梧州市第十八中学 2023 年度单位决
算
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目 录
第一部分：梧州市第十八中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十八中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十八中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第十八中学概况
一、本单位职责
梧州市第十八中学主要职能是实施高中学历教育，促进
基础教育发展。
二、机构设置情况
梧州市第十八中学是全额拨款公益二类事业单位，内设
机构共 10 个职能科室，分别是：1、党委办公室。在学校党
委的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作，宣传和贯
彻党的路线、方针、政策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、
部署，搞好对外宣传、意识形态工作，负责人事、档案和党
员发展工作，督促全体党员开展思想政治理论学习，做好党
风廉政建设日常工作。2、行政办公室。是学校的行政职能
部门，负责学校的行政管理及对外联络工作，其主要职能是
围绕学校中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的
信息枢纽、单位的综合协调、决策的督促检查等作用，做好
文书工作、做好上传下达、沟通协调各处室的工作及领导交
办的其他工作。3、教务处。是学校教学管理的职能部门，
主要负责学校的教学组织管理、教学运行管理、教学质量管
理、教学建设管理、实践教学管理、教学改革研究管理等业
务，主管教师的教学任务、目标、进度和计划，学生的学习
要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。4、政教
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处。是推进学校学生德育目标的职能部门，其主要职责是全
面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的
养成记学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为
习惯的养成及思想道德水平的提高。5、总务处。是管理学
校总务工作的职能单位，负责组织和实施学校的后勤保障工
作，负责学校基建项目的立项申报、施工管理、竣工验收工
作，做好学校年度预算的编制、调整和决算等工作。6、科
研处。是负责学校教学研究、科研工作的职能部门，主要负
责教学质量监测、教师业务能力培训、课题申报、组织教师
参加各类教科研活动；负责开展教学类评比活动及教育科研
成果的评选，并组织和指导教师参加各级教学类评比等工作。
7、安稳办。是学校的安全稳定工作职能部门，承担学校的
安全稳定工作职能，维护和执行学校有关规定，维护学校良
好的教学、科研工作和生活秩序，维护校园安全稳定。8、
团委。是负责共青团工作的职能部门，在学校党委和上级团
组织的领导下，宣传执行党和团组织的指示和决议，抓好团
的组织工作，对团员进行教育和管理、健全团的组织生活，
负责对学生会和学生社团的管理工作。9、资助办。是负责
学生资助工作的职能部门，主要负责国家助学金和国家免学
费的政策宣传，助学金的申请受理、审核、汇总和上报，建
立和管理全校家庭经济困难学生档案、对受助学生进行感恩
教育等工作。10、视导室。是负责学校内部教育督导工作的
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职能部门，其主要职责是贯彻执行国家、自治区、梧州市关
于教育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部署；贯彻
落实上级下达的督导评估方案，全面制定学校自评工作方案，
对学校各项工作开展督导工作。
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第二部分：梧州市第十八中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第十八中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第十八中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 5946.21 万元，其中本年
收入 5946.21 万元，较 2022 年度决算数减少 167.41 万元，下
降 2.74%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 5912.58 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 101.20 万元，
增长 1.74%，主要原因：根据相关规定，提高了人员经费标
准，提高了五险一金的基数，使得相关拨款收入增加，因此
使收入总体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数减少 247.44 万元，下降 100.00%，
主要原因是：2023 年本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
6.其他收入 33.63 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 2.80 万元，增长 9.08%，主要原因是：高考表彰经费等收
入较 2022 年多。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 23.97 万元，下降 100.00%，
主要原因是：部分项目已在其本年执行完毕，不需要结转至
下年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 5946.21 万元，其中本年
支出 5945.93 万元，较 2022 年度决算数减少 167.41 万元，下
降 2.74%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）4778.84 万元：主要用于：单位教
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职工的工资福利支出、单位的日常运行维护等开支及各种工
程进度款等。较 2022 年度决算数减少 397.9 万元，下降 7.69%，
主要原因是：2022 年新教学楼、学生公寓楼等工程款支出较
多，2023 年工程款支出较 2022 年减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）520.15 万元：主要用
于：单位员工的全年养老保险缴费支出。较 2022 年度决算
数增加 104.22 万元，增长 25.06%，主要原因是：根据相关
规定，提高了人员经费标准，提高了五险一金的基数，使得
相关经费支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）256.83 万元：主要用于：单
位人员医疗保险、大病救助、生育保险等支出。较 2022 年
度决算数增加 48.23 万元，增长 23.12%，主要原因是：根据
相关规定，提高了人员经费标准，提高了五险一金的基数，
使得相关经费支出增加。
4.住房保障支出（221 类）390.11 万元：主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金这类住房改革方
面的支出。较 2022 年度决算数增加 78.16 万元，增长 25.06%，
主要原因是：根据相关规定，提高了人员经费标准，提高了
五险一金的基数，使得相关经费支出增加。
5.结余分配 0.28 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：部分资金 2023
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年未能使用完毕。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是项目已在本年执
行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十八中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 5912.58 万元，较 2022 年度决算数增加 101.20 万元，增
长 1.74%。其中：基本支出 4339.42 万元，项目支出 1573.16
万元。
梧州市第十八中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 4537.26 万元，支出决算为 5912.58 万元，完成
年初预算的 130.31%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为
3370.17 万元，支出决算为 4745.49 万元，完成年初预算的
140.81%。预决算存有差异原因是：一是绩效工资等支出增
加，追加了人员经费；二是追加了学生资助等专项资金支出。
