—1—

梧州市六一幼儿园

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市六一幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市六一幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市六一幼儿园 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

—3—

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市六一幼儿园概况

一、单位职责

梧州市六一幼儿园的主要职能包括：为学龄前儿童提供

保育和教育服务。贯彻有关的法规和规章确保幼儿在园安

全、卫生和健康，促进幼儿德智体美劳全面发展。

二、机构设置

梧州市六一幼儿园为全额拨款事业单位，内设机构共设

7 室，分别是：办公室、党建办、安稳办、卫生室、资料室、

档案室、财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市六一幼儿园是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数53名，其中：行政编制0名，参公事业编

制0名，全额事业编制47名，聘用教师控制数6名。其中，在

职在编人员44人，包括：行政在职在编人员0人、参公事业

在职在编人员0人、全额事业在职在编43人，聘用教师控制

数1人。其他聘用人员12人、离退休人员45人。

—5—

第二部分：梧州市六一幼儿园 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—6—

第三部分：梧州市六一幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入705.16万元，其中本年收

入705.16万元, 较 2021年度决算数增加25.75万元，增长

3.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入692.21万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加15.59万元，增

长2.3%，主要原因是2022年增加了梧州市六一幼儿园人员经

费项目：事业单位专项补贴绩效增-公益二类绩效总量。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年决算数无增减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算数无增

减变化。

8.其他收入12.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

—7—

算数增加10.16万元，增长364.2%，主要原因是2022年增加

了梧州教育发展基金会捐赠教育集团活动专项经费。

（二）本单位2022年度总支出704.75万元，其中本年支

出704.75万元, 较 2021年度决算数增加25.35万元，增长

3.7%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）588.89 万元：主要用于日常教育办

公开支、校园零星维修、设备购置等。

较 2021 年度决算数增加 40.27 万元，增长 7.3%，主要

原因是 2022 年增加了梧州市六一幼儿园人员经费项目：事

业单位专项补贴绩效增-公益二类绩效总量。

2．社会保障和就业支出（类）51.32 万元：主要用于单

位按国家规定发放的在职人员养老保险支出。

较 2021 年度决算数减少 6.59，下降 11.4%，主要原因

是单位人员调动变化，人员经费减少。

3．卫生健康支出（类）26.14 万元：主要用于单位就业

系统医疗保险、大病生育保险支出等。

较 2021 年度决算数减少 3.29 万元，下降 11.2%，主要

原因是单位人员调动变化，人员经费减少。

4．住房保障支出（类）38.39 元：主要用于主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

较 2021 年度决算数减少 5.04 万元，下降 11.6%，主要

原因是单位人员调动变化，人员经费减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

—8—

梧州市六一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支

出692.21万元，较2021年度决算数增加15.59万元，增长

2.3%。其中：基本支出501.01万元，项目支出191.20万元。

梧州市六一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为602.29万元，支出决算为692.21万元，完成年

初预算的114.9%。

（一）教育支出（类）年初预算为489.85万元，支出决

算为576.35万元，完成年初预算的117.7%。主要原因一是

2022年增加了梧州市六一幼儿园人员经费项目：事业单位专

项补贴绩效增-公益二类绩效总量；二是2022年追加支持学

期教育专项经费和帮扶少数民族专项经费及幼儿园盥洗室

拆除改造专项经费共60万元，主要用于课程基地建设及集团

化办园、帮扶边境幼儿园活动开展及园内大型修缮。

学前教育576.35万元，主要用于在编人员工资福利支出

及个人和家庭补助及幼儿园正常运行等。较2022年年初预算

数增加86.50万元。主要一是2022年增加了梧州市六一幼儿

园人员经费项目：事业单位专项补贴绩效增-公益二类绩效

总量；二是2022年追加支持学期教育专项经费和帮扶少数民

族专项经费及幼儿园盥洗室拆除改造专项经费共60万元，主

要用于课程基地建设及集团化办园、帮扶边境幼儿园活动开

展及园内大型修缮。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为49.78元，

支出决算为51.32万元，完成年初预算的103.1%。主要用于

—9—

行政事业单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出51.32万元，主要

用于在编人员全年养老保险支出。较2022年年初预算数增加

1.55万元。主要是2022年年末单位新招录教师5人，因此事

业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为25.33万元，支出

决算为26.14万元，完成年初预算的103.2%。主要是用于在

编人员医疗保险、大病生育保险等开支。

事业单位医疗支出26.14万元，主要用于在编人员医疗

保险、大病生育保险等开支。较2022年年初预算数增加0.81

万元。主要是2022年年末单位新招录教师5人，因此事业单

位医疗支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为37.33万元，支

出决算为38.39万元，完成年初预算的102.8%。主要用于单

位负担的职工公积金支出。

住房公积金38.39万元，主要用于住房公积金的支出。

较2022年年初预算数增加1.1万元。主要是2022年年末单位

新招录教师5人，因此住房公积金支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出501.01万元，

比上年增加22.96万元，增长4.8%，主要是2022年生均公用

经费纳入基本支出，公用经费增加。

—10—

其中：人员经费471.93万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金

等；公用经费29.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务

支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出470.21万元，完成年初预算的

104.9%。主要是2022年年末单位新招录教师5人，工资福利

支出增加。

（二）商品和服务支出29.08万元，完成年初预算的

117.8%。主要是离退休公用经费增加，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助 1.72 万元，完成年初预算

的 97.0%。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

去年预算相比无增减变化，与去年决算相比无增减变化。其

中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

—11—

行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年预算相比

无增减变化，与去年决算相比无增减变化。全年使用财政拨

款安排梧州市六一幼儿园0个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与去年预算相比无增减变化，

与去年决算相比无增减变化。

公务用车运行支出0万元，与去年预算相比无增减变化，

与去年决算相比无增减变化。2022年，梧州市六一幼儿园0

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与去年预算相比无增减

变化，与去年决算相比无增减变化。国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

—12—

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度13

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金191.20

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“编外人员经费”、“专项公用经费-日常运转

经费”、“事业单位各项补贴绩效增量-物业补贴”、“事

业单位各项补贴绩效增量-伙食补助”等13个项目进行了单

位评价，涉及一般公共预算支出191.20万元，政府性基金预

算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，绩效评价结果显示13个项目支出绩效情况理想，达到项

目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，13个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评未发现相关问题，下一

步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不

断提高项目绩效管理水平。

—13—

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“编外人员经费”自评得

分为100分，评级为一等，项目全年预算数为42万元，执行

数为42万元，完成预算的100%，未发现相关问题。下一步改

进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提

高项目绩效管理水平，进一步保障编外人员工资发放及社会

保险缴费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

—14—

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

—15—

费以及其他费用。