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梧州市第十七中学

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十七中学 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出预算决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十七中学 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、单位职责

我校是梧州市教育局的十二年一贯制公办全寄宿学校，

学校盖涵小学、初中和高中教育，全面落实素质教育，促进

基础教育发展。

二、机构设置

我校内设机构有办公室、财务室、教务处、政教处、总

务处、安稳办、党建办、资助办等处室。

三、编制现状、人员构成

我校为梧州市教育局管理的公益一类、全额拨款事业单

位，2021 年底，全额事业在职在编 28 人，控制数教师 5 人。

第二部分：梧州市第十七中学 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十七中学 2021 年度单位决算情况

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入9400.73万元，其中本年

收入9398.47万元,较2020年度决算数增加2732.44万元，增

长 41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2438.27 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 859.96 万元，

减少 26.1%，主要原因新建学校财政拨款学校工程建设资金

比去年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

3.其他收入6953.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2020年度决算数增加3613.41万元，增长108.2%，主

要原因是银行贷款用于梧州市第十七中学项目建设。

4.上年结转和结余2.26万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少27.74万元，减少92.4%，主

要原因是梧州市发改委2019年底转入学校建设前期费结转

到2021年度未使用完毕。

（二）本单位2021年度总支出9400.73万元，其中本年

支出9375.48万元,较2020年度决算数增加2707.21万元，增

长40.6%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）9322.59万元：主要用于职工工资正常

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支出和学校的正常运转支出。较2020年度决算数增加

2664.84万元，增加40.1%，主要是因我校2019年7月成立，

2020年在职在编人员共6人，因学校发展需要，2021年在职

在编人员增加到28人，年中追加了经费，导致工资福利支出

增加；二是投入学校建设工程款支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）23.58万元：主要用于在

职在编职工基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加

18.71万元，增加384.2%，主要是因学校发展需要，2020年

在职在编人数由2020年6人增加到2021年28人，年中追加了

经费，导致相应的基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）11.49万元：主要用于在职在编职

工基本医疗支出。较2020年度决算数增加9.35万元，增加

436.9%，主要是因学校发展需要，2020年在职在编人数由

2020年6人增加到2021年28人，年中追加了经费，导致相应

的医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）17.82万元：主要用于在职在编教

职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加14.31万元，

增加407.7%，主要是因学校发展需要，2020年在职在编人数

由2020年6人增加到2021年28人，年中追加了经费，导致相

应的住房公积金缴费增加。

5.其他支出（类）0万元；较2020年度决算数无变化。

6.年末结转和结余（类）25.25万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是银行贷

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款资金结余。较2020年度决算数增加25.24万元，主要原因

是银行贷款资金结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十七中学2021年度一般公共预算财政拨款支

出2438.27万元，较2020年度决算数减少859.96万元，减少

26.1%，主要原因新财政拨款新建学校工程建设资金比去年

减少，其中：基本支出206.19万元，项目支出2232.08万元。

梧州市第十七中学2021年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为82.82万元，支出决算为2438.27万元，完成年

初预算的2944.1%。因我校学校的发展需要，在编教职工人

数比去年增加，年初预算无法满足实际支出，经费按实际人

数年中追加了经费；财政拨款新建学校项目工程款增加，年

中追加了经费，导致支出增加。

（一）教育支出（类）年初预算为65.31元，支出决算

为2385.38万元，完成年初预算的3652.4 %。主要原因一是因

学校发展需要，2020年在职在编人数由2020年6人增加到

2021年28人，年中追加了经费，导致工资福利支出增加；二

是财政拨款建设学校项目工程款，投入学校建设工程款支出

增加。主要用于学校的基本支出和新建学校建设项目支出。

1．初中教育支出 833.21 万元，较年初预算数增加 808.28

万元,主要用于初中教职工工资福利支出、日常公用经费、教

育附加费开支等。因学校发展需要，2020 年在职在编人数由

2020 年 6 人增加到 2021 年 28 人，年中追加了经费，导致工

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资福利支出增加和教育附加费支出增加。

2．高中教育支出 1552.17 万元，较年初预算数增加

1511.79 万元,主要用于新建学校建设工程款、普高助学金、

普高免学杂费、支教走教等支出。因我校是 2019 年 7 月成立，

2021 年还处于建设期，财政拨款新建学校建设项目工程款比

去年增多，且我校于 2021 年 9 月开始招收高中生，相应学生

资助支出增多。

（二）社会保障和就业支出年初预算为7.78万元，支出

决算为23.58万元，完成年初预算的303.1 %。主要是因学校

发展需要，2020年在职在编人数由2020年6人增加到2021年

28人，年中追加了经费，导致支出增多。主要用于行政事业

单位基本养老保险支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出23.58万元，较年

初预算数增加15.8万元,主要用于教职工全年养老保险支

出。主要是因学校发展需要，2020年在职在编人数由2020年

6人增加到2021年28人，年中追加了人员经费，导致支出增

多。

（三）卫生健康支出年初预算为3.9万元，支出决算为

11.49万元，完成年初预算的 294.6%。主要是因学校发展需

要，2020年在职在编人数由2020年6人增加到2021年28人，

年中追加人员经费导致支出增多。主要用于在编在职人员的

医疗保险支出。

事业单位医疗支出11.49万元，较年初预算数增加7.59

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万元,主要用于在编在职人员的医疗保险支出。主要是因学

校发展需要，2020年在职在编人数由2020年6人增加到2021

年28人，年中追加人员经费，导致支出增多。

（四）住房保障支出年初预算为5.84万元，支出决算为

17.82万元，完成年初预算的305.1%。主要是因学校发展需

要，2020年在职在编人数由2020年6人增加到2021年28人，

年中追加人员经费，导致支出增多。主要用于在编在职人员

的住房公积金支出。

住房公积金17.82万元，较年初预算数增加11.98万元,

主要用于在编在职人员的住房公积金支出。因因学校发展需

要，2020年在职在编人数由2020年6人增加到2021年28人，

年中追加人员经费，导致支出增多。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.19万元，

比上年增加167.03万元，增加426.5%，因因学校发展需要，

2020年在职在编人数由2020年6人增加到2021年28人，追加

人员经费，人员经费增加。

其中：人员经费195.1万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保缴费、其他工资福利支出；公用经费11.09万元，

主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费等费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出195.1万元，完成年初预算的254.1

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%。因学校发展需要，2020年在职在编人数由2020年6人增加

到2021年28人，追加人员工资福利经费，用于教职工工资福

利支出。

（二）商品和服务支出10.14万元，完成年初预算的179.5

%。因学校发展需要，2020年在职在编人数由2020年6人增加

到2021年28人，追加公用经费，导致支出增多。主要用于办

公费、电费、差旅费等日常开支。

（三）资本性支出0.95万元，完成年初预算的271.4 %。

因学校发展需要，2020年在职在编人数由2020年6人增加到

2021年28人，年中追加公用经费，导致支出增多。主要用于

办公设备购置支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算总额为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变

化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相

比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出决算比预

算增加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公

务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相比

无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算增

加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市第十七学出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州第十七学开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本单位无机关运行经费，支出与去年相比无变

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化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项

目0个,特定目标类项目0个，共涉及资金0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年无其他运转类项目和特定目标类项目。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。