主要用于高中教育支出，用于高中教师工资福利支出、日常
运行维护开支及各种专项项目等。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 520.15
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万元，支出决算为 520.15 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：与年初预算相符。主要用于教职工
全年养老保险支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 256.83 万元，支出决算为 256.83 万元，完
成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算
相符。主要用于单位人员医疗保险、大病救助、生育保险等
开支。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 390.11 万元，支出决算为 390.11 万元，完成年初
预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。
主要用于教职工的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市第十八中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 4339.42 万元，其中：人员经费支出 3830.62 万元，
主要包括：基本工资 1380.5 万元，津贴补贴 290.4 万元，绩
效工资 918.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 534.98
万元，职工基本医疗保险缴费 264.15 万元，其他社会保障缴
费 26.52 万元，住房公积金 401.23 万元，其他工资福利支出
11.1 万元，退休费 0.47 万元，生活补助 2.22 万元，助学金
0.86 万元，公用经费支出 508.80 万元，主要包括：办公费
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66.59 万元，印刷费 10.32 万元，水费 20.0 万元，电费 20.0
万元，邮电费 1.0 万元，物业管理费 53.7 万元，差旅费 15.43
万元，维修（护）费 138.74 万元，培训费 20.1 万元，专用
材料费 6.92 万元，委托业务费 5.69 万元，工会经费 47.38 万
元，其他商品和服务支出 21.93 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 3827.06 万元，完成年初预算的 93.43%。
预决算存有差异原因是：年初预算绩效工资增量在基本支出
做的预算，实际下达指标在专项资金，是项目支出。
(2)商品和服务支出 427.81 万元，完成年初预算的 98.36%。
预决算存有差异原因是：基本按照计划按需开支，科目调整，
调整了部分资金。
(3)对个人和家庭的补助 3.55 万元，完成年初预算的
119.13%。预决算存有差异原因是：追加了学生资助资金支
出。
(4)资本性支出 81.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：学校按照教学实际情况，调整科目，用于
办公设备购置和专用设备购置等支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第十八中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十八中学 2023 年度政府性资金支出年初预算
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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第十八中学 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十八中学 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00
万元，与年初预算相符。其中：因公出国（境）费支出决算
0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公
务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相符。全年使
用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国
团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出
国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
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公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是公务用车购置支出 0.00 万元，
与年初预算相符。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：公务用车运行费支出
0.00 万元，与年初预算相符。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2023 年梧州市第十八中学及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出
0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：公
务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符。国内公务接待批
次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 447.60 万元，其中：
政府采购货物支出 446.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.65 万元（口径参见单位决算 F03
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表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企
业合同金额 447.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，
其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合
同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支
出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支
出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支
出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目11个，项目支出总额1811.60万元。11
个项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金1811.60万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额100%。自评发现的主
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要问题及原因：一是指标细化不到位，事前没统筹考虑清楚；
二是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强绩效目
标衡量指标的设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用
率，及时调整预算，提高预算执行率。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年市教育局直管高中教
育集团提质发展经费项目自评得分为99.96分，一等，项目全
年预算数为1502.29万元，执行数为1495.81万元，完成预算的
99.56%。项目绩效目标完成情况：资金做到了按时按需支出，
大体完成绩效目标。自评发现的主要问题及原因：资金没使
用完全。下一步改进措施：提高资金使用率，及时调整预算，
提高预算执行率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
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在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
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住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。