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梧州市第十四中学
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：第十四中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：第十四中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：第十四中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十四中学概况
一、单位职责
梧州市第十四中学隶属于梧州市教育局直管，系财政全
额拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教
育发展。业务范围为初中学历教育。
二、机构设置
梧州市第十四中学是财政全额拨款的事业单位,设有校
长 1 名,副校长 2 名,书记 1 名,副书记 1 名,同时下设有校办、
党建办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、资助办、
安稳办科室。
三、编制现状、人员构成
我单位人员编制总数 68 名，其中：行政编制 0 名，参
公事业编制 0 名，全额事业编制 67 名，聘用教师控制数 1
名。其中，在职在编人员 67 人，包括：行政在职在编人员 0
人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 67 人，
聘用教师控制数在职在编人员 1 人。其他聘用人员 0 人、离
退休人员 69 人。
第二部分：梧州市第十四中学 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市第十四中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1253.05万元，其中本年
收入1238.49万元,较2020年度决算数增加254.68万元，增长
25.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1226.88万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加256.45万元，增
长26.4%，主要原因是一、学生人数增加，公用经费增加，
二、人员社保缴费基数增加，人员经费增加，三、增加了学
生宿舍改造项目建设资金。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数减少11万元，下降100.0%，主要
原因是按照相关规定财务做账的会计科目变更，由原来的上
级补助收入改为其他收入。
3.其他收入11.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加9.23万元，增长387.8%，主要原因是收到卫健
委特殊教育资源建设拨款、银行结息等。
4.年初结转和结余14.56万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少1.06万元，下降6.8%，主要
原因是支出结转减少。
（二）本单位2021年度总支出1253.05万元，其中本年支
出1239.64万元,较2020年度决算数增加255.64万元，增长
26.0%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）1018.65 万元：主要用于支付维护学
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校正常运转所必须的开支，保证教育教学的顺利开展。较
2020 年度决算数增加 226.90 万元，增长 28.7%，主要原因
是一、学生人数增加 168 人，公用经费也随之增加。二、增
加了学生宿舍改造项目建设资金 39.17 万元。
2.社会保障和就业支出（类）97.96万元：主要用于主
要用于支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位
缴费部分。较2020年度决算数增加12.81万元，增长15.0%，
主要原因是新增教师5人及在职教师缴纳社保基数调整，支
出增加。
3．卫生健康支出（类）49.57 万元：主要用于支付在编
教师医疗保险和大病医疗保险的单位缴费部分。较 2020 年度
决算数增加 6.32 万元，增长 14.6 %，主要原因是人员变动及
缴纳基数调整，支出增加。
4．住房保障支出（类）73.47万元：主要用于支付在编
教师的住房公积金的单位缴费部分。较2020年度决算数增加
9.61万元，增长15.1 %，主要原因是人员变动及缴纳基数调
整，支出增加。
5.年末结转和结余13.41万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少2.02万元，下降13.1%，主要原因是结转资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十四中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出1226.88万元，较2020年度决算数增加257.31万元，增长
26.5%。其中：基本支出1187.71万元，项目支出39.17万元。
梧州市第十四中学2021年度一般公共预算财政拨款支
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出年初预算为867.80万元，支出决算为1226.88万元，完成
年初预算的141.4%。
（一）教育支出（类）年初预算为677.90万元，支出决
算为1005.88万元，完成年初预算的148.4%。主要原因是一、
学生人数增加168人，公用经费也随之增加。二、新增教师5
人，追加了人员经费，工资福利支出增加。三、追加学生宿
舍改造项目建设资金39.17万元。
初中教育1005.88万元，主要用于支付维护学校正常运
转所必要的开支，保证教育教学的顺利开展。较年初预算数
增加327.98万元，主要是一、学生人数增加168人，公用经
费也随之增加。二、新增教师5人，追加了人员经费，工资
福利支出增加。三、追加学生宿舍改造项目建设资金39.17
万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为84.11万
元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的116.5%。主要
是追加人员经费及社保基数变动影响，主要用于支付在编教
师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。
行政事业单位基本养老保险缴费支出97.96万元，主要用
于支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费
部分。较年初预算数增加13.85万元，主要是追加人员经费
及社保基数变动影响。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为42.71万元，支出
决算为49.57万元，完成年初预算的116.1%。主要是追加人
员经费及社保基数变动影响，用于支付在编教师医疗保险和
大病医疗保险的单位缴费部分。
