—1—
梧州市六一幼儿园
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市六一幼儿园概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市六一幼儿园 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市六一幼儿园 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市六一幼儿园概况
一、单位职责
梧州市六一幼儿园的主要职能包括：为学龄前儿童提供
保育和教育服务。贯彻有关的法规和规章确保幼儿在园安
全、卫生和健康，促进幼儿德智体美劳全面发展。
二、机构设置
梧州市六一幼儿园为全额拨款事业单位，内设机构共设
7 室，分别是：办公室、党建办、安稳办、卫生室、资料室、
档案室、财务室。
三、编制现状、人员构成
梧州市六一幼儿园是经费独立核算全额拨款事业单位，
单位人员编制总数53名，其中：行政编制0名，参公事业编
制0名，全额事业编制47名，聘用教师控制数6名。其中，在
职在编人员44人，包括：行政在职在编人员0人、参公事业
在职在编人员0人、全额事业在职在编40人，聘用教师控制
数4人。其他聘用人员15人、离退休人员45人。
第二部分：梧州市六一幼儿园 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市六一幼儿园 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入679.40万元，其中本年收
入678.40万元,较2020年度决算数增加3.53万元，增长0.5%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入675.61万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加11.02万元，增
长1.7%，主要原因是2021年追加了梧州市六一幼儿园建设项
目-梧州市六一幼儿园水电表及电线电路改造工程。
2.其他收入2.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加2.79万元，增长100%，主要原因是收到非同级
财政拨款预算收入增加，一是接受市教育局委托开展幼儿园
教育案例评比及幼儿园技能大赛活动经费，负责活动开展工
作并支付相关费用；二是市教育局拨付六一节及教师节慰问
金。各项新增活动的经费增加，从而导致其他收入增加。
3.年初结转和结余1万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2020年度决算数增加1万元，增长100%，主要原因是
2020年度未执行的2020-2021学年中小学教师支教走教计划
专项资金结转到本年度按计划支出。
（二）本单位2021年度总支出679.4万元，其中本年支出
679.4万元,较2020年度决算数增加6.85万元，增长1.0%。支
出具体情况如下：
—6—
1．教育支出（类）548.63 万元：主要用于日常教育办
公开支、校园零星维修、设备购置等。较2020 年度决算数
增加 1.01 万元，增长 0.2%，主要原因是 2021 年追加了梧州
市六一幼儿园建设项目-梧州市六一幼儿园水电表及电线电
路改造工程。
2．社会保障和就业支出（类）57.91 万元：主要用于单
位按国家规定发放的在职人员养老保险支出。较 2020 年度
决算数增加 2.61 万元，增长 4.7%，主要原因是在编在职人
员工资逐年提高，缴交社保基数提高。
3.卫生健康支出 29.43 万元：主要用于单位就业系统医
疗保险、大病生育保险支出等。较 2020 年度决算数增加 1.27
万元，增长 4.5%，主要原因是在编在职人员工资逐年提高，
缴交社保基数提高。
4.住房保障支出（类）43.43 万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2020 年度决算
数增加 1.96 万元，增长 4.7%，主要原因是在编在职人员工
资逐年提高，缴交公积金基数提高。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市六一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支
出676.61万元，较2020年度决算数增加14.34万元，增长
2.2%。其中：基本支出478.05万元，项目支出198.56万元。
梧州市六一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为638.96万元，支出决算为676.61万元，完成年
—7—
初预算的105.9%。
（一）教育支出年初预算为511.15万元，支出决算为
545.84万元，完成年初预算的106.8%。主要是2021年追加了
梧州市六一幼儿园建设项目-梧州市六一幼儿园水电表及电
线电路改造工程。
学前教育545.84万元，主要用于在编人员工资福利支出
及个人和家庭补助及幼儿园正常运行等。较2021年年初预算
数增加34.69万元。主要是2021年追加了梧州市六一幼儿园
建设项目-梧州市六一幼儿园水电表及电线电路改造工程。
（二）社会保障和就业支出年初预算为56.60元，支出
决算为57.91万元，完成年初预算的102.3%。主要用于行政
事业单位基本养老保险缴费支出。
行政事业单位基本养老保险缴费支出57.91万元，主要
用于在编人员全年养老保险支出。较2021年年初预算数增加
1.31万元。主要是2021年单位新招录聘用教师控制数4人，
因此事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算为28.76万元，支出决算为
29.43万元，完成年初预算的102.3%。主要是用于在编人员
医疗保险、大病生育保险等开支。
事业单位医疗支出29.43万元，主要用于在编人员医疗
保险、大病生育保险等开支。较2021年年初预算数增加0.67
万元。主要是2021年单位新招录聘用教师控制数4人，因此
事业单位医疗支出增加。
—8—
（四）住房保障支出年初预算为42.45万元，支出决算
为43.43万元，完成年初预算的102.3%。主要用于单位负担
的职工公积金支出。
住房公积金43.43万元，主要用于住房公积金的支出。
较2021年年初预算数增加0.98万元。主要是2021年单位新招
录聘用教师控制数4人，因此住房公积金支出增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出478.05万元，
比上年减少39.70万元，下降7.7%，主要是单位人员调动变
化，人员经费减少。
其中：人员经费473.09万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金
等；公用经费4.96万元，主要包括：工会经费、其他商品和
服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工 资 福 利 支 出 471.72 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
96.9%。主要是单位人员调动变化，人员经费减少。
（二）商品和服务支出4.96万元，完成年初预算的21.2%。
主要是2021年市直幼儿园生均公用经费该项目纳入年初预
算，但实际下达为专项资金项目。
（三）对个人和家庭的补助 1.37 万元，完成年初预算
的 112.3%。主要是遗属补助标准提高。
—9—
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去
年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支
出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务
接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长
0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市六一幼儿园0个所属单位出国团组0个，参加其
他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0
个，累计0人次。
—10—
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市六一幼儿园0
个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运
行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
—11—
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目6个,特定目标类项目0个，共涉及资金100.41万元，占
一般公共预算项目支出总额的50.6%。
梧州市六一幼儿园共组织对“专项公用经费-编外人员
支出”、“专项公用经费-日常运转经费”、“专项公用经
费-办公设备购置”、“其他专项支出-购置幼儿学习生活用
品”、“伙食补贴”、“物业补贴”等6个项目进行了绩效
评价，涉及一般公共预算支出100.41万元，政府性基金预算
支出0万元。从评价情况来看绩效评价结果显示，6个项目支
出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“专项公用经费-编外人
员支出”、“专项公用经费-日常运转经费”、“专项公用
