—1—

梧州市第十五中学

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市第十五中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十五中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十五中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市第十五中学概况

一、单位职责

梧州市第十五中学是一所九年义务教育初级中学，属财

政全额拨款事业公益一类单位。本校认真贯彻落实党的教育

方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作，培养

学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设

者和接班人。

二、机构设置

我校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。学校

内设党建办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、

校团委、视导室、学生资助办公室共 8 个处室。

三、编制现状、人员构成

我校编制数 132 人，使用聘用教师控制数 35 人，现有

51 个教学班，学生 2848 人；教职工 173 人，其中：在职在

编 131，控制数教师人员 42 人，退休人员 11 人。

第二部分：梧州市第十五中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—5—

第三部分：梧州市第十五中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入2289.64万元，其中本年收入

2238.73万元,较2019年度决算数增加216.71万元，增长10.7%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2191.66万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数增加251.55万元，增长13%，主

要原因是学生和教师增加，相应的人员经费及公用经费收入增加。

2.上级补助收入26.06万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数减少28.02万元，下降51.8%，主要原因

是教育局在2019年转入了法治教育实验基地建设费及校园环境、

文化建设等专项经费，2020年则没有。

3.其他收入21.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。

较2019年度决算数减少6.82万元，下降24.5%，主要原因是2020

年没食堂并帐。

4.上年结转和结余50.91万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加26.53万元，增长108.8%，主要原因是教育

局在2019年转入了法治教育实验基地建设费及校园环境、文化建

设等专项待支经费结转到2020年，2018年则没有待支经费结转到

2019年。

（二）本单位2020年度总支出2289.64万元，其中本年支出

2279.65万元,较2019年度决算数增加315.02万元，增长16.0%。

—6—

支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1777.07万元：主要用于日常教育办公开支、

校园设施维修、设备购置等。较2019年度决算数增加211.78万元，

增长13.5%，主要原因是教师人数增加，且工资逐年提高，导致基

本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）206.01万元：主要用于按国家

规定发放的在职人员养老保险支出，较2019年度决算数增加29.72

万元，增长16.9%，主要原因是教师人数增加，且工资逐年提高，

缴交社保基数提高。

3.卫生健康支出（类）93.85万元：主要用于教职工医疗保险、

大病生育保险支出等。较2019年度决算数增加18.21万元，增长

24.1%，主要原因教师人数增加，且工资逐年提高，缴交社保基数

提高。

4.住房保障支出（类）139.66万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2019年度决算数增加20.84万元，增长17.5%，主

要原因教师人数增加，且工资逐年提高，缴交社保基数提高。

5.年末结转和结余（类）9.99万元：为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少71.79

万元，减少87.8%，主要原因是加大教室多媒体及办公设备购置的

支出，资金使用率提高，从而经费结转减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

—7—

2216.59万元，较2019年度决算数增加280.55万元，增长14.5%。

其中：基本支出2216.59万元。

梧州市第十五中学2020年财政拨款支出年初预算为1671.09

万元，支出决算为2216.59万元，完成年初预算的132.6%。

（一）教育支出（类）年初预算为1307.10万元，支出决算为

1777.07万元，完成年初预算的136%。预决算差异主要原因为年终

追加预算支出控制数教师人员经费以及提高绩效增量的人员经

费，主要用于初中教育日常运转支出。

1.初中教育1776.94万元，主要用于学校初中教育基本开

支。较年初预算数增加469.84万元, 主要是年终追加预算支出控

制数教师人员经费以及提高绩效增量的人员经费，主要用于初中

教育日常运转支出。

2.其他教育费附加安排的支出0.13万元，主要用于学校困难

家庭学生的生活补助实，较年初预算数增加0.13万元,主要是当年

追加家庭经济困难市配套资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为161.67万元，

支出决算数为206.01万元，完成年初预算的127.4%。预决算差异

主要原因是年终追加预算支出控制数教师基本养老保险。主要用

于缴纳职工基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出206.01万元，主要用于

缴纳职工基本养老保险支出。较年初预算数增加44.34万元, 主要

是年终追加预算支出控制数教师基本养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为81.07万元，支出决

算数为93.85万元，完成年初预算的115.8%。预决算差异主要原因

—8—

是年终追加预算支出控制数教师基本医疗保险。主要用于缴纳教

职工基本医疗保险支出。

事业单位医疗93.85万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险

支出。较年初预算数增加12.78万元, 主要是年终追加预算支出控

制数教师基本医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为121.25万元，支出

决算数为139.66万元，完成年初预算的115.2%。预决算差异主要

原因年终追加预算支出控制数教师住房公积金。主要用于缴纳教

职工住房公积金支出。

住房公积金139.66万元，主要用于缴纳教职工住房公积金支

出。较年初预算数增加18.41万元, 主要是年终追加预算支出控制

数教师住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2216.59万元，比上

年增加281.01万元，增长14.5%，主要是人员经费支出增加以及办

公设备购置支出增加。

其中：人员经费1994.07万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金；；公用经

费222.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1989.24万元，完成年初预算的140%。主

—9—

要是追加控制数教师人员工资及福利支出。

（二）商品和服务支出188.55万元，完成年初预算的96%。主

要是根据学校按照实际情况，进行科目调整，剩余资金已调整到

资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助4.83万元，完成年初预算的294%。

主要追加了家庭困难学生生活补助资金，支出增加。

（四）资本性支出33.98万元，完成年初预算的680%。主要是

学校按照实际情况调整科目，用于教师办公电脑、办公台、办公

一体机及增设教室讲台等设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费

支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。

其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减

变动；公务用车购置支出与去年相比无增减变动，与预算相比无

—10—

增减变动；公务用车运行维护费支出与去年相比无增减变动，与

预算相比无增减变动；公务接待费支出与去年相比无增减变动，

与预算相比无增减变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排

梧州市第十五中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第十五中学开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）

—11—

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

—12—

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

—13—

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。