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梧州市六一幼儿园

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市六一幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市六一幼儿园 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市六一幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市六一幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻有关的法规和

规章确保幼儿在园安全、卫生和健康，促进幼儿德智体美劳

全面发展。

二、机构设置

梧州市六一幼儿园为全额拨款事业单位，内设机构共设

七个职能单位，分别是：办公室、党建办、安稳办、卫生室、

资料室、档案室、财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市六一幼儿园是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数55名，其中：行政编制0名，参公事业编

制0名，全额事业编制50名，聘用教师控制数5名。其中，在

职在编人员43人，包括：行政在职在编人员0人、参公事业

在职在编人员0人、全额事业在职在编41人，聘用教师控制

数2人。其他聘用人员13人、离退休人员45人。

第二部分：梧州市六一幼儿园 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市六一幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入674.87万元，其中本年收

入674.87万元,较2019年度决算数增加8.64万元，增长1.3%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入664.59万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加39.79万元，增

长6.4%，主要原因是绩效增量等人员经费增加。

2.上级补助收入10.28万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2019年度决算数减少10.42万元，下降50.3%，

主要原因是教育局拨学前教育专项资金较2019年减少。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数减少20.73万元，下降100%，主要原

因是2019年部分非税收入列入事业收入，2020年均为一般公

共预算财政拨款收入。

（二）本单位2020年度总支出674.87万元，其中本年支

出672.55万元,较2019年度决算数增加6.32万元，增长

0.9%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）547.62万元：主要用于日常教育办公

开支、校园零星维修、设备购置等。较2019年度决算数减少

3.33万元，下降0.6%，主要原因是教育费附加安排的支出较

2019年减少。

2.社会保障和就业支出（类）55.3万元：主要用于单位

按国家规定发放的在职人员养老保险支出。

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较2019年度决算数减少2.67万元，下降4.6%，主要原因

是单位人员调动变化，养老保险缴费比例从20%调整到16%，

工资基数变更导致下降。

3.卫生健康支出（类）28.16万元：主要用于单位就业

系统医疗保险、大病生育保险支出等。较2019年度决算数增

加5.63万元，增长24.9%，主要原因是单位在编在职人员工

资逐年提高，缴交社保基数提高。

4.住房保障支出（类）41.47万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算

数增加6.69万元，增长19.2%，主要原因是在编在职人员工

资逐年提高，缴交公积金基数提高。

5.年末结转和结余（类）2.32万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数增加2.32万元，增长100%，主要原因是支教走教专项配

套资金，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市六一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支

出662.27万元，较2019年度决算数增加37.47万元，增长6%。

其中：基本支出517.75万元，项目支出144.52万元。

梧州市六一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为603.98万元，支出决算为674.87万元，完成年

初预算的117.7%。

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（一）教育支出年初预算为479.05万元，支出决算为

537.34万元，完成年初预算的112.1%。主要是2020年度追加

了人员经费，工资福利支出增加。主要用于学前教育日常运

转支出。

学前教育537.34万元，主要用于在编人员工资福利支出

及个人和家庭补助及幼儿园正常运行等。较2020年年初预算

数增加58.29万元。主要是2020年度追加了人员经费，工资

福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为55.30元，支出

决算为55.30万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事

业单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出55.30万元，主要

用于在编人员全年养老保险支出。较2020年年初预算数无变

化。

（三）卫生健康支出年初预算为28.16万元，支出决算

为28.16万元，完成年初预算的100%。主要是用于在编人员

医疗保险、大病生育保险等开支。

事业单位医疗支出28.16万元，主要用于在编人员医疗

保险、大病生育保险等开支。较2020年年初预算数无变化。

（四）住房保障支出年初预算为41.47万元，支出决算

为41.47万元，完成年初预算的100%。主要用于单位负担的

职工公积金支出。

住房公积金41.47万元，主要用于住房公积金的支出。

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较2020年年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出517.75万元，

比上年减少38.85万元，下降7%，主要是单位编外人员经费

2019年列入基本支出，2020年列入项目支出。

其中：人员经费513.47万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤金、生活

补助、住房公积金等；公用经费4.28万元，主要包括劳务费、

其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出484.32万元，完成年初预算的

101.6%。主要是2020年度教职工人员增加，追加人员经费，

工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出4.28万元，年初预算为0万元，

故无法计算支出完成年初预算占比。主要是追加2020年校园

保安费，该项未纳入年初单位预算。

（三）对个人和家庭的补助29.15万元，完成年初预算

的389.7%，主要是追加单位离退休人员抚恤金的支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出，也没有政府性基金支

出，与去年相比无变化与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，

增长0%。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去

年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支

出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务

接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长

0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市六一幼儿园0个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市六一幼儿园0

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

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（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。