.2万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.45万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0.2万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助 10.46 万元，完成年初预算

的 100%。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完

成预算的100%，比上年增加0.57万元，主要原因是为推进全

媒体传播发展，各大报业相互交流学习，公务接待费经费增

加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算1万元，公务接待费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因年初预算数为0

万元，故无法计算支出数与预算数的占比，与去年同比无增

减变化。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，因年初预算数为0万元，故无

法计算支出数与预算数的占比，与去年同比无增减变化。购

置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1万元，完成预算的100%，比上年增

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减无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，梧州日报社及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为4辆，全年运行费支出1万元，平均每辆0.25万元。

（三）公务接待费支出1万元，完成预算的100%，比上

年增加0.57万元，原因是为推进全媒体传播发展，各大报业

相互交流学习，公务接待费经费增加。国内公务接待批次 10

次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额72.22万元，其中：

政府采购货物支出72.22万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.22万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

3.61万元，占授予中小企业合同金额的5%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的95%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般

公务用车2辆、技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不

含车辆）0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

2484.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“差额事业单位支出--基本工资”等18个项目进

行了部门评价，涉及一般公共预算支出2484.48万元，政府

性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评

价情况来看，2022年度本部门所有项目的产出指标、效益指

标等都达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，18个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），差额事业单位支出--基本

工资项目自评得分为100 分，评级为一等，项目全年预算数

为242万元，执行数为242万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是按人社局核定的工资标准发放职工工

资；二是做好人员管理工作，保证日常工作正常开展。自评

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发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。