—1—
梧州日报社
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州日报社概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州日报社 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州日报社 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
—3—
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州日报社概况
一、主要职能
梧州日报社位于梧州市新兴二路 125 号，创刊于 1950
年，是梧州市市委机关报，梧州日报社属正处级差额补助预
算管理事业单位。梧州日报社业务范围是传播梧州市新闻和
其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要经营梧州日报
出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业
务。
二、机构设置
根据规定，并结合本部门实际，我部门共有 12 个职能科
室，即：党委办公室、总编办公室、财务部、全媒体广告部、
全媒体采访部、新闻编辑部、专刊编辑部、产业经营部、西
江都市报、技术部、人力资源部、梧州零距离网站。西江月
文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）。
三、编制现状、人员构成
梧州日报社截至2021年12月末，在职职工120人，其中：
梧州日报社事业编制人员61人(正处干部 2人，副处干部4
人，正科级干部8人，副科级干部14人，事业人员33人)；西
江月文艺杂志社事业编制人员3人。编外聘用56人（未含投
递、临时广告人员）。
梧州日报社截至2021年12月末，实有退休职工52人，其
中：梧州日报社事业编制退休人员46人，西江月文艺杂志社
—5—
事业编制退休人员6人。
梧州日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单
位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。
第二部分：梧州日报社 2021 年度部门决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
—6—
第三部分：梧州日报社 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入694.8万元，其中本年收入
694.8万元,较2020年度决算数减少182.88万元，下降20.8%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入694.8万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少182.88万元，下降
20.8%，主要原因是梧州日报社2021年总体收入下降，导致
上缴收入减少，财政回拨收入减少。
（二）本部门2021年度总支出694.8万元，其中本年支出
694.8万元,较2020年度决算数减少182.88万元，下降20.8%。
支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出457.85万元：主要用于单位
日常运营支出、人员支出和各项业务支出。较2020年度决算
数减少174.66万元，下降27.6%，主要原因是受新冠疫情影响，
我部门广告收入减少，上缴收入减少，财政回拨金额相应减
少。
2.社会保障和就业支出81.54万元：主要用于我部门按国
家规定缴纳职工养老保险支出。较2020年度决算数减少31.58
万元，下降27.9%，主要是2021年有职工退休、离职及部分
职工缴费基数降低，导致职工养老保险总体缴费减少。
3.卫生健康支出44.75万元：主要用于我单位职工医疗
保障支出。较2020年度决算数减少6.85万元，下降13.3%，主
要是职工个人收入降低，缴费基数降低，导致医疗保险缴费
—7—
减少。
4.农林水支出51.50万元：主要用于第三届中国（广西）
六堡茶斗茶大会活动经费、驻村人员日常办公经费等开支，
较2020年度决算数增加48.5万元，增长1616.7%，主要是2021
年追加拨款六堡茶斗茶大会活动经费。
5．住房保障支出59.16万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金的支出。比上年减少18.28万元，
下降23.6%，主要是2021年职工工资收入减少，住房公积金
缴费基数下降，导致住房公积金缴纳经费开支减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州日报社2021年度一般公共预算财政拨款支出694.8
万元，较2020年度决算数减少182.88万元，下降20.8%。其中：
基本支出592.3万元，项目支出102.5万元。
梧州日报社2021年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为1044.05万元，支出决算为694.8万元，完成年初预算
的66.5%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为804.61
万元，支出决算为457.85万元，完成年初预算的56.9%。较年
初预算数减少的原因主要是受新冠疫情影响，我部门实现总
收入减少，支出也相应减少。主要用于出版发行、人员工资
福利的开支。
1．出版发行支出457.85万元，主要用于职工工资福利、
社会保险缴费等开支，较年初预算数减少346.76万元,主要是
疫情原因，总收入减少，导致相应支出减少。
—8—
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算105.54万元，
支出决算81.54万元，完成年初预算的77.3%。较年初预算减
少的原因主要是有职工退休、及部分职工缴纳基数降低，导
致缴纳总体费用减少，主要用于职工养老保险开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出81.54万元，主要
用于机关事业单位职工养老保险费支出。较年初预算数减少
24万元,主要是2021年有职工退休、离职及部分职工缴费基数
降低，导致职工养老保险总体缴费减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算54.75万元，支出决
算44.75万元，完成年初预算的81.7%。较年初预算减少的原
因主要是职工个人收入降低，缴费基数降低，导致医疗保险
缴费减少。主要用于机关事业单位医疗保险支出。
事业单位医疗支出44.75万元，主要用于机关事业单位医
疗保险支出。较年初预算减少10万元。主要是职工个人收入
降低，缴费基数降低，导致医疗保险缴费减少。
（四）农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算51.5
万元。较年初预算数增加的主要原因是按照实际需要，年中
追加第一书记驻村专项工作经费，年底追加第三届中国（广
西）六堡茶斗茶大会活动经费。主要用于第一书记驻村专项
工作经费的开支和六堡茶斗茶大会开支。
1.其他扶贫支出决算为1.5万元，主要用于第一书记驻村
专项工作经费的开支。较年初预算数增加1.5万元, 主要是按
照实际需要，年中追加第一书记驻村专项工作经费。
2.农业生产发展支出决算为50万元，主要用于第三届中
—9—
国（广西）六堡茶斗茶大会活动的开支。较年初预算数增加
50万元, 主要是按照实际需要，追加第三届中国（广西）六
堡茶斗茶大会活动经费开支。
（五）住房保障支出（类）年初预算79.16万元、支出决
算59.16万元，完成年初预算的74.7%。较年初预算数减少的
原因主要是职工缴纳的住房公积金基数降低，总体开支减
少。主要用于缴纳职工的住房公积金。
住房公积金支出决算为59.16万元，主要用于机关事业单
位职工住房公积金支出。较年初预算减少20万元，主要是职
工住房公积金缴纳基数降低，整体支出减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出592.3万元，比
上年减少216.09万元，下降26.7%，主要是职工工资减少，人
员支出减少。
其中：人员经费562.75万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金等；公用
经费29.55万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、维修费
等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出550.65万元，完成年初预算的
2084.5%。主要是年初预算中工资福利支出列支在项目支出
下的工资福利支出，决算时科目调整工资福利支出改为在基
—10—
本支出下列支，所以存在差异。
（二）商品和服务支出29.55万元，完成年初预算的
100%。
（三）对个人和家庭的补助12.09万元，完成年初预算
