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梧州市综合性特殊教育学校

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市综合性特殊教育学校概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市综合性特殊教育学校 2020 度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市综合性特殊教育学校 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市综合性特殊教育学校概况

一、主要职能

我校是一所九年一贯制义务教育寄宿制公办特殊教育学

校，面向全市招收视障、听障、智障以及发展障碍等适龄儿

童少年，并向学前（康复）和高中段（含职业教育）延伸学

制。开展特殊教育资源建设和教学研究。

二、机构设置情况

我校为梧州市教育局管理的公益一类、全额拨款单位。

内设机构有办公室、党建办公室、总务处、教务处、政教处、

科研处、学生资助办公室、总务处、安全稳定工作办公室、

视导室、团委（队部）。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 6 名，其中：行政编制 0 名，机关

后勤人员 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 6 名，教

师控制数 0 名。其中，在职在编人员 6 人，包括：行政在职

在编人员 0 人、机关后勤人员 0 名、参公事业在职在编人员

0 人、全额事业在职在编 6 人，教师控制数在职在编人员 0

人。离退休人员 0 人。

第二部分：梧州市综合性特殊教育学校 2020 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市综合性特殊教育学校 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1148.85万元，其中本年

收入1118.59万元,较2019年度决算数增加1086.22万元，增

长3355.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1105.09 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 1102.72 万

元，增长 46528.3%，主要原因是：一是在职在编人员 2019

年底 2 人，2020 年 8 月增加 4 人，现在编人员 6 人，相应的

教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出增加；二是新建学校建设项目上级转移支付 1000 万元。

2.其他收入 13.5 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较 2019 年度决算数减少 16.5 万元，下降 55%，主要原

因是梧州市发改委 2019 年转入学校建设前期费 30 万元，

2020 年转入学校建设前期费 13 万元，收入减少。

3.上年结转和结余 30.26 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 30.26 万元，因 2019 年

度决算无上年结转和结余数，所以 2020 年增减幅度无法进行

同比。增加的主要原因是梧州市发改委 2019 年底转入学校建

设前期费结转到 2020 年度使用。

（二）本单位2020年度总支出1148.85万元，其中本年

支出210.95万元,较2019年度决算数增加208.84万元，增长

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9897.6%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）198.59万元：主要用于职工工资正常

支出和学校的正常运转支出。较2019年度决算数增加196.88

万元，增长11513.5%，主要原因是：一是在职在编人员2020

年8月增加4人，工资福利支出增加；二是投入学校建设前期

费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）5.39万元：主要用于在编

在职人员的基本养老保险缴费。较2019年度决算数增加5.12

万元，增长1896.3%，主要原因是在职在编人员2020年8月增

加4人，相应的基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）2.68万元：主要用于在编在职人

员的医疗保险缴费。较2019年度决算数增加2.55万元，增长

1961.5%，主要原因是在职在编人员2020年8月增加4人，相

应的医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）4.29万元：主要用于在编在职人

员的住房公积金缴费。较2019年度决算数增加4.29万元，因

2019年度决算无支出，所以2020年增减幅度无法进行同比。

增加主要原因是在职在编人员2020年8月增加4人，相应的住

房公积金缴费增加。

5.年末结转和结余（类）937.9万元：主要用于新建学校

建设项目支出。较2019年度决算数增加907.64万元，增长

2999.5%，主要原因是上级转移支付在年中拨款，资金未能

及时支付，项目工程跨年度，结转936.45万元至2021年使用。

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二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市综合性特殊教育学校2020年度一般公共预算财

政拨款支出168.77万元，较2019年度决算数增加166.66万

元，增长7898.6%。其中：基本支出55.21万元，项目支出

113.56万元。

梧州市综合性特殊教育学校2020年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为35.21万元，支出决算为168.77万元，

完成年初预算的479.3%。

（一）教育支出年初预算为27.27万元，支出决算为

156.41万元，完成年初预算的573.6%。主要是：一是在职在

编人员2020年8月增加4人，追加了人员经费，工资福利支出

增加；二是追加了项目经费，投入学校建设前期费支出增加。

主要用于学校的基本支出和新建学校建设项目支出。

1．特殊学校教育支出106.41万元，主要用于学校的基本

支出和学校建设前期费支出。较年初预算数增加79.14万元，

主要是：一是在职在编人员2020年8月增加4人，追加人员经

费15.58万元；二是追加新建学校建设项目上级转移支付

63.56万元，该项资金未纳入年初单位预算。

2.其他教育费附加安排的支出50万元，较年初预算数增

加50万元，主要是学校建设前期费支出增加，该项资金未纳

入年初单位预算，教育费附加列入政府年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为3.53元，支出决

算为5.39万元，完成年初预算的152.7%。主要是在职在编人

员2020年8月增加4人，追加人员经费，支出增加。主要用于

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在编在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.39万元，主要用

于在编在职人员的基本养老保险支出。较年初预算数增加

1.86万元。主要是在职在编人员2020年8月增加4人，追加人

员经费。

（三）卫生健康支出年初预算为1.76万元，支出决算为

2.68万元，完成年初预算的152.3%。主要是在职在编人员

2020年8月增加4人，追加人员经费。主要用于在编在职人员

的医疗保险支出。

事业单位医疗支出2.68万元，主要用于在编在职人员的

医疗保险支出。较年初预算数增加0.92万元，主要原因是在

职在编人员2020年8月增加4人，追加人员经费。

（四）住房保障支出年初预算为2.65万元，支出决算为

4.29万元，完成年初预算的161.9%。主要是在职在编人员

2020年8月增加4人，追加人员经费。主要用于在编在职人员

的住房公积金支出。

住房公积金支出4.29万元，主要用于在编在职人员的住

房公积金支出。较年初预算数增加1.64万元。主要原因是在

职在编人员2020年8月增加4人，追加人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.21万元，

比上年增加53.1万元，增长2516.6%，主要是在职在编人员

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2020年8月增加4人，人员经费增加。

其中：人员经费52.01万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费3.2万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 52.01 万元，完成年初预算的

156.6%。主要是在职在编人员2020年8月增加4人，追加人员

经费，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出3.2万元，完成年初预算的160%。

主要是在职在编人员2020年8月增加4人，追加人员办公经

费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市综合性特殊教育学校 2020 年度无政府性基金收

入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市综合性特殊教育学校 2020 年度无国有资本经营

预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比

无增减变动。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，

与预算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增

减变动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出

与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待

费支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市综合性特殊教育学校单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市综合性特殊

教育学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

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算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

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以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

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车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。