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梧州市第十六中学

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第十六中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十六中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十六中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十六中学概况

一、单位职责

我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中

义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是

初中和高中的学历教育。

二、机构设置

我校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团

委、安稳办、党建办、视导室、科研处、资助办等10个处室。

三、编制现状、人员构成

我校是全额拨款事业单位，2022年底，编制总数58名，

全额事业在职在编53人，聘用人员控制数在职在编人员5人。

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第二部分：梧州市第十六中学 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第十六中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 4296.63 万元，其中本年

收入 2865.39 万元,较2021 年度决算数减少 4525.14 万元，下

降61.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1504.22 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 725.42 万元，

增长 93.2%，主要原因是梧州市第十六中学为新建学校，学

校建设项目尚未完工，上级部门继续投入建设资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较 2021 年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财

政当年拨付的资金，较 2021 年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入，较 2021 年度决算数无增减变化。

5.事业收入 52.3 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2021 年度决算数增加 45.75 万元，增长 698.5%，

主要原因是我校于 2022 年招生增加，取得高中更多的学费

和住宿费收入。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，较 2021 年度决算数无增减

变化。

7.附属单位上缴收入 0万元，为事业单位在业务活动之

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外开展非独立核算经营活动取得的收入，较 2021 年度决算

数无增减变化。

8.其他收入 1308.87 万元，为预算单位在“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2021

年度决算数减少 5296.32 万元，下降 80.2%，主要原因是我

校建设项目进度稳定，主要使用原银行贷款已放款资金，新

增银行贷款放款金额减少。

9.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。较 2021 年度决算数增加减少 0万元，增长 0%。

10.上年结转和结余 1431.24 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2021 年度决算数增加 781.73 万元，增长

120.4%，主要原因是建设项目工程款按进度支付，建设项目

银行贷款资金结转下年按照需要继续开支使用。

（二）本单位 2022 年度总支出 4296.63 万元，其中本年

支出 4255.62 万元,较2021 年度决算数减少 2353.18 万元，下

降35.6%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）4205.33 万元：主要用于职工工资正

常支出、学校日常运转及学校建设项目支出。较 2021 年度

决算数减少 2352.76 万元，下降 35.9%，主要原因是学校建

设项目支出按进度支付，建设支出较去年有所减少。

2．社会保障和就业支出（类）22.47 万元：主要用于在

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职在编职工基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数减

少0.22 万元，下降 0.9%，年中追加的养老保险费支出上级

部门从高中教育下达，实际上全年在职在编职工基本养老保

险缴费支出为 48.84 万元，较 2021 年度决算数增加 26.15 万

元，增长 115.3%。主要原因是我校在职在编人员增加，相应

的基本养老保险缴费增加。

3．卫生健康支出（类）11.08 万元：主要用于在职在编

教职工基本医疗支出。较 2021 年度决算数减少 0.09 万元，

下降 0.8%，年中追加的基本医疗支出上级部门从初中教育和

高中教育下达，实际上全年在职在编职工基本医疗支出为

23.58 万元，较 2021 年度决算数增加 12.41 万元，增长 111.1%。

主要原因是我校在职在编人员增加，相应的基本医疗缴费增

加。

4．住房保障支出（类）16.74 万元：主要用于在职在编

职工住房公积金支出。较 2021 年度决算数减少 0.11 万元，

下降 0.7%，主要原因是年中追加的住房公积金支出上级部门

从高中教育下达，实际上全年在职在编职工住房公积金支出

为36.48 万元，较 2021 年度决算数增加 19.63 万元，增长

116.5%。主要原因是我校在职在编人员增加，相应的住房公

积金缴费增加。

5．年末结转和结余41.01万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

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减少1390.23万元，下降97.1%，主要原因是建设项目需按照

工程进度拨款，本年建设项目大部分按原计划顺利实施，尚

有少量结转资金安排至2023年使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十六中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出1504.22万元，较2021年度决算数增加94.79万元，增长

6.7%。其中：基本支出573.96万元，项目支出930.27万元。

梧州市第十六中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为204.32万元，支出决算为1504.22万元，完成年