的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算1万元；公务接待费支出决算0.43万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为1.43万元，比预算减少0.57万元，低于预算原因
是落实过“紧日子”的要求，减少公务接待次数，比去年减
少2.82万元，下降66.4%，减少原因主要是提倡绿色环保出行，
减少公务用车次数。其中，因公出国支出决算与预算同比无
变化，同去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算同
比无变化，同去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决
—11—
算与预算同比无变化，比去年减少2.83万元，下降74%，减
少原因主要是部分车辆已进行报废，从而减少运行维护经
费；公务接待费支出决算比预算减少0.57万元，低于预算原
因是落实过“紧日子”的要求，减少公务接待次数，比去年
增加0.01万元，增长2.4%，增加原因主要是接待人次多，具
体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的
出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州日报社及1个所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出1万元，
平均每辆0.25万元。
（三）公务接待费支出0.43万元,国内公务接待批次4
次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，
—12—
与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额97.74万元，其中：政府
采购货物支出97.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.74万元，占政
府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额6.74
万元，占政府采购支出总额的6.9%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业、
一般公务用车2辆、技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其
他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100
万元以上专用设备0套。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目13个,特定目标类项目0个，共涉及资金1018.29万元占一
般公共预算项目支出总额的97.5%。
2．部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映工资性支出等13个项目
绩效自评结果。
—13—
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资性
支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下
一步改进措施：无。
机关事业单位基本养老保险缴费项目自评得分为98分。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
在编在职住房公积金项目自评得分为98分。发现的主要
问题及原因：无。下一步改进措施：无。
医疗保险（含生育保险）项目自评得分为98分。发现的
主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
失业保险项目自评得分为98分。发现的主要问题及原
因：无。下一步改进措施：无。
工伤保险项目自评得分为98分。发现的主要问题及原
因：无。下一步改进措施：无。
定额公用经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及
原因：无。下一步改进措施：无。
专项公用经费-印刷支出（含防艾经费（非税））项目
自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进
措施：无。
其他专项公用经费-稿费支出（非税）项目自评得分为
98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他专项公用经费-稿费支出项目自评得分为98分。发
现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他专项公用经费-网站维护经费（非税）项目自评得
分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：
—14—
无。
其他专项公用经费-梧州日报社印刷厂改制支出（非税）
项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步
改进措施：无。
专项公用经费-印刷支出项目自评得分为98分。发现的
主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步
改进措施：无。
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费--印刷支出（含防
艾经费（非税））
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
2
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成梧州日
报印刷
2
2
20
产出质量
报纸编辑情
况，按期完成发
行数量
2
2
10
产出时效
资金到位率
2
2
10
产出成本
资金使用率
2
2
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
在编在职住房公积金
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
79.16
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
79.16
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成在编在
职住房公积金
缴费开支
79.16
79.16
20
产出质量
完成在编在职
住房公积金缴
费开支发行数
量
79.16
79.16
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
医疗保险（含生育保险）
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
54.75
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
54.75
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成在编在
职员工医疗保
险（含生育保
险）开支
54.75
54.75
20
产出质量
完成在编在职
员工医疗保险
（含生育保险）
开支
54.75
54.75
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
失业保险
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.89
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
9.89
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成在编在
职员工失业保
险开支
9.89
9.89
20
产出质量
完成在编在职
员工失业保险
开支
9.89
9.89
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政府
要求、受众需要，
提高梧州知名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项公用经费--梧州日报
社印刷厂改制支出（非税）
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
3
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成印刷厂
改制项目
3
3
20
产出质量
完成印刷厂改
制项目
3
3
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
完成印刷厂改
制项目
100%
100%
10
社会效益
完成印刷厂改
制项目
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
完成印刷厂改
制项目
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项公用经费--网站维护
