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梧州市第十六中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第十六中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十六中学 2020 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十六中学 2020 年单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十六中学概况

一、单位职责

我校是梧州市教育局直管全寄宿制完全中学，实施初中

义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，业务范围是

初中和高中的学历教育。

二、机构设置

我校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团

委、安稳办、党建办、视导室、科研处、资助办等10个处室。

三、编制现状、人员构成

我校是全额拨款事业单位，2020年底，编制总数8名，

全额事业在职在编7人，聘用人员控制数在职在编人员1人。

第二部分：梧州市第十六中学2020年单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十六中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入4590.03万元，其中本年

收入4589.39万元,较2019年度决算数增加4399.61万元，增

长2318.3%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1566.72万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1377.43万元，

增长727.7%，主要原因是：一是2020年教职工增加，相应的

人员经费和公用经费增加。二是新建学校建设项目上级转移

支付资金增加。

2.其他收入3022.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加3022.18万元，增长616771.4%，

主要原因是非同级财政拨款收入增加，教育局转入前期工程

费22.8万元，银行贷款3000万元。

3.上年结转和结余0.63万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加0.63万元，增长100%，主要

原因是是校长工作室经费、教职工五险一金年末追加，结转

下年继续按照需要开支使用。

（二）本单位2020年度总支出4590.03万元，其中本年支出

3941.56万元,较2019年度决算数增加3752.41万元，增长

1983.8%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3924.59万元：主要用于职工工资正常

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支出和学校的正常运转支出。较2019 年度决算数增加

3735.65万元，增长1977.2%，主要原因是：一是2020年度教

职工人员增加，工资福利支出增加；二是投入学校建设前期

费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）7.68万元：主要用于在职

在编职工基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加

7.53万元，增长5020%，主要原因是在职在编人员增加5人，

相应的基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出3.58万元：主要用于在职在编教职工基

本医疗支出。较2019 年度决算数增加3.52 万元，增长

5866.7%，主要原因是在职在编人员增加5人，相应的基本医

疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）5.71万元：主要用于在职在编职

工住房公积金支出。较2019年度决算数增加5.71万元，增长

100%，主要原因是在职在编人员增加5人，相应的住房公积

金缴费增加。

5.年末结转和结余（类）648.47万元：主要用于新建学

校建设项目支出。较2019年度决算数增加647.84万元，增长

102831.8%，主要原因是建设项目需按照工程进度拨款，结

转资金安排至2021年使用。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十六中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出936.22万元，较2019年度决算数增加747.07万元，增长

394.9%。其中：基本支出51.48万元，项目支出884.74万元。

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梧州市第十六中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为16.98万元，支出决算为936.22万元，完成年

初预算的5513.7%。

（一）教育支出（类）年初预算为13万元，支出决算为

919.25万元，完成年初预算的7071.1%。主要原因是一是2020

年教职工增加，追加人员经费；二是追加新建学校建设项目

上级转移支付资金，该资金未纳入年初单位预算。主要用于

初高中教职工各项人员经费、日常运转支出和新建学校建设

项目支出。

1．初中教育支出 49.88 万元，主要用于初中教职工工资

福利支出、日常公用经费开支等。较年初预算数增加 36.88

万元,主要是 2020 年度教职工人员增加，追加了人员经费，

工资福利支出增加。

2．高中教育支出 869.37 万元，主要用于高中教职工工

资福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、

差旅费等日常公用经费支出、在职在编教职工工会经费支出

等。较年初预算数增加 869.37 万元,主要是追加新建学校建

设项目上级转移支付 869.37 万元，该项资金未纳入年初单位

预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 1.76 元，支出决

算为 7.68 万元，完成年初预算的 436.4%。主要原因是 2020

年度教职工增加，追加人员经费。主要用于行政事业单位基

本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.68 万元，主要用

于在职在编职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加

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5.91 万元,主要原因是 2020 年度教职工增加，追加人员经费。

主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算为0.88万元，支出决算为

3.58万元，完成年初预算的440.9%。主要是2020年度教职工

增加，追加人员经费。主要用于在编在职人员的医疗保险支

出。主要用于在编在职人员的医疗保险支出。

事业单位医疗支出 3.58 万元，主要用于在职在编职工医

疗保险支出。较年初预算数增加 2.7 万元,主要原因是 2020

年度教职工增加，追加人员经费。

（四）住房保障支出年初预算为 1.32 万元，支出决算为

5.71万元，完成年初预算的 432.6%。主要是 2020 年度教职

工增加，追加人员经费。主要用于在编在职人员的住房公积

金支出。

住房公积金支出 5.71 万元，主要用于在职在编职工基本

养老保险缴费支出。较年初预算数增加 4.39 万元,主要原因

是2020 年度教职工增加，追加人员经费。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.48万元，

比上年增加50.49万元，增长5100%，主要是由于事业发展的

需要，为保障日常运行正常，人员数量增加，各类费用支出

增加。

其中：人员经费49.34万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

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基本医疗保缴费、其他工资福利支出；公用经费2.14万元，

主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出49.34 万元，完成年初预算的

301.2%。主要是人员数量增加，追加了人员经费，人员工资

福利支出增加。

（二）商品和服务支出 2.14万元，完成年初预算的

356.7%。主要是人员数量增加，追加了公用经费，支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变

化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相

比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出决算比预

算增加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公

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务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相比

无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算增

加0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。具体情

况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市第十六中学出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州第十六中学开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

2020年本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。