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梧州市实验幼儿园

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市实验幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市实验幼儿园 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市实验幼儿园 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市实验幼儿园概况

一、单位职责

梧州市实验幼儿园位于长洲区三龙大道68号，于2020年

5月26日建成投入使用，是梧州市教育局直属管理的全额拨

款公办幼儿园。占地面积约8000平方米，建筑面积5000多平

方米，环境适宜，交通方便，阳光充足。现开设12个教学班

（小、中、大班各4个），招收3至6周岁学龄前幼儿，实施

全日制保育和教育。幼儿园师资配备完善，共有专任教师31

人（事业编制9人，使用聘用教师控制数22人），拥有一支

充满朝气、团结和谐、积极进取的阳光教育团队，在《幼儿

园教育指导纲要》的指导下，遵循“生活即教育”的办园理

念，致力将幼儿园打造为自然的花园、开放的学园和安全成

长的乐园，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、机构设置

梧州市实验幼儿园是是梧州市教育局直属管理的全额

拨款事业单位，内设机构共设七个职能单位，分别是：行政

办公室、党建办、安稳办、保健室、档案室、财务室、资料

室。

三、编制现状、人员构成

梧州市实验幼儿园是全额拨款事业单位，单位人员编制

总数37名，其中：事业编制13名，聘用教师控制数24名。在

职在编人员31人，包括：全额事业在职在编9人，聘用教师

控制数在职在编人员22人。编外聘用人员14人。

第二部分：梧州市实验幼儿园 2020 年度单位决算报表

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(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市实验幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入967.46万元，其中本年收

入956.85万元 ,较2019年度决算数减少39.03万元，下降

3.9%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入747.83万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少237.56万元，下

降24.1%，主要原因是幼儿园建设项目经费减少。

2.其他收入209.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加198.53万元，增长1892.6%，主

要原因是教育局拨入新建幼儿园边坡治理工程款及人社局

转入公益性岗位补贴增加。

3.上年结转和结余10.61万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加10.61万元，增长100%，主

要原因是新建幼儿园建设工程款未完全竣工结算。

（二）本单位2020年度总支出967.46万元，其中本年支

出662.21万元,较2019年度决算数减少323.06万元，下降

32.8%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）631.13万元：主要用于幼儿园工程款

的支出和教职工工资薪酬的支出。

较2019年度决算数减少353.93万元，下降35.9%，主要原

因是幼儿园建设项目完工并顺利开园，工程款支出减少。

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2.社会保障和就业支出（类）13.77万元：主要用于幼儿

园按国家规定发放的在职人员机关事业单位养老保险支出。

较2019年度决算数增加13.63万元，增长9735.7%，主要

原因是幼儿园顺利开园，增加在职工作人员，人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）7.01万元：主要用于幼儿园医疗

保险、大病生育保险支出等。

较2019年度决算数增加6.94万元，增长9914.3%，主要原

因是幼儿园顺利开园，新增教师人数，人员经费增加。

4.住房保障支出（类）10.3万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金的支出。

较2019年度决算数增加10.3万元，增长100%，主要原因

是幼儿园顺利开园，新增教师人数，人员经费增加。

5.年末结转和结余（类）305.25万元：主要用于为本年

度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加294.64万元，增长2777%，主要原

因是新建幼儿园建设项目工程未完全竣工结算，工程款未结

清，待下一年度继续支出工程款。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市实验幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支

出466.39万元，较2019年度决算数减少518.88万元，下降

52.7%。其中：基本支出192.8万元，项目支出273.59万元。

梧州市实验幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为102.23万元，支出决算为466.39万元，完成年

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初预算的456.2%。

（一）教育支出435.31万元，年初预算为98.91万元，完

成年初预算的440.1%。主要是根据国家政策追加了教师工

资、物业补贴、伙食补助等人员经费。主要用于学前教育支

出、其他教育费附加安排的日常运转支出。

1．学前教育339万元，主要用于幼儿园人员工资福利支

出及个人和家庭补助，及幼儿园正常运行，幼儿园建设等。

较2020年年初预算数增加240.09万元。主要是人员增加，追

加了人员经费和增加工程款等。

2．其他教育费附加安排的支出96.31万元，主要用于幼

儿园设施设备及环境建设等。2020年年初预算数为0万元，

较2020年年初预算数增加96.31万元。主要是幼儿园顺利开

园，追加幼儿园工程款支出和设施设备建设项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为1.48万元，支出

决算为13.77万元，完成2020年年初预算的930.4%。主要是

2020年2月开始幼儿园开始招聘教师，追加了人员经费，增

加人员经费支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.77万元，主要

用于幼儿园在职教职工全年养老保险支出。较2020年年初预

算数增加12.3万元。主要是幼儿园大幅度增加教师人数和增

加新调入人员，追加了人员经费。

（三）卫生健康支出年初预算为0.74万元，支出决算为

7.01万元，完成年初预算的947.3%。主要是新招聘了一批教

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师，追加了人员经费。主要用于事业单位医疗支出。

事业单位医疗支出7.01万元，主要用于幼儿园教职工医

疗保险、大病医疗保险等开支。较2020年年初预算数增加

6.27万元。主要是幼儿园大幅度增加教师人数和增加新调入

人员，追加了人员经费。

（四）住房保障支出年初预算为1.12万元，支出决算为

10.3万元，完成年初预算的919.6%。主要是教职工住房公积

金的支出。主要用于教职工住房公积金的支出。

住房公积金10.3万元，主要用于教职工住房公积金的支

出。较2020年年初预算数增加9.18万元。主要是2020年度在

编教师人数增加，追加了人员经费，按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.8万元，

比上年增加191.97万元，增长23128.9%，主要是2020年度在

编教师人数增加，人员经费增加。

其中：人员经费142万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、助学金支出；公用经费50.8万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商

品和服务支出、办公设备购置

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.7万元，完成年初预算的

1021.1%。主要是2020年度教职工人员增加，追加人员经费，

工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出47.68万元，完成年初预算的

7946.7%。主要是幼儿园顺利开园，购买幼教材料、教育教

学商品和服务等支出增加，追加了相关项目经费。

（三）对个人和家庭的补助0.3万元，因年初预算为0万

元，故无法计算支出占预算的占比。主要是追加了助学金。

（四）资本性支出3.12万元，因年初预算为0万元，故

无法计算支出占预算的占比。主要是追加了相关项目经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出，也没有政府性基金支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，

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增长0%。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去

年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支

出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务

接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长

0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市实验幼儿园0个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市六一幼儿园0

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。