经费-办公设备购置”、“其他专项支出-购置幼儿学习生活
用品”、“伙食补贴”、“物业补贴”共6个项目绩效自评
结果。
“专项公用经费-编外人员支出”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-编外人员支出”
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩
效管理水平，进一步保障编外人员工资发放及社会保险缴
费。
“专项公用经费-日常运转经费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转经费”
—12—
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标；二是继续提
高资金使用率，保障机构日常运转稳定。
“专项公用经费-办公设备购置”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-办公设备购置”
项目自评得分为100分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩
效管理水平。
“其他专项支出-购置幼儿学习生活用品”项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，“其他专项支出-购置
幼儿学习生活用品”项目自评得分为100分，未发现相关问
题。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，
细化指标；二是继续提高资金使用率，保障教育教学工作正
常开展。
“伙食补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，“伙食补贴”项目自评得分为100分，未发现相关问
题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；
二是不断提高项目绩效管理水平，进一步稳定教职工队伍。
“物业补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，“物业补贴”项目自评得分为100分，未发现相关问
题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；
二是不断提高项目绩效管理水平，进一步稳定教职工队伍。
以下为梧州市六一幼儿园6个绩效评价项目绩效评价的
《项目支出绩效自评表》。
—13—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-编外人员支出
项目编码
450400213016120220202
项目实施单位
梧州市六一幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
46
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
46
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
人数
15
15
20
产出质量
人员经费
发放标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
2021 年
12 月
10
完成率
100%
100%
资金支付
率
100%
100%
…产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
社 会 和 群
众满意度
≧95%
≧95%
10
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转经费
项目编码
450400213016120220020
项目实施单位
梧州市六一幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
15.9
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
15.9
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
专项公
用经费使
用范围
合格
合格
20
产出质量
专项公用
经费使用
标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
2021 年
12 月
10
完成率
100%
100%
资金支付
率
100%
100%
…产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
社 会 和 群
众满意度
≧95%
≧95%
10
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-办公设备购置
习生活用品
项目编码
450400213017120220037
项目实施单位
梧州市六一幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
2.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
办公设备购
置
根据实
际需求
购置
满足办
需求
20
产出质量
采购项目符
合政府采购
条件，均统一
进行采购，确
保教学用品
质量
100% 符
合 安 全
需求
100% 符
合安全
需求
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
…产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
30
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
社会和群众
满意度
≧95%
≧95%
10
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-购置幼儿学习
生活用品
习生活用品
项目编码
450400213021120220201
项目实施单位
梧州市六一幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
3
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
幼儿教玩具及
教师教学材料
等购置
根据实际
需求购置
满足
办需求
20
产出质量
采购项目符合
政府采购条
件，均统一进
行采购，确保
教学用品质量
100% 符 合
安全需求
100% 符
合 安 全
需求
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
2021 年
12 月
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
…产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
30
社会效益
机构运营稳定
性
稳定
稳定
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
社会和群众满
意度
≧95%
≧95%
10
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
伙食补贴
项目编码
450400213012120030200
项目实施单位
梧州市六一幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
16.5009
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
16.5009
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
人数
43
43
20
产出质量
人员经费
发放标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
2021 年
12 月
10
完成率
100%
100%
资金支付
率
100%
100%
…产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
社 会 和 群
众满意度
≧95%
≧95%
10
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
物业补贴
项目编码
450400213012120030201
项目实施单位
梧州市六一幼儿园
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
16.512
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
16.512
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
人数
86
86
20
产出质量
人员经费
发放标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
2021 年
12 月
10
完成率
100%
100%
资金支付
率
100%
100%
…产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
满意度
社 会 和 群
众满意度
≧95%
≧95%
10
—19—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
—20—
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。