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梧州市第十五中学
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十五中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第十五中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第十五中学 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十五中学概况
一、单位职责
梧州市第十五中学是一所九年义务教育初级中学，属财
政全额拨款事业公益一类单位。本校认真贯彻落实党的教育
方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作，培养
学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设
者和接班人。
二、机构设置
我校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。学校
内设党建办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、
校团委、视导室、学生资助办公室共 8 个处室。
三、编制现状、人员构成
我校全额事业编制数 125 人，周转池编制 45 人，使用
聘用教师控制数 44 人，现有 52 个教学班，学生 2784 人；
教职工 184 人，其中：在职在编 170，控制数教师人员 14 人，
退休人员 14 人。
第二部分：梧州市第十五中学 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市第十五中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入2828.14万元，其中本年
收入2818.44万元,较2020年度决算数增加579.71万元，增长
25.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2756.86万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加565.20万元，增
长25.8%，主要原因：一是学生和教师增加，相应的人员经
费及公用经费收入增加；二是增加了新校区建设项目前期项
目资金。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少26.06万元，下降100%，主要
原因是按照相关规定财务做账的会计科目变更，由原来的上
级补助收入改为其他收入。
3.其他收入61.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加40.57万元，增长193.1%，主要原因是增加了
党建经费、清爱小屋经费及建设特殊教育资源教育资金等。
4.年初结转和结余 9.69万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少41.22万元，下降81.0%，主
要原因是进一步强化预算支出，提高资金支付率。
(二）本单位2021年度总支出 2828.14万元，其中本年
支出2820.88万元,较2020年度决算数增加541.23万元，增长
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23.7%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）2298.74万元：主要用于保障学校的正
常运转开支和教职工的人员经费开支。较2020年度决算数增
加458.61万元，增长24.9 %，主要原因：一是2021年较2020
年学生和教师均相应人数增加，且工资逐年提高，学校日常
运转开支和教职工人员经费支出增加；二是增加了新校区建
设项目前期项目资金。
2．社会保障和就业支出（类）231.96 万元：主要用于
学校按照国家缴纳在职人员养老保险单位部分费用。较 2020
年度决算数增加 25.96 万元，增长 12.6 %，主要原因是 2021
年较 2020 年教职工人数增加，工资逐年提高，缴纳社保基
数提高，对应养老保险单位部分缴费支出增加。
3．卫生健康支出（类)116.21 万元：主要用于教职工医
疗保险、大病生育保险支出等。较 2020 年度决算数增加 22.36
万元，增长 23.8%，主要原因是 2021 年较 2020 年教职工人
数增加，工资逐年提高，缴纳社保基数提高，对应医疗保险
单位部分缴费支出增加。
4．住房保障支出（类）173.97 万元：主要用于按照国
家规定缴纳在职人员住房公积金单位部分费用。较 2020 年
度决算数增加 34.31 万元，增长 24.6 %，主要原因是 2021 年
较 2020 年教职工人数增加，工资逐年提高，缴纳社保基数
提高，对应住房公积金单位部分缴费支出增加。
5.年末结转和结余7.26万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少2.73万元，下降27.3 %，主要原因是进一步强化预算支出，
提高资金支付率。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十五中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出2758.12万元，较2020年度决算数增加541.53万元，增长
24.4%。其中：基本支出 2724.12万元，项目支出34万元。
梧州市第十五中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为1783.83万元，支出决算为 2758.12万元，完
成年初预算的154.6%。
（一）教育支出（类）年初预算为1406.95万元，支出决
算为2235.98万元，完成年初预算的158.9%。主要原因是：
一是2021年较2020年学生和教师均相应人数增加，且工资逐
年提高，学校日常运转开支和教职工人员经费支出增加；二
是增加了新校区建设项目前期项目资金。
初中教育2235.98万元，主要用于本单位教师工资福利
支出、日常运行维护开支及新校区前期费支出等。较年初预
算数增加459.03万元。主要原因：一是2021年度学生人数增
加，公用经费增加；教职工人数增加，追加了人员经费，工
资福利支出增加；二是2021年增加了新校区前期费资金支
出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 167.41
万元，支出决算为 231.96 万元，完成年初预算的 138.6%。
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主要是教职工人数增加，工资逐年提高，缴纳社保基数提高，
对应养老保险单位部分缴费支出增加。主要用于单位基本养
老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出231.96万元，主要
用于本单位教职工全年养老保险支出。较年初预算数增加
64.55万元。主要是2021年度教职工人数增加，对应缴费支
出增加，追加了人员经费。
（三）卫生健康支出(类）年初预算为83.91万元，支出
决算为116.21万元，完成年初预算的138.5%。主要是教职工
人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。主要用于
单位医疗保险缴费支出。
事业单位医疗116.21万元，主要用于本单位人员医疗保
险、大病生育保险等开支。较2021年年初预算数增加32.3万
元。主要是教职工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人
员经费。
（四）住房保障支出(类）年初预算为125.56万元，支出
决算为173.97万元，完成年初预算的138.6%。主要是2021年
度教职工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。
主要用于单位负担职工的住房公积金支出。
住房公积金173.97万元，主要用于住房公积金、提租补
贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年年初预算数
增加48.41万元。主要是2021年度教职工人数增加，对应缴
费支出增加，追加了人员经费。
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2724.12万
元，比上年增加507.53 万元，增长22.9%，主要原因：一是
2021年度学生人数增加，公用经费增加；教职工人数增加，
追加了人员经费，工资福利支出增加；二是2021年增加了新
校区前期费资金支出。
其中：人员经费 2448.22万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤
金、生活补助、助学金等；公用经费 275.9万元，主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他
交通费用、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 2441.26万元，完成年初预算的
158.9%。主要是2021年秋季学期教职工人员增加，追加人员
经费，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出 234.95万元，完成年初预算的
104.9%。主要学生人数增加，收入和支出相应增加。
（三）对个人和家庭的补助 6.96 万元，完成年初预算的
167.3%。主要追加了家庭困难学生生活补助资金，支出增加。
（四）资本性支出40.95万元，完成年初预算的215.5 %。
主要是增加了新校区前期费资金支出。同时，学校按照实际
情况调整科目，用于设备购置。
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比
无增减变动。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，
与预算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增
减变动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出
与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待
费支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
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公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市第十五中学
开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万
元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与预算相比无增减变化，
与去年相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个,特定目标类项目0个，共涉及资金2.7万元，占一般
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公共预算项目支出总额的100%，组织对2021年度0个政府性
基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政
府性基金预算项目支出总额的100%。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效
自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果及
单位整体支出绩效自评结果。
其他运转类-2021年编外人员经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，其他运转类-2021年编外人员经
费项目自评得分为89分。未发现相关问题。下一步改进措施：
一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标内容；二是继
续提高资金使用率，及时调整预算，提高预算执行率。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
450400213014120220022
项目实施单位
梧州市第十五中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.7
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付编外人员工资
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
预算资金为 27000 元，实际支付 27000 元。
年度绩效目标
完成 2 位编外人员工资的支付
自评得分（满分 100 分）
100%
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用编外人
员 3 人
20
100％
20
产出质量
考核合格
10
100％
10
产出时效
工资及时率
10
100％
10
产出成本
聘用人员工
资成本等于
2.7 万
10
100％
10
效果指标（30
分）
经济效益
胜任
本职工作
10
100％
10
社会效益
服务社会
5
100％
5
生态效益
环保节约
5
100％
5
可持续影响
提升技能
10
90％
9
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
参考人员满
意度满意度
100%
满意度
10
100％
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。