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梧州市学生资助管理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市学生资助管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市学生资助管理中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市学生资助管理中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市学生资助管理中心概况

一、单位职责

梧州市学生资助管理中心是梧州市教育局下属的二层

机构，财政全额拨款的事业单位。负责落实和宣传国家各项

学生资助政策，协调做好生源地信用助学贷款工作，并设市

本级办理点。

二、机构设置

中心隶属于梧州市教育局，是全额拨款的事业单位。设

有贷款部和关于学前、义教、高中和中职资助业务、宣传工

作、财务工作的 4 间办公室。

三、编制现状、人员构成

截至 2022 年 12 月 31 日，在编人员 7 人，公益性岗位 1

人。

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第二部分：梧州市学生资助管理中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市学生资助管理中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入941.24万元，其中本年收

入912.01万元,较2021年度决算数增加677.66万元，增长

289.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入802.21万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加639.81万元，增

长394.0%，主要原因是根据有关文件要求，从2022年秋季学

期起，学生资助金改由资助中心通过广西惠民惠农财政补贴

资金“一卡通”管理系统发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入 109.80 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数增加 37.88 万元，增长 52.7%，

主要原因是生源地信用助学贷款业务量增加，收到的代理费

随之增加。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，较 2021 年度决算数无增减

变化。

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7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，较2021年度决算数无

增减变化。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是2021年收到用于

购买党建图书的捐赠款0.03万元，2022年无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余29.23万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加12.22万元，增长71.8%，

主要原因是结转和结余为国家开发银行转入的生源地信用

助学贷款经费，且2022年收到的该项经费较2021年有所增

加。

（二）本部门2022年度总支出941.24万元，其中本年支

出884.06万元,较2021年度决算数增加668.11万元，增长

309.4%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）862.30 万元：主要用于发放在职人员

工资福利，代转黄埔双语学校、培文学校、未来高级中学的

公用经费和发放给家庭经济困难学生的助学金及免学杂费，

以及通过“一卡通”系统发放的义教、高中、中职学段资助

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金。较2021 年度决算数增加 667.58 万元，增长 342.8%，主

要原因是根据有关文件要求，从 2022 年秋季学期起，学生

资助金改由资助中心通过广西惠民惠农财政补贴资金“一卡

通”管理系统发放。

2.社会保障和就业支出（类）9.29 万元：主要用于缴纳

在职人员的养老保险。较2021 年度决算数减少 0.14 万元，

下降 1.5%，主要原因是单位人员变动和社保缴纳基数调整。

3.卫生健康支出（类）4.73 万元：主要用于缴纳在职人

员的医疗保险、大病医疗保险。较2021 年度决算数无增减

变化。

4.住房保障支出（类）7.75 万元：主要用于缴纳在职人

员的住房公积金。较2021 年度决算数增加 0.68 万元，增长

9.6%，主要原因是单位人员变动和社保缴纳基数调整。

5.年末结转和结余57.18万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加21.76万元，增长61.4%，主要原因是结转和结余为国家开

发银行转入的生源地信用助学贷款经费，且2022年收到的该

项经费有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市学生资助管理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出802.21万元，较2021年度决算数增加639.81万元，

增长394.0%。其中：基本支出147.27万元，项目支出654.94

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万元。

梧州市学生资助管理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为93.10万元，支出决算为802.21万元，

