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梧州市综合性特殊教育学校

2021 年度单位决算

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目 录

第一部分：梧州市综合性特殊教育学校概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市综合性特殊教育学校 2021 年度单位

决算报表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市综合性特殊教育学校 2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分：梧州市综合性特殊教育学校概况

二、机构设置

梧州市综合性特殊教育学校为梧州市教育局管理的公益

务处、教务处、政教处、科研处、学生资助办公室、总务处、

安全稳定工作办公室、视导室、团委（队部）。

三、编制现状、人员构成

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决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2398.25万元，其中本年

收入1461.55万元,较2020年度决算数增加342.96万元，增长

30.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入961.55万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少143.54万元，下

降12.99 %，主要原因是学校建设工程进度款拨款收入比2020

年拨款收入减少。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入，同比无变

7.本单位无附属单位上缴收入 ，同比无变化。

8.其他收入 500万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数增加486.5万元，增长 3603.7%，主要原因是教育

局拨入用于教育事业的彩票公益金支出500万元，用于学校

建设项目康复楼的建设。

9.本单位未使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当

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10.年初结转和结余 936.70万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较2020年度决算数增加 906.44万元，增长

2995.51 %，主要原因是学校建设项目工程跨年度建设，2020

年上级转移支付资金结转至2021年使用。

（二）本单位2021年度总支出 2398.25万元，其中本年

支出 2398.25万元,较2020年度决算数增加2187.30万元，增

长1036.88%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1871.92 万元：主要用于职工工资正

常支出、学校的正常运转支出和学校建设项目工程进度款支

出。较2020 年度决算数增加 1673.33 万元，增长 842.61 %，

的医疗保险缴费。较2020年度决算数增加3.16 万元，增长

相应的医疗保险缴费增加。

的住房公积金缴费。较2020年度决算数增加4.49万元，增长

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5.其他支出（类）500万元：主要用于学校建设项目康复

楼的建设。较2020年度决算数增加500万元，因2020年度决

算其他支出（类）无支出，所以2021年增减幅度无法进行同

比。主要原因是教育局拨入用于教育事业的彩票公益金支出

500万元，用于学校建设项目康复楼的建设。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市综合性特殊教育学校2021年度一般公共预算财

政拨款支出 1897.99万元，较2020年度决算数增加1729.22

万元，增长 1024.6 %。其中：基本支出 115.68万元，项目

支出 1782.32万元。

梧州市综合性特殊教育学校2021年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为95.78万元，支出决算为 1897.99

万元，完成年初预算的 1981.61%。

1797.48万元，主要是：追加新建学校建设项目进度款，该

项资金未纳入年初单位预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为9.60元，支出决

算为11.71万元，完成年初预算的121.98%。主要是在职在编

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要用于在编在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.71万元，主要

用于在编在职人员的基本养老保险支出。较年初预算数增加

2.11万元。主要是在职在编人数比2020年人均增加3人，追

加人员经费。

（三）卫生健康支出年初预算为4.79万元，支出决算为

5.84万元，完成年初预算的121.92%。主要是在职在编人数

8.78万元，完成年初预算的121.94%。主要是在职在编人数

比2020年人均增加3人，追加人员经费。主要用于在编在职

人员的住房公积金支出。

住房公积金支出8.78万元，主要用于在编在职人员的住

房公积金支出。较年初预算数增加1.58万元。主要原因是在

职在编人数比2020年人均增加3人，追加人员经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.68万元，

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数比2020年人均增加3人，相应的人员经费增加。

其中：人员经费109.85万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费5.83万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.85万元，完成年初预算的

梧州市综合性特殊教育学校 2021 年度无政府性基金收

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。