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梧州市学生资助管理中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市学生资助管理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市学生资助管理中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市学生资助管理中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市学生资助管理中心概况
一、单位职责
梧州市学生资助管理中心是梧州市教育局属下的二层
机构，财政全额拨款的事业单位。负责落实和宣传国家各项
学生资助政策，协调做好生源地信用助学贷款工作，并设市
本级办理点。
二、机构设置
中心隶属于梧州市教育局,是全额拨款的事业单位。设有
贷款部和关于学前、义教、高中和高校资助业务、宣传工作、
财务工作的 4间办公室。
三、编制现状、人员构成
截至 2021 年12 月31 日，在编人员 8人，编外人员 1
人，公益性岗位 1人。
第二部分：梧州市学生资助管理中心 2021 年度单位决
算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市学生资助管理中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入251.37万元，其中本年收
入234.35万元,较2020年度决算数增加63.46万元，增长37.1%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入162.40万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加36.09万元，增长
28.6%，主要原因是单位人员变动，使得人员核定工资标准
变动，社会保险缴纳基数上升。
2.事业收入71.92万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数增加27.33万元，增长61.3%，主要
原因是学生助学中央奖补资金和国家开发银行转入的信用
助学贷款代理费增加。
3.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是收到用于购买党
建图书的赠款。
4.上年结转和结余17.01万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少93.18万元，下降84.6%，主
要原因是结转和结余为国家开发银行转入的信用助学贷款
经费，2021年对信用助学贷款经费账面金额调整，重新核算。
（二）本单位2021年度总支出251.37万元，其中本年支
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出215.95万元,较2020年度决算数减少14.59万元，下降6.3%。
支出具体情况如下：
1.教育支出（类）194.72万元：主要用于主要用于在职人
员工资福利的发放和代转黄埔双语学校的公用经费和发放
给家庭经济困难学生的助学金及免学杂费。较2020年度决算
数减少14.43万元，下降6.9%，主要原因是单位人员变动和代
转黄埔双语学校的经费变动。
2.社会保障和就业支出（类）9.43万元：主要用于缴纳在
职人员的养老保险。较2020年度决算数减少1.16万元，下降
11%，主要原因是单位人员变动，使得缴纳基数变动。
3.卫生健康支出（类）4.73万元：主要用于缴纳在职人员
的医疗保险、大病医疗保险。较2020年度决算数增加0.11万
元，增加2.4%，主要原因是缴纳基数调整变动。
4.住房保障支出（类）7.07万元：主要用于缴纳在职人员
的住房公积金。较2020年度决算数增加0.89万元，增长14.1%，
主要原因是缴纳基数调整变动。
5.年末结转和结余35.42万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少15.12万元，下降29.9%，主要原因是国开行转入的信用助
学贷款经费账面金额调整，重新核算。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市学生资助管理中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出162.67万元，较2020年度决算数增加36.36万元，增
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长28.8%。其中：基本支出101.85万元，项目支出60.82万元。
梧州市学生资助管理中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为101.58万元，支出决算为162.67万元，
完成年初预算的160.1%。
（一）教育支出（类）年初预算为80.35万元，支出决算
为141.45万元，完成年初预算的176%。较年初预算数增加的
原因主要是代转黄埔双语学校的经费和收到学生资助中央
奖补资金未纳入年初预算，主要用于在职的人员经费、公用
经费、资助宣传和代转黄埔双语学校的公用经费和发给家庭
经济困难学生的助学金和免除学杂费。
1．其他教育管理事务支出93.54万元，主要用于在职人
员工资福利等人员经费、公用经费和资助宣传费用，较年初
预算数增加13.19万元,主要是在职人员变动和社保缴纳基数
变动，追加了人员经费；2021年收到学生资助中央奖补资金，
该部分资金未纳入年初预算。
2．初中教育37.62万元，主要用于黄埔双语学校的相关
工作，发放助学金等，是代转黄埔双语学校的公用经费和家
庭困难学生生活费，较年初预算数增加37.62万元，主要是追
加代转黄埔双语学校的公用经费和家庭困难学生生活费，该
部分资金未纳入年初预算。
3．高中教育10.30万元，主要用于免除高中家庭经济困
难学生的学杂费，发放助学金等，是代转黄埔双语学校发放
给学生的国家助学金和免学杂费，较年初预算数增加10.30
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万元，主要是追加代转黄埔双语学校发放给学生的国家助学
金和免学杂费，该部分资金未纳入年初预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.43万元，
支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。较年初预算数
无增减变动，主要用于缴纳在职人员的养老保险。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43万元，主要
用于在职人员养老保险的缴纳，较年初预算无变。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.73万元，支出
决算为4.73万元，完成年初预算的100%。较年初预算数无增
减变动，主要用于缴纳在职人员的医疗保险。
1．事业单位医疗4.73万元，主要用于在职人员医疗保险
的缴纳，较年初预算无增减变动。
（四）住房保障支出（类）年初预算为7.07万元，支出
决算为7.07万元，完成年初预算的100%。较年初预算数无增
减变动，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
1．住房公积金7.07万元，主要用于在职人员住房公积金
的缴纳，较年初预算无增减变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.85万元，
比上年增加21.86万元，增长27.3%，主要是在职人员变动，
社保缴纳基数调整。
其中：人员经费86.95万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.9
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万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费、其
他商品服务和支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出86.95万元，完成年初预算的101.1%。
主要是在职人员变动和社保缴纳基数调整。
（二）商品和服务支出14.90万元，完成年初预算的
95.8%。主要是工会经费未转工会，编外人员变动。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，高于
比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算
增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护
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费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；
公务接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市学生资助管理中心出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市学生资助管理中心开支财
政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平
均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与预算相比无增减变化，
与去年相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额3.76万元，其中：政府
采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
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服务支出2.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
2个,特定目标类项目0个，共涉及资金5.48万元，占一般公共
预算项目支出总额的100%。
共组织对“专项公用经费-学生资助宣传经费”“编外人员
劳务费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支
出5.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看基
本完成预算绩效管理要求。
2.部门决算中项目绩效自评结果（单位必须填写）
我单位今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公
用经费-学生资助宣传经费项目自评得分为100分。发现的主
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要问题及原因：一是资金计划不够精确；二是在执行中遇到
突发情况应对不够灵活。下一步改进措施：在做计划时把突
发情况考虑其中，优化计划方案。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人
员劳务费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：
2021年编外人员有变动，1个月无编外人员支出。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-学生资助宣传经费
项目编码
2050199
项目实施单位
梧州市学生资助管理中心
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.12
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
1.12
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
文化墙制作
费用
1
1
10
资助征文比
赛活动
1
1
10
产出质量
加强宣传力
度，提高政
策知晓度
宣传资
助政策
100%
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
100%
10
完成率
100%
产出成本
项目支出数
1.1176
99%
10
资金使用率
99%
效果指标
（30 分）
经济效益
100%
5
社会效益
提高了学生
和家长对资
助政策的了
解
100%
10
生态效益
100%
5
可持续影响
加强社会对
学生资助政
策的了解
100%
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
100%
10
——
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员劳务费
项目编码
2050199
项目实施单位
梧州市学生资助管理中心
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.8353
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
4.8353
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人员数量
1 个
100%
20
产出质量
支出标准
每月按工
资函支出
100%
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
100%
10
资金支付率
100%
90%
产出成本
项目支出数
（按子项目）
4.361303
90%
9
资金使用
率
100%
90%
效果指标
（30 分）
经济效益
100%
10
……
社会效益
100%
10
……
生态效益
100%
5
……
可持续影响
100%
5
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。