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梧州市第十六中学

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市第十六中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十六中学 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十六中学 2021 年度单位决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十六中学概况

一、单位职责

我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中

义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是

初中和高中的学历教育。

二、机构设置

我校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团

委、安稳办、党建办、视导室、科研处、资助办等10个处室。

三、编制现状、人员构成

我校是全额拨款事业单位，2021年底，编制总数33名，

全额事业在职在编31人，聘用人员控制数在职在编人员2人。

第二部分：梧州市第十六中学 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十六中学 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入8040.04万元，其中本年

收入7390.53万元,较2020年度决算数增加2801.14万元，增

长61.0 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入778.8万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少787.92万元，下

降50.3%，主要原因是梧州市第十六中学为新建学校，2020

年拨入上级转移1500万元用于学校建设，2020年工程款已用

869.37万元，结转630.63万元2021年使用。

2.事业收入 6.55 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2020 年度决算数增加 6.55 万元，增长 100 %，

主要原因是我校于 2021 年秋学期开始招生，取得高中学费

收入 6.55 万元。

3.其他收入 6605.19万元，为预算单位在“财政拨款收

入”“ 事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。如：较2020

年度决算数增加3582.52万元，增长118.5%，主要原因是随

着我校建设项目进度增加，银行贷款放贷金额增多。

4.年初结转和结余 649.51万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020 年度决算数增加648.88 万元，增长

102996.8%，主要原因是建设项目工程款结转下年按照需要

继续开支使用，财政收回2020年末应返还额度调整、账务错

账调整更正。

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（二）本单位2021年度总支出 8040.04万元，其中本年

支出6608.8万元,较2020年度决算数增加2667.24万元，增长

67.7%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）6558.09万元：主要用于职工工资正

常支出和学校的正常运转支出。较2020年度决算数增加

2633.5万元，增长67.1 %，主要原因是2021年度教职工人员

增加，工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出（类） 22.69 万元：主要用于

在职在编职工基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数

增加 15.01 万元，增长 195.4 %，主要原因是在职在编人员

增加 25 人，相应的基本养老保险缴费增加。

3．卫生健康支出（类） 11.17万元：主要用于在职在编

教职工基本医疗支出。较2020年度决算数增加7.59万元，增

长212 %，主要原因是在职在编人员增加25人，相应的基本

医疗保险缴费增加。

4．住房保障支出（类）16.85万元：主要用于在职在编

职工住房公积金支出较2020年度决算数增加11.14万元，增

长195.1%，主要原因是在职在编人员增加25人，相应的住房

公积金缴费增加。

5.年末结转和结余 1431.24万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算

数增加782.77万元，增长120.7 %，主要原因是建设项目需

按照工程进度拨款，结转资金安排至2022年使用。

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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十六中学2021年度一般公共预算财政拨款支

出1409.43万元，较2020年度决算数增加473.21万元，增长

50.5%。其中：基本支出210.67万元，项目支出1198.76万元。

梧州市第十六中学2021年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为85.33万元，支出决算为1409.43万元，完成年

初预算的1651.7%。

（一）教育支出（类）年初预算为66.75万元，支出决算

为1358.72万元，完成年初预算的2035.5%。主要原因是一是

2021年教职工增加，年中追加了人员经费93.22万元；二是

追加新建学校建设项目上级转移支付资金564.04万元、上年

结转结余630.63万元，该资金未纳入年初单位预算；三是秋

学期招生后，年中追加了我校学生资助经费4.09万元，该资

金未纳入年初单位预算。主要用于初高中教职工各项人员经

费、日常运转支出、学生资助和新建学校建设项目支出。

1．初中教育支出 665.01 万元，主要用于初中教职工工

资福利支出、日常公用经费开支、新建学校建设项目支出等。

较年初预算数增加 649.4 万元,主要原因一是 2021 年度教职

工人员增加，追加了人员经费 85.37 万元，工资福利支出增

加；二是追加新建学校建设项目上级转移支付 564.04 万元，

该项资金未纳入年初单位预算。

2．高中教育支出 693.71 万元，主要用于高中教职工工

资福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、

差旅费等日常公用经费支出、在职在编教职工工会经费支出

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新建学校建设项目支出等。较年初预算数增加 642.56 万元,

主要一是 2021 年度教职工人员增加，追加了人员经费 7.85

万元，工资福利支出增加；二是上年结转结余 630.63 万元，

该项资金未纳入年初单位预算；三是秋学期招生后，年中追

加了我校学生资助经费 4.09 万元，该资金未纳入年初单位预

算

（二）社会保障和就业支出年初预算为 8.26 元，支出决

算为 22.69 万元，完成年初预算的 274.7%。主要原因是 2021

年度教职工增加，追加人员经费。主要原因是用于行政事业

单位基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.69 万元，主要

用于在职在编职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增

加14.43 万元,主要原因是 2021 年度教职工增加，追加人员

经费。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算为 4.13 万元，支出决算为

11.17 万元，完成年初预算的 270.5%。主要是 2021 年度教职

工增加，追加人员经费。主要用于在编在职人员的医疗保险

支出。主要用于在编在职人员的医疗保险支出。

事业单位医疗支出 11.17 万元，主要用于在职在编职工

医疗保险支出。较年初预算数增加 7.04 万元,主要原因是

2021 年度教职工增加，追加人员经费。

（四）住房保障支出年初预算为 6.20 万元，支出决算为

16.85 万元，完成年初预算的 271.8%。主要是 2021 年度教职

工增加，追加人员经费。主要用于在编在职人员的住房公积

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金支出。

住房公积金支出 16.85 万元，主要用于在职在编职工基

本养老保险缴费支出。较年初预算数增加 10.65 万元,主要原

因是 2021 年度教职工增加，追加人员经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.67

万元，比上年增加 159.19万元，增长309.2%，主要是由于

事业发展的需要，为保障日常运行正常，人员数量增加，各

类费用支出增加。

其中：人员经费 197.58万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、助学金；公用经费 13.09 万元，

主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、工会经费、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 197.39万元，完成年初预算的

248.8%。主要是人员数量增加，追加了人员经费，人员工资

福利支出增加。

（二）商品和服务支出 12.65万元，完成年初预算的

223.9%。主要是人员数量增加，学生人数增加，追加了公用

经费，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助 0.19 万元，完成年初预算

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的100%。主要是开始招生，学生人数增加，需要资助人数增

加，对学生资金方面支出增加。

（四）资本性支出 0.44万元，完成年初预算的125.7%。

主要是人员数量增加，追加了公用经费，支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加（减少）0万元，与去年相

比无变化，与预算相比无变化。其中，因公出国支出决算比

预算增加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；

公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年相比无变

化，与预算相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预

算增加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公

务接待费支出决算比预算增加0万元，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市第十六中学出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2021年，梧州第十六中学开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出，与去年相比无

变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0.44万元，其中：政

府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

0个,特定目标类项目0个，共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年无其他运转类项目和特定目标类项目。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。