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梧州市第十七中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十七中学 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十七中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、单位职责

我校是梧州市教育局的十二年一贯制公办全寄宿学校，

学校盖涵小学、初中和高中教育，全面落实素质教育，促进

基础教育发展。

二、机构设置

我校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、安

稳办、党建办、资助办等处室。

三、编制现状、人员构成

我校为梧州市教育局管理的公益一类、全额拨款事业单

位，2020 年底，全额事业在职在编 6人。

第二部分：梧州市第十七中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十七中学 2020 年度单位决算情况

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入6668.29万元，其中本年

收入6638.29万元,较2019年度决算数增加6208.29万元，增

长1443.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3298.23 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 3298.23 万

元，主要原因一是梧州市第十七中学是新建学校 2019 年7

月成立，2019 年在职在编人员 0人，2020 年在编人员 6人，

相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出增加；二是新建学校工程财政拨款建设资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数减少400万元，下降100%，

主要原因是2020年财政没有再继续安排建设第十七中学工

程款。

3.其他收入3340.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加3310.06万元，增长11033.5%，

主要原因是银行贷款用于梧州市第十七中学项目建设。

4.上年结转和结余30万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数增加30万元，增长100%，主要原因

是梧州市发改委2019年底转入学校建设前期费结转到2020

年度使用。

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（二）本单位2020年度总支出6668.29万元，其中本年

支出6668.27万元,较2019年度决算数增加6268.27万元，增

长1567.1%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）6657.75万元：主要用于职工工资正常

支出和学校的正常运转支出。较2019年度决算数增加

6657.75万元，主要是因我校2019年7月成立，2020年初没有

预算，经费全部为追加，2019年底在职在编人员0人，在职

在编人员2020年增加6人，工资福利支出增加；投入学校建

设工程款支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）4.87万元：主要用于在职

在编职工基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加

4.87万元，主要是因我校2019年7月成立，2020年初没有预

算，经费全部为追加，2019年底在职在编人员0人，在职在

编人员2020年增加6人，相应的基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）2.14万元：主要用于在职在编职

工基本医疗支出。较2019年度决算数增加2.14万元，主要是

因我校2019年7月成立，2020年初没有预算，经费全部为追

加， 2019年底在职在编人员0人，在职在编人员2020年增加

6人，相应的医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）3.51万元：主要用于在职在编教

职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加3.51万元，主

要是因我校2019年7月成立，2020年初没有预算，经费全部

为追加， 2019年底在职在编人员0人，在职在编人员2020年

增加6人，相应的住房公积金缴费增加。

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5.其他支出（类）0万元；较2019年度决算数减少400万

元，下降100%，主要原因是2020年此项无第十七中学项目工

程款。

6.年末结转和结余（类）0.01万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是办公经

费结余。较2019年度决算数减少29.99万元，下降99.9%，主

要原因是2019年结转发改委前期费工程款如期支付。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十七中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出3298.21万元，较2019年度决算数增加3298.21万元，因我

校2019年7月成立，2020年初没有预算，经费全部为追加，

其中：基本支出39.16万元，项目支出3259.06万元。

梧州市第十七中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为0万元，支出决算为3298.21万元，因我校2019

年7月成立，2020年初没有预算，经费全部为追加，故无法

计算决算与预算占比。

（一）教育支出（类）年初预算为0元，支出决算为

3287.69万元，主要原因一是梧州市第十七中学2019年7月成

立,2019年底在职在编人员0人，在职在编人员2020年增加6

人，追加了人员经费，工资福利支出增加；二是追加了项目

经费，投入学校建设工程款支出增加。主要用于学校的基本

支出和新建学校建设项目支出。

1．初中教育支出 28.63 万元，主要用于初中教职工工资

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福利支出、日常公用经费开支等。因我校 2019 年7月成立，

2020 年初没有预算，经费全部为追加,主要是 2020 年度教职

工人员增加 6人，追加了人员经费，工资福利支出增加。

2．高中教育支出 3079.06 万元，主要用于新建学校建设

工程款支出。因我校 2019 年7月成立，2020 年初没有预算，

经费全部为追加，主要是追加新建学校建设项目工程款，该

项资金未纳入年初单位预算。

3.教育费附加安排的支出180万，主要用于学校工程建

设，因我校2019年7月成立，2020年初没有预算，经费全部

为追加，主要是追加学校建设工程款，因梧州市第十七中学

2019年7月成立，该项资金未纳入年初单位预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算为

4.87万元，主要是因我校2019年7月成立，2020年初没有预

算，经费全部为追加。2019年底在职在编人员0人，2020年

在职在编人员增加6人，追加人员经费。主要用于行政事业

单位基本养老保险支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出4.87万元，主要用

于教职工全年养老保险支出。主要是梧州市第十七中学2019

年7月成立,2019年底在职在编人员0人，在职在编人员2020

年增加6人，追加人员经费。

（三）卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为2.14

万元，主要是因我校2019年7月成立，2020年初没有预算，

经费全部为追加。2019年底在职在编人员0人，在职在编人

员2020年增加6人，追加人员经费。主要用于在编在职人员

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的医疗保险支出。

事业单位医疗支出2.14万元，主要用于在编在职人员的

医疗保险支出。主要是因我校2019年7月成立，2020年初没

有预算，经费全部为追加，2019年底在职在编人员0人，在

职在编人员2020年增加6人，追加人员经费。

（四）住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为3.51

万元，主要是因我校2019年7月成立，2020年初没有预算，

经费全部为追加，2019年底在职在编人员0人，在职在编人

员2020年增加6人，追加人员经费。主要用于在编在职人员

的住房公积金支出。

住房公积金3.51万元，主要用于在编在职人员的住房公

积金支出。因我校2019年7月成立，2020年初没有预算，经

费全部为追加，主要原因是2019年底在职在编人员0人，在

职在编人员2020年增加6人，追加人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.16万元，

比上年增加39.16万元，因我校2019年7月成立，2019年底在

职在编人员0人，在职在编人员2020年增加6人，人员经费增

加。

其中：人员经费37.24万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

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基本医疗保缴费、其他工资福利支出；公用经费1.92万元，

主要包括：办公费、差旅费、培训费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.24万元，因我校2019年7月成立，

2020年初没有预算，经费全部为追加， 2019年底在职在编

人员0人，在职在编人员2020年增加6人，追加人员工资福利

经费。

（二）商品和服务支出1.92万元，因我校2019年7月成

立，2020年初没有预算，经费全部为追加，2019年底在职在

编人员0人，在职在编人员2020年增加6人，追加人员办公经

费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比减少支出，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算总额为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变

化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相

比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出决算比预

算增加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公

务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相比

无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算增

加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市第十七学出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州第十七学开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位无机关运行经费，支出与去年相比无变

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化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

2020年本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。