完成年初预算的861.7%。

（一）教育支出（类）年初预算为73.31万元，支出决算

为862.30万元，完成年初预算的1176.2%。较年初预算数增

加的原因主要是代转黄埔双语学校、培文学校、未来高级中

学的经费和学生资助金，以及2022年秋季学期起改由资助中

心通过“一卡通”系统发放的学生资助金未纳入年初预算，

主要用于在职的人员经费、公用经费、资助宣传和代转黄埔

双语学校、培文学校、未来高级中学的经费和学生资助金以

及通过“一卡通”系统发放学生资助金。

1．其他教育管理事务支出199.47万元，主要用于在职人

员工资福利等人员经费、公用经费和资助宣传费用，较年初

预算数增加126.16万元，主要是在职人员变动和社保缴纳基

数变动，追加了人员经费；根据有关文件要求，2022年秋季

学期起改由资助中心通过“一卡通”系统发放家庭经济困难

大学新生入学补助，该部分资金未纳入年初预算。

2．初中教育155.13万元，主要用于代转黄埔双语学校、

培文学校的经费和学生资助金以及通过“一卡通”系统发放

家庭经济困难学生生活补助等，较年初预算数增加155.13万

元，主要是追加代转黄埔双语学校、培文学校的经费和学生

资助金以及通过“一卡通”系统发放家庭经济困难学生生活

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补助，该部分资金未纳入年初预算。

3．高中教育319.68万元，主要用于免除高中家庭经济困

难学生的学杂费和发放助学金等，以及代转黄埔双语学校、

未来高级中学发放给学生的国家助学金和免学杂费，较年初

预算数增加319.68万元，主要是追加代转黄埔双语学校、未

来高级中学发放给学生的国家助学金和免学杂费以及通过

“一卡通”系统发放的高中学生资助金，该部分资金未纳入

年初预算。

4．中等职业教育188.02万元，主要用于发放中职国家助

学金、奖学金和家庭经济困难大学新生入学资助等，较年初

预算数增加188.02万元，主要是追加通过“一卡通”系统发

放的中职学生资助金，该部分资金未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.79万元，

支出决算为9.29万元，完成年初预算的105.7%。较年初预算

数增加的原因主要是单位人员变动和社保缴纳基数调整。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元，主要

用于在职人员养老保险的缴纳。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.41万元，支出

决算为4.73万元，完成年初预算的107.3%。较年初预算数增

加的原因主要是单位人员变动和社保缴纳基数调整。

1．事业单位医疗4.73万元，主要用于在职人员医疗保险

的缴纳。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.59万元，支出

决算为7.75万元，完成年初预算的117.6%。较年初预算数增

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加的原因主要是单位人员变动和社保缴纳基数调整。

1．住房公积金7.75万元，主要用于在职人员住房公积金

的缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.27万元，

比上年增加45.42万元，增长44.6%，主要是在职人员工资和

绩效调整，以及代转黄埔双语学校、培文学校和梧州未来高

级中学的有关经费增加。

其中：人员经费102.57万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费

44.7万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.57万元，完成年初预算的

131.3%。较年初预算数增加的原因主要是在职人员工资和绩

效调整。

（二）商品和服务支出44.70万元，完成年初预算的

311.9%。较年初预算数增加的原因主要是代转黄埔双语学

校、培文学校和未来高级中学的有关经费增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与上

年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与上年相比无增减变化，与预算

相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

与上年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市学生

资助管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年相比

无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与上年相比

无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，梧州市学生资助管理中心开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与上年

相比无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

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外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与预算相比无增减变化，

与上年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政

府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

654.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

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2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织

对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项公用经费-2022年学生资助宣传经费”、

“2022年普通高中学生资助免学杂费(自治区资金)”等14

个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出654.94万

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，基本达到预算绩效管理要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：

一是资金计划不够精确、指标设置不够合理；二是在执行中

遇到突发情况应对不够灵活。下一步改进措施：优化资金计

划和项目绩效指标设置，并且在做计划时把突发情况考虑其

中，优化计划方案。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费-2022年

学生资助宣传经费”项目自评得分为100分，评级为一等，

项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：一是按宣传活动计划按时

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支出；二是加大学生资助政策宣传力度。自评发现的主要问

题及原因：一是资金计划不够精确；二是在执行中遇到突发

情况应对不够灵活。下一步改进措施：在做计划时把突发情

况考虑其中，优化方案计划。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。