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梧州市第十八中学

2020 年单位决算

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第一部分：单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十八中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十八中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：单位概况

一、单位职责

梧州市第十八中学主要职能是实施高中学历教育，促进

基础教育发展。

二、机构设置

梧州市第十八中学是全额拨款公益二类事业单位，内设

机构共 10 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、

安稳办、总务处、党建办、视导室、科研处、团委、资助办。

三、编制现状、人员构成

梧州市第十八中学人员核定编制总数 462 名，其中：全

额事业编制 329 名，聘用人员控制数 133 名，现全额事业在

职在编人员 323 人，聘用人员控制数在职在编人员 25 人，其

他聘用人员 68 人，离退休人员 46 人。

第二部分：梧州市第十八中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十八中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入5893.57万元，其中本年

收入5841.24万元,较2019年度决算数增加856.73万元，增长

17.2%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 5476.79 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 1093.41 万元，

增长 24.9%，主要原因是生均公用经费一般公共预算拨款标

准由原来 2019 年的生均 400 元/生提高到 2020 年的 600 元/

生；职工工资收入增加，工资基数增加，职工人数也在增加

等使收入预算总体有所增加。

2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数减少55.8万元，下降100%，主要原

因是2019年有暂存已列支款，2020年没有。

3.事业收入361.76万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少131.25万元，下降26.6%，

主要原因是本单位2020年度比2019年度招收的学生人数减

少，且2020年疫情原因，上半年有几个月不收学生住宿费，

故学费、住宿费2020年比2019年少。

4.其他收入2.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少49.63万元，下降94.8%，主要原

因是2020年收到的非同级财政拨款收入比2019年少。

5.上年结转和结余52.33万元，为以前年度支出预算因客

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观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加52.33万元，增长100%，主

要原因是2018年无结转到2019年度可继续使用的资金，2020

年有可按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2020年度总支出5893.57万元，其中本年

支出5569.94万元,较2019年度决算数增加640.29万元，增长

12.9%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4604.27万元：主要用于高中教育办公

开支、校园场所维修、设备购置等。较2019年度决算数增加

589.66万元，增长14.7%，主要原因是一是2020年新增招聘

在编在职教师及控制数教师，工资福利支出增加；二是2020

年绩效增量奖比2019年增加人均2000元/人；三是2020年学

校新建的教学楼建设费用比19年增加，更换了电脑等。

2.社会保障和就业支出（类）428.75万元：主要用于机

关事业单位养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少

32.61万元，下降7.1%，主要原因是2019年5月开始单位部分

养老缴存比例由20%调整为16%，2020年是整年单位部分养老

缴存比例为16%。

3.卫生健康支出（类）215.35万元：主要用于职工医疗

保险、大病生育保险支出等。较2019年度决算数增加38.81

万元，增长21.9%，主要原因是在编在职人员工资等相关收

入逐年提高，职工人数增加，缴交社保基数提高。

4.住房保障支出（类）321.57万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金这类住房改革方面的支

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出。较2019年度决算数增加44.43万元，增长16%，主要原因

是在编在职人员工资等相关收入逐年提高，职工人数增加，

缴交住房公积金基数提高。

5.年末结转和结余（类）323.63万元，为本年度或以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是建设

工程款。较2019年度决算数增加268.77万元，增长489.9%，

主要原因是受疫情影响，工程进度较慢，工程资金结转增加，

2019年底无工程款结转。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十八中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出5154.86万元，较2019年度决算数增加777.01万元，增长

17.7%。其中：基本支出4677.93万元，项目支出476.93万元。

梧州市第十八中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为3770.49万元，支出决算为5154.86万元，完成

年初预算的136.7%。

（一）教育支出年初预算为2855.14万元，支出决算为

4189.18万元，完成年初预算的146.7%。主要原因是：一是

2020年新增招聘在编在职教师及控制数教师，职工实际人数

比预算人数多，追加了人员经费，工资及相关福利支出增加；

二是追加2020年学校新建的教学楼建设费用。主要用于高中

教育支出。

1．高中教育4189.18万元，主要用于高中教师工资福利

支出、日常运行维护开支及教学楼工程进度款等。较2020年

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年初预算数增加1334.04万元。主要是一是2020年度教职工

人员增加，追加了人员经费，工资、绩效等福利支出增加；

二是新建教学楼，追加工程增加，工程款支出增多

（二）社会保障和就业支出年初预算为406.48万元，支

出决算为428.76万元，完成年初预算的105.5%。主要是2020

年新招教职工，追加了人员经费，支出增加。主要用于行政

事业单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出428.76万元，主要

用于教职工全年养老保险支出。较2020年年初预算数增加

22.28万元。主要是2020年新招教职工，追加了人员经费，

支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算为204.02万元，支出决算

为215.35万元，完成年初预算的105.6%。主要是新招聘了一

批教师，追加了人员经费。主要用于事业单位医疗支出。

事业单位医疗支出215.35万元，主要用于单位人员医疗

保险、大病生育保险等开支。较2020年年初预算数增加11.33

万元。主要是2020年度教职工人数增加，追加了人员经费。

（四）住房保障支出年初预算为304.86万元，支出决算

为321.57万元，完成年初预算的105.5%。主要是2020年新招

教职工，追加了人员经费，支出增加。主要用于住房改革支

出。

住房公积金321.57万元，主要用于教职工的住房公积金

支出。较2020年年初预算数增加16.71万元，主要是2020年

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新招教职工，追加了人员经费，支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4677.93万

元，比上年增加347.14万元，增长8%，主要是2020年在编在

职人数增加,人员经费增加，绩效等工资福利增加，食堂柴

改电等支出增加。

其中：人员经费4250.98万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、

助学金、住房公积金等；公用经费426.95万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经

费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3988.94万元，完成年初预算的

114%。主要是2020年度教职工人员增加，追加人员经费，工

资福利支出增加。

（二）商品和服务支出335.54万元，完成年初预算的

125.4%。主要是按需开支，科目调整，调整了部分资金。

（三）对个人和家庭的补助262.03万元，完成年初预算

的14240.8%。主要是追加学生助学金。

（四）资本性支出91.41万元，2020年初预算没做相关

预算。主要是学校按照教学实际情况，调整科目，用于办公

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设备购置和专用设备购置等支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位历无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算无变化，比去年无变化。其中，

因公出国支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车

购置支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务用车运行

维护费支出决算比预算无变化，比去年无变化；公务接待费

支出决算比预算无变化，比去年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，比预算无变化，比去年无

变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用

车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。