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梧州日报社

2020 年部门决算

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第一部分：梧州日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州日报社 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州日报社 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州日报社概况

一、主要职能

梧州日报社位于梧州市新兴二路 125 号，创刊于 1950

年，是梧州市市委机关报，梧州日报社属正处级差额补助预

算管理事业单位。梧州日报社业务范围是传播梧州市新闻和

其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要经营梧州日报

出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业

务。

二、部门决算单位构成

内设机构：党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、

广告部、采编中心、专刊中心、新闻研究室、西江都市报、

梧州零距离网站、经济专刊部、群工部。报社下属单位：西

江月文艺杂志社、梧州日报社印刷厂。

三、编制现状、人员构成

梧州日报社截至2020年12月末，在职职工149人，其中：

梧州日报社事业编制人员64人(正处干部 2人，副处干部5

人，正科级干部5人，副科级干部11人，事业人员41人)；西

江月文艺杂志社事业编制人员3人；梧州日报社印刷厂事业

编制人员20人。编外聘用59人（未含投递、临时广告人员）。

梧州日报社截至2020年12月末，实有退休职工76人，其

中：梧州日报社事业编制退休人员42人，梧州日报社印刷厂

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事业编制退休人员28人，西江月文艺杂志社事业编制退休人

员6人。

梧州日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单

位，梧州日报社印刷厂属于自收自支管理事业单位，西江月

文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。

第二部分：梧州日报社 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州日报社 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入877.68万元，其中本年收

入877.68万元, 较2019年度决算数减少242.46万元，下降

21.7%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入877.68万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少242.46万元，下

降21.7%，主要原因是梧州日报社2020年总体收入下降，导

致上缴收入减少，财政回拨收入减少。

（二）本部门2020年度总支出877.68万元，其中本年支

出877.68万元, 较2019年度决算数减少242.46万元，下降

21.7%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出632.51万元：主要用于单位

日常运营支出、人员支出和各项业务支出。比上年减少

244.23万元，下降27.9%，主要原因是2020年受疫情影响，

我单位收入减少，上缴财政金额减少，财政回拨金额相应减

少。

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2.社会保障和就业支出113.12万元：主要用于我部门按

国家规定缴纳职工养老保险支出。比上年减少8.27万元，下

降6.8%，主要是2020年有职工退休、离职，导致职工养老保

险总体缴费减少。

3.卫生健康支出51.60万元：主要用于我单位职工医疗

保障支出。比上年增加5.44万元，增长11.8%，主要是2020

年社会保险事业管理中心把职工医疗保险与生育保险合并

为一个缴费险种；另有部分职工工资收入增加，缴费基数提

高，导致医疗保险缴费增加。

4.农林水支出3万元：主要用于驻村人员日常办公经费等

开支，与2019年同比无变化。

5．住房保障支出77.44万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金的支出。比上年增加4.6万元，

增长6.3%，主要是2020年有部分职工工资收入增加，导致缴

费基数提高，经费开支有所增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州日报社2020 年度一般公共预算财政拨款支出

877.68万元，较2019年度决算数减少242.46万元，下降

21.7%。其中：基本支出808.39万元，项目支出69.29万元。

梧州日报社2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为1038.36万元，支出决算为877.68万元，完成年初预

算的84.5%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为793.20

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万元，支出决算为632.52万元，完成年初预算的79.7%。主

要是2020年受新冠疫情影响，我单位实现总收入减少，支出

也相应减少。主要用于出版发行、人员工资福利的开支。

1．出版发行支出612.52万元，主要用于职工工资福利、

社会保险缴费等开支，较年初预算数减少183.68万元, 主要

是疫情原因，总收入减少，导致相应支出减少。

2．其他文化体育与传媒支出20万元，主要用于购买摄

影器材相关设备。较2020年年初预算数增加20万元, 主要是

按照部门需要，2020年追加购买专用摄影器材机相关设备经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算113.12万元，

支出决算113.12万元，完成年初预算的100%。主要用于职工

养老保险开支。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出113.12万元，主

要用于机关事业单位教职工养老保险费支出。与年初预算相

比无变化。

（三）卫生健康支出（类）51.60万元，年初预算51.60

万元，支出决算51.60万元，完成年初预算的100%。与年初

预算相比无变化。主要用于职工医疗保险的缴纳。

1.事业单位医疗支出51.60万元，与年初预算相比无变

化。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

（四）农林水支出（类）3万元，年初预算0万元，支出

决算3万元，完成年初预算的100%。主要是按照实际需要，

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年中追加第一书记驻村专项工作经费。主要用于第一书记驻

村专项工作经费的开支。

1.其他扶贫支出决算为3万元，主要用于第一书记驻村

专项工作经费的开支。较2020年年初预算数增加3万元, 主

要是按照实际需要，年中追加第一书记驻村专项工作经费。

（五）住房保障支出（类）77.44万元，年初预算77.44

万元、支出决算77.44万元，完成年初预算的100%。主要用

于缴纳职工的住房公积金。

1.住房公积金支出决算为77.44万元，与年初预算一致。

主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.39万元，

比上年减少88.92万元，下降10%，主要是职工工资减少、人

员支出减少。

其中：人员经费724.49万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房

公积金等；公用经费83.9万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、维修费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出710.11万元，完成年初预算的

77.9%。因我部门总收入减少，上缴收入减少，财政拨款减

少，工资福利相对减少。

（二）商品和服务支出83.9万元，完成年初预算的

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137.1%。因2020年为购买专用摄影器材机相关设备，财政追

加经费开支。

（三）对个人和家庭的补助14.38万元，完成年初预算

的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算3.83万元；公务接待费支出决算0.42万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为4.25万元，比预算减少0.6万元，低于预算原

因是提倡绿色环保出行，减少公务接待次数，比去年增加

0.02万元，增长0.5%，增加原因主要是公务用车已达折旧使

用年限，出于安全因素考虑，定期进行维护。其中，因公出

国支出决算比预算同比无变化，同去年相比无变化；公务用

车购置支出决算比预算同比无变化，同去年相比无变化；公

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务用车运行维护费支出决算比预算减少0.02万元，低于预算

原因是是提倡绿色环保出行，减少公务用车次数，比去年增

加0.2万元，增长5.5%，增加原因主要是公务用车已达折旧

使用年限，出于安全因素考虑，定期进行维护；公务接待费

支出决算比预算减少0.58万元，低于预算原因是减少公务接

待次数，比去年减少0.18万元，下降30%，减少原因主要是

减少公务接待次数，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.83万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州日报社、2个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出3.83

万元，平均每辆0.48万元。

（三）公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次4

次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额241.5万元，其中：政

府采购货物支出241.5万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.6万元，占

政府采购支出总额的28.4%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务

用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其

他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100

万元以上专用设备3套。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、印刷项目：是我单位将新闻信息等内容经制版、

施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通

过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。

十五、网站维护项目：我单位主营梧州零距离网站，通

过投入大量人力物力定期或不定期地更新网站内容，保持网

站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸

引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。

十六、专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社

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杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。