事业单位医疗49.57万元，主要用于支付在编教师医疗保
险和大病医疗保险的单位缴费部分。较年初预算数增加6.86
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万元，主要是追加人员经费及社保基数变动影响。
（四）住房保障支出（类）年初预算为63.08万元，支出
决算为73.47万元，完成年初预算的116.5%。主要是追加人
员经费及住房公积金基数变动影响，用于支付在编教师的住
房公积金的单位缴费部分。
住房公积金73.47万元，主要用于支付在编教师的住房公
积金的单位缴费部分。较年初预算数增加10.39万元，主要
是追加人员经费及住房公积金基数变动影响。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1187.71 万
元，比上年增加 218.14 万元，增长 22.5%，主要是一、学生
人数增加 168 人，公用经费也随之增加。二、新增教师 5 人
及在职教师缴纳社保基数调整，追加了人员经费，工资福利
支出增加。其中：人员经费 1100.83 万元，主要包括：基本
工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业
单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
保障缴费、住房公积金、抚恤金、助学金；公用经费 86.88
万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理
费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、
工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1076.49万元，完成年初预算的
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144.7%。年初预算数与决算数差异原因是追加新增教师5人
及在职教师缴纳社保基数调整。
（二）商品和服务支出83.63万元，完成年初预算的
76.8%。预决算差异的原因是年末帐务科目调整。
（三）对个人和家庭的补助 24.35 万元，完成年初预算
的164.9 %。年初预算数与决算数差异原因是年度执行追加
抚恤金及学生助学金。
（四）资本性支出 3.25 万元，完成年初预算的 100 .0%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市第十四中学 2021 年本单位无政府性基金收入，也
没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变
化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市第十四中学2021年本单位无国有资本经营预算
财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无
增减变化。其中，因公出国支出决算为0万元，与预算相比
无增减变化，与去年相比无增减变化。公务用车购置支出决
算为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变
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化。公务用车运行维护费支出决算为0万元，与预算相比无
增减变化，与去年相比无增减变化。公务接待费支出决算为
0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款
安排梧州市第十四中学所属单位出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用
车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出
0万元，2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0
辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外
事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变动，
与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机
要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0
辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他
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用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单
位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目0个,特定目标类项目1个，共涉及资金0.80万元，占一
般公共预算项目支出总额的2.0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效
自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果及
单位整体支出绩效自评结果。
编外人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，编外人员经费项目自评得分为98分。发现的主要问题
及原因：一是在预算编制过程中存在考虑不够科学合理编
制；二是绩效目标内容不够详细，三是预算执行率中等，下
一步改进措施是规范项目支出预算编制，提高预算编制质
量。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
450400213014120220018
项目实施单位
梧州市第十四中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.80
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付编外人员工资
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
预算资金为 8000 元，实际支付 8000 元。
年度绩效目标
完成 1 位编外人员工资的支付
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用编外
人员 1 人
20
100％
20
产出质量
考核合格
10
100％
10
产出时效
工资及时
率
10
100％
10
产出成本
聘用人员
工资成本
小于 1 万
10
100％
10
效果指标（30
分）
经济效益
胜任
本职工作
10
100％
10
社会效益
服务社会
10
100％
10
生态效益
环保节约
10
100％
10
可持续影响
提升技能
10
98％
8
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
参考人员满
意度满意度
95%
满意度
10
100％
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。