经费（非税）
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
15
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
每日更新，每日
管理维护，定期
组织，问政回复
率 99%
15
15
20
产出质量
网络传播梧州
市新闻
15
15
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项公用经费--稿费支出
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
10
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成梧州日报
印刷
10
10
20
产出质量
报纸编辑情况，
按期完成发行
数量
10
10
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
发行、广告收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项公用经费--稿费支出
（非税）
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
40
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
40
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成梧州日报
印刷
40
40
20
产出质量
报纸编辑情况，
按期完成发行
数量
40
40
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
发行、广告收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
机关事业单位基本养老保险缴费
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
105.54
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
105.54
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成人员养老
保险缴费开支
105.5
4
105.54
20
产出质量
完成人员养老
保险缴费开支
40
40
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
工资性支出
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
659.63
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
659.63
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成人员工资
福利开支
659.6
3
659.63
20
产出质量
完成人员工资
福利开支
659.6
3
659.63
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
工伤保险
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.32
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
1.32
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成缴纳工伤
保险工作
1.32
1.32
20
产出质量
完成缴纳工伤
保险工作
1.32
1.32
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—26—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
定额公用经费
项目编码
项目实施
单位
梧州日报社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
32
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
32
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成办公用品、
水电等各项运
营经费开支
32
32
20
产出质量
完成办公用品、
水电等各项运
营经费开支
32
32
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
单位经营收入
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—27—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费--印刷支出
项目编码
项目实施
单位
西江月文艺杂志社
主管部门
梧州日报社
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
6
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
项目起始
时间
2021
项目终止时间
2021
项目实施
进度安排
年度绩效
目标
自评得分（满分 100 分）
98 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
完成西江月杂
志印刷支
6
6
20
产出质量
完成西江月杂
志印刷
6
6
10
产出时效
资金到位率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
维护单位稳定
运营
100%
100%
10
社会效益
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
生态效益
无
10
可持续影响
满足市委市政
府要求、受众需
要，提高梧州知
名度
100%
100%
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
公众满意度
100%
8
——
——
—28—
2021 年度部门整体绩效目标表
部门名称
梧州日报社
部门编码
127
部门年初预算
安排资金
（万元）
合计
1018.29
其中：一般公共预算拨款
1018.29
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
负责宣传党的路线、方针、政策，传播梧州市主流新闻和其他信息。
职能 2
围绕市委市政府的中心工作，服务大局。
......
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
为梧州政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围
目标 2
反映人民群众的心声、促进梧州地方社会经济文化发展
......
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
（50 分）
产出数量
数量指标
报纸发行、广告告收
入
年收入 1020 万
元
产出质量
质量指标
网络传播梧州市新闻
日均 80 条
产出时效
时效指标
资金使用率
完成率 100%
产出成本
成本指标
年支出额
年支出 1020 万
元
效果指标
（30 分）
经济效益
经济指标
全年营收
年收入 1020 万
元
社会效益
社会满意度
满意度
98%
生态效益
无
无
无
可持续影响
可持续性
得到区宣传部等部门肯定
100%
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
得到区宣传部等部门肯定
100%
——
——
—29—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—30—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、印刷项目：是我部门将新闻信息等内容经制版、
—31—
施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通
过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。
十五、网站维护项目：我部门主营梧州零距离网站，通
过投入大量人力物力定期或不定期地更新网站内容，保持网
站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸
引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。
十六、专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社
杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。