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梧州市第十四中学

2020 年度单位决算

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第一部分：第十四中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：第十四中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：第十四中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十四中学概况

一、主要职能

梧州市第十四中学隶属于梧州市教育局直管，系财政全

额拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教

育发展。业务范围为初中学历教育。

二、机构设置情况

梧州市第十四中学是财政全额拨款的事业单位,设有校

长 1 名,副校长 2 名,书记 1 名,副书记 1 名,同时下设有校办、

党建办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、资助办、

安稳办科室。

三、人员构成情况

我单位人员编制总数 70 名，其中：行政编制 0 名，参

公事业编制 0 名，全额事业编制 68 名，聘用教师控制数 2

名。其中，在职在编人员 70 人，包括：行政在职在编人员 0

人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 68 人，

聘用教师控制数在职在编人员 2 人。其他聘用人员 0 人、离

退休人员 70 人。

第二部分：梧州市第十四中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十四中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入999.43万元，其中本年收

入983.81万元,较2019年度决算数减少34.69万元，下降

3.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入970.43万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少13.68万元，下

降1.4%，主要原因是学生人数减少，使生均公用经费拨款减

少。

2.上级补助收入11万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少47.71万元，下降81.3%，主

要原因是教育局拨款减少。

3.其他收入2.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少0.66万元，下降21.7%，主要原

因是因疫情原因减少固定资产出租收入。

4.上年结转和结余15.62万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少39.61万元，下降71.7%，主

要原因是项目支出结转减少。

（二）本单位2020年度总支出999.43万元，其中本年支

出984万元,较2019年度决算数减少46.62元，下降4.5%。

支出具体情况如下：

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1.教育支出（类）791.75万元：主要用于支付维护学校

正常运转所必须的开支，保证教育教学的顺利开展。

较2019年度决算数减少33.81万元，下降4.1%，主要原因

是学生人数下降，生均公用经费开支减少。

2.社会保障和就业支出（类）85.15万元：主要用于支付

在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。

较2019年度决算数减少18.06万元，下降17.5%，主要原

因是退休职工增加，减少社保支出。

3.卫生健康支出（类）43.25 万元：主要用于支付在编教

师医疗保险和大病医疗保险的单位缴费部分。

较2019年度决算数增加3.33万元，增长8.3%，主要原因

是人员变动及缴纳基数调整，支出增加。

4.住房保障支出（类）63.86万元：主要用于支付在编教

师的住房公积金的单位缴费部分。

较2019年度决算数增加1.93万元，增长3.1%，主要原因

是人员变动及缴纳基数调整，支出增加。

5.年末结转和结余（类）15.42万元：主要用于未结算日

常经费结转。

较2019年度决算数减少27.68万元，下降64.2%，主要原

因是结转资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十四中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出969.57万元，较2019年度决算数减少10.46元，下降1.1%。

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其中：基本支出969.57万元，项目支出0万元。

梧州市第十四中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为783.31万元，支出决算为969.57万元，完成年初

预算的123.8%。

（一）教育支出（类）年初预算为592.21万元，支出决

算为777.32万元，完成年初预算的131.3%。主要是追加生均

公用经费和教育费附加经费。主要用于支付维护学校正常运

转所必须的开支，保证教育教学的顺利开展。

初中教育777.32万元，主要用于支付维护学校正常运转

所必须的开支，保证教育教学的顺利开展。较年初预算数增

加185.11万元，主要是追加生均公用经费和教育费附加经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为84.64万元，

支出决算为85.15万元，完成年初预算的100.6%。主要是追

加人员经费及社保基数变动影响，主要用于支付在编教师的

机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出85.15万元，主要用

于支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费

部分。较年初预算数增加0.51万元，主要是追加人员经费及

社保基数变动影响。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为42.98万元，支出

决算为43.25万元，完成年初预算的100.6%。主要是追加人

员经费及社保基数变动影响主要用于支付在编教师医疗保

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险和大病医疗保险的单位缴费部分。

事业单位医疗43.25万元，主要用于支付在编教师医疗保

险和大病医疗保险的单位缴费部分。较年初预算数增加0.27

万元，主要是追加人员经费及社保基数变动影响。

（四）住房保障支出（类）年初预算为63.48万元，支出

决算为63.86万元，完成年初预算的100.6%。主要是追加人

员经费及社保基数变动影响。主要用于支付在编教师的住房

公积金的单位缴费部分。

住房公积金63.86万元，主要用于支付在编教师的住房公

积金的单位缴费部分。较年初预算数增加0.38万元，主要是

追加人员经费及社保基数变动影响。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出969.57万元，

比上年增加11.38万元，增长1.2%，主要是人员经费和维护

学校正常运转所必须的开支增加。

其中：人员经费878.44万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚

恤金、助学金；公用经费91.13万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公

设备购置、其他商品服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出859.52万元，完成年初预算的

114.3%。年初预算数与决算数差异原因是追加人员经费。

（二）商品和服务支出89.92万元，完成年初预算的

289.7%。年初预算数与决算数差异原因是追加生均公用经费,

支出增加。

（三）对个人和家庭的补助18.92万元，完成年初预算

的3638.5%。年初预算数与决算数差异原因是年度执行追加

抚恤金及学生助学金。

（四）资本性支出1.22万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十四中学 2020 年本单位无政府性基金收入，也

没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变

化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市第十四中学 2020 年本单位无国有资本经营预算

财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

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支决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比

无增减变化。其中，因公出国支出决算为0万元，与预算相

比无增减变化，与去年相比无增减变化。公务用车购置支出

决算为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减

变化。公务用车运行维护费支出决算为0万元，与预算相比

无增减变化，与去年相比无增减变化。公务接待费支出决算

为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市第十四中学所属单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，2020年本单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

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（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1.34万元，其中：政府

采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。