梧州市第十六中学 2023 年度单位决
算
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目 录
第一部分：梧州市第十六中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十六中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十六中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第十六中学概况
一、本单位职责
我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中
义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是
初中和高中的学历教育。
二、机构设置情况
我校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团
委、安稳办、党建办、视导室、科研处、资助办等 10 个处
室。
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第二部分：梧州市第十六中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第十六中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第十六中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 9853.42 万元，其中本年
收入 9812.42 万元，较 2022 年度决算数增加 5556.79 万元，
增长 129.33%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1091.67 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 412.55 万元，
下降 27.43%，主要原因：2022 年度学校建设项目尚未完工，
上级单位投入建设资金，2023 年度学校建设项目基本完成，
上级减少了建设资金的投入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数减少 52.30 万元，下降 100.00%，
主要原因是：事业收入包含了各校上缴学费住宿费，2023 年
由市财政局统筹，没有专户收入，各学校学费住宿费不计入
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事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 8720.75 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 7411.88 万元，增长 566.28%，主要原因是：由于我校工
程建设需求，2023 年向银行贷款放款增多。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 41.01 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 1390.23 万元，下降 97.13%，
主要原因是：我校工程项目进度如期完成，加大了资金使用
效率，不需要结转至下年度继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 9853.42 万元，其中本年
支出 9798.33 万元，较 2022 年度决算数增加 5556.79 万元，
增长 129.33%。支出具体情况如下：
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1.教育支出（205 类）9621.63 万元：主要用于：教师工
资正常支出、学校日常运转及学校建设项目支出等。较 2022
年度决算数增加 5416.3 万元，增长 128.8%，主要原因是：学
校建设项目支出按进度支付，建设支出较去年有所增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）78.73 万元：主要用于：
在职在编职工基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 56.26 万元，增长 250.38%，主要原因是：我校新增招
聘在编在职教师增加，相应的基本养老保险缴费也随之增加。
3.卫生健康支出（210 类）38.9 万元：主要用于：在职
在编教职工基本医疗支出。较 2022 年度决算数增加 27.82 万
元，增长 251.08%，主要原因是：我校新增招聘在编在职教
师增加，相应的基本医疗缴费也随之增加。
4.住房保障支出（221 类）59.07 万元：主要用于：在职
在编教职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 42.33
万元，增长 252.87%，主要原因是：我校新增招聘在编在职
教师增加，相应的住房公积金缴费也随之增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 55.09 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
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数，增加 14.08 万元，增长 34.33%，主要原因一是：2023
年度我校学生人数增加，收取的课后服务费增多，二是：教
师课后服务补贴于下一年度才发放。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 1091.67 万元，较 2022 年度决算数减少 412.55 万元，下
降 27.43%。其中：基本支出 1091.67 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市第十六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 705.74 万元，支出决算为 1091.67 万元，完成
年初预算的 154.68%。
(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为
206.54 万元，支出决算为 329.03 万元，完成年初预算的
159.31%。预决算存有差异原因是：2023 年度教职工人员增
加，工资福利支出增加，年中追加了人员经费。主要用于初
中教职工工资福利支出、日常公用经费开支等。
(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为
374.06 万元，支出决算为 585.95 万元，完成年初预算的
156.65%。预决算存有差异原因是：2023 年度教职工人员增
加，工资福利支出增加，年中追加了人员经费。主要用于高
中教职工工资福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公
费、培训费、差旅费等日常公用经费支出等。
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(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 55.77
万元，支出决算为 78.73 万元，完成年初预算的 141.17%。
预决算存有差异原因是：本年度教职工增加，年中追加了人
员经费，相应的基本养老保险缴费支出增加。主要用于事业
单位基本养老保险支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 27.54 万元，支出决算为 38.9 万元，完成
年初预算的 141.25%。预决算存有差异原因是：本年度教职
工增加，年中追加了人员经费，相应的基本医疗支出增加。
主要用于事业单位基本医疗保险支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 41.83 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预
算的 141.21%。预决算存有差异原因是：本年度教职工增加，
年中追加了人员经费，相应的住房公积金支出增加。主要用
于事业单位住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市第十六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 1091.67 万元，其中：人员经费支出 931.72 万元，主
要包括：基本工资 232.67 万元，津贴补贴 33.96 万元，绩效
工资 338.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 95.4 万元，
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职工基本医疗保险缴费 47.05 万元，其他社会保障缴费 5.3
万元，住房公积金 71.57 万元，其他工资福利支出 104.2 万
元，助学金 0.31 万元，其他对个人和家庭的补助 2.4 万元，
公用经费支出 159.95 万元，主要包括：办公费 9.44 万元，印
刷费 0.37 万元，水费 7.8 万元，电费 35.09 万元，邮电费 0.55
万元，物业管理费 35.93 万元，差旅费 2.01 万元，维修（护）
费 3.95 万元，培训费 5.65 万元，劳务费 0.37 万元，工会经
费 7.4 万元，税金及附加费用 5.18 万元，其他商品和服务支
出 46.2 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 929.01 万元，完成年初预算的 160.08%。
预决算存有差异原因是：2023 年度新招聘的教职工人数增加，
年中追加了人员经费，相应的人员工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出 159.95 万元，完成年初预算的
130.28%。预决算存有差异原因是：人员数量增加，学生人
数增加，年中追加了公用经费，商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助 2.71 万元，完成年初预算的
846.88%。预决算存有差异原因是：2023 年度学生人数增加，
需要资助人数也随之增加，对学生资金方面支出增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第十六中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
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梧州市第十六中学 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第十六中学 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十六中学 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原
因是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没
有因公出国（境）费用。
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（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上
年增加 0.00 万元，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是：单位无公务用车
运行费支出，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展本单位没有公务用车运行费用业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市第十六中学及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.07 万元，其中：
政府采购货物支出 6.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
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构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 6.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目15个，项目支出总额347.19万元。
其中，本级项目15个，本级项目支出347.19万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非
敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资
金347.19万元，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，
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占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；
0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问
题及原因：项目执行过程中会出现调整预算指标的情况。下
一步改进措施：一是严格把控经费使用范围；二是做到专款
专用。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，普通高中学生资助(提前下
达)-免学杂费项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年
预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：一是实施普通高中学生资助免学费项目，
对符合条件的普通高中在校生免除学杂费；二是减轻学生家
庭经济负担，进一步助力教育事业发展。自评发现的主要问
题及原因：项目执行过程中会出现调整预算指标的情况。下
一步改进措施：一是严格把控经费使用范围；二是做到专款
专用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。