初预算的736.2%。

（一）教育支出（类）年初预算为228.53万元，支出决

算为1453.93万元，完成年初预算的636.2%。主要原因是一是

2022年教职工增加，年中追加了人员经费267.38万元；二是

2022年下半年高中生增加，年中追加了生均经费16.5万元；

三是上年结转结余上级转移支付资金235.96万元、上年结转

结余2021年自治区足球、体育比赛专项经费100万元，教育

附加费教育提升资金594万元，上述资金未纳入年初单位预

算；主要用于初高中教职工各项人员经费、学校日常运转支

出和新建学校建设项目支出。

1．初中教育支出 751.64 万元，主要用于初中教职工工资

福利支出、日常公用经费开支、新建学校建设项目支出等。

较年初预算数增加 687.89 万元，主要原因一是 2022 年度教

职工人员增加，年中追加了人员经费 128.76 万元，工资福利

支出增加；二是上年结转结余上级转移支付资金 235.96 万元、

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教育附加费教育提升资金 244 万元，该项资金未纳入年初单

位预算。

2．高中教育支出 602.29 万元，主要用于高中教职工工资

福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、

差旅费等日常公用经费支出、在职在编教职工工会经费支出

新建学校建设项目支出等。较年初预算数增加 500.40 万元,

主要一是 2022 年度教职工人员增加，年中追加了人员经费

127.00 万元，工资福利支出增加；二是教育附加费教育提升

资金 350 万元，该项资金未纳入年初单位预算。三是 2022 年

下半年高中生增加，追加了生均经费 16.5 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 17.24 万元，支出

决算为 22.47 万元，完成年初预算的 130.3%。主要用于事业

单位基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.47 万元，主要用

于在职在编职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加

5.23 万元,主要原因是 2022 年度教职工增加，年中追加了人

员经费，相应的基本养老保险费支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算为 8.51 万元，支出决算为

11.08 万元，完成年初预算的 130.2%。主要用于在编在职人

员的医疗保险支出。

事业单位医疗支出 11.08 万元，主要用于在职在编职工医

疗保险支出。较年初预算数增加 2.57 万元,，主要原因是 2022

年度教职工增加，年中追加了人员经费，相应的医疗保险支

出增加。

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（四）住房保障支出年初预算为 12.93 万元，支出决算为

16.74 万元，完成年初预算的 129.47%。主要用于在编在职人

员的住房公积金支出。

住房公积金支出16.74万元，主要用于在职在编职工基本

养老保险缴费支出。较年初预算数增加3.81万元,主要原因是

2022年度教职工增加，年中追加了人员经费，相应的住房公

积金支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出573.96万元，

比上年增加363.29万元，增长172.5%，主要是由于事业发展

的需要，为保障日常运行正常，人员数量增加，各类费用支

出增加。

其中：人员经费518.32万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、助学金；公用经费55.63万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出516.22 万元，完成年初预算的

291.9%。主要是人员数量增加，年中追加了人员经费，人员

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工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出55.36万元，完成年初预算的

205.7%。主要是人员数量增加，学生人数增加，年中追加了

公用经费，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助2.1万元，完成年初预算的

3387.1%。主要是学生人数增加，需要资助人数增加，对学

生资金方面支出增加。

（四）资本性支出0.27万元，完成年初预算的50.9%。主

要是结合学校实际情况，重心放在维持日常运转支出，减少

资本性支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，与去年相比无变化，与预算相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

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与去年相比无变化，与预算相比无变化。全年使用财政拨款

安排梧州市第十六中学出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。主要用于机要文件交换、市内

因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2022年，梧州市第十六中学开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0

万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政

府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府

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采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度12

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金97.17

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“普通高中学生库区免学费”等12个项目进行了

单位评价，涉及一般公共预算支出97.17万元，政府性基金预

算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，我单位在日常管理工作中较好地完成各项考核任务，全

过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系基本建成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，12个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

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数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原

因：一是项目预算缺少较长远规划；二是项目管理中会出现

调整预算指标的情况。下一步改进措施：一是严格把控经费

使用范围；二是做到专款专用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），普通高中学生库区免学费

项目自评得分为94.99分，评级为一等，项目全年预算数为0.5

万元，执行数为0.49万元，完成预算的99.99%。项目绩效目

标完成情况：一是实施普通高中学生库区免学费项目，对符

合条件的普通高中在校生免学杂费；二是减轻学生家庭经济

负担，进一步助力教育事业发展。自评发现的主要问题及原

因：一是项目预算缺少较长远规划；二是项目管理中会出现

调整预算指标的情况。下一步改进措施：一是严格把控经费

使用范围；二是做到专款专用。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。