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梧州市第十二中学
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十二中学概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第十二中学 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第十二中学 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十二中学概况
一、部门职责
梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促
进基础教育发展。
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
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职工的福利。
二、机构设置
梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科
室，分别是：办公室、党建办、视导室、教务处、政教务、
安稳办、团委室、资助办、总务处和财务室。
三、编制现状、人员构成
梧州市第十二中学人员编制总数 72 名，其中全额事业编
制 64 名，聘用使用教师控制数 8 名。其中在职在编人员 72
人，包括全额事业在职在编 64 人，聘用使用控制数教师 8 人。
退休人员 15 人。
第二部分：梧州市第十二中学 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市第十二中学 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1830.36万元，其中本年
收入1322.64万元,较2020年度决算数减少477.16万元，下降
26.5 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1299.56万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少477.66万元，下
降26.9%，主要原因是在建工程新运动场建设项目经费减少。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少1万元，下降100%，主要原因
是2021年决算无上级补助收入资金。
3.其他收入 23.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加1.5万元，增长6.9%，主要原因是食堂结转并
帐影响。。
4.年初结转和结余 507.73万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加 494.37 万元，增长
3700.4%，主要原因是增加新运动场建设项目工程的结转。
（二）本单位2021年度总支出 1830.36万元，其中本年
支出1830.25万元,较2020年度决算数增加 588.72万元，增
长47.4%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）1625.88万元：主要用于教职工工资福
利支出及学校日常运转支出。较2020年度决算数增加561.51
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万元，增长52.8 %，主要原因是人员教职工工资福利支出、
日常公用支出、项目支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）90.75 万元：主要用于缴
纳职工基本养老保险费支出。
较2020年度决算数增加12.13万元，增长15.4%，主要原
因是人员变动和职工缴纳基本养老保险费的基数调整，支出
增加。
3．卫生健康支出（类） 45.55万元：主要用于缴纳职工
基本医疗保险费支出。
较2020年度决算数增加5.98万元，增长15.1 %，主要原
因是人员变动和职工缴纳基本医疗保险费的基数调整，支出
增加。
4．住房保障支出（类） 68.06万元：主要用于缴纳职工
住房公积金支出。
较2020年度决算数增加9.09万元，增长15.4 %，主要原
因是人员变动和职工缴纳住房公积金基数调整，支出增加。
5.年末结转和结余 0.12万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少571.51万元，下降100%，主要原因是本年结转专项新运动
场建设项目工程款减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十二中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出1803.91万元，较2020年度决算数增加590.88万元，增长
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48.7 %。其中：基本支出 1081.19万元，项目支出 722.72
万元。
梧州市第十二中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为743.56万元，支出决算为1803.91万元，完成
年初预算的242.6%。
（一）教育支出年初预算为583.54万元，支出决算为
1599.55万元，完成年初预算的274.1%。预决算差异主要原
因是新运动场建设项目工程资金的结转及年中调整预算追
加寄宿生生活困难补助、学生营养餐补助经费支出。主要用
于普通教育的初中教育日常运转支出。
1．初中教育支出1599.55万元，主要用于教职工工资福
利支出及学校日常运转支出。较2021年初预算数增加
1016.01万元，主要是新运动场建设项目工程资金的结转及
年中调整预算追加控制数编制人员经费支出、寄宿生生活困
难补助、学生营养餐补助经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为71.05万
元，支出决算为90.75万元，完成年初预算的127.7%。预决
算差异主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员基本
养老保险支出。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出90.75万元，主要
用于教职工全年养老保险支出，较2021年初预算数增加19.7
万元，主要是年中调整预算追加控制数编制人员基本养老保
险支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为35.68万元，支
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出决算为45.55万元，完成年初预算的127.7%。预决算差异
主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员基本医疗保
险费支出。主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。
事业单位医疗支出45.55万元，主要用于教职工全年医
疗保险、大病救助及生育保险支出，较2021年初预算数增加
9.87万元，主要是年中调整预算追加控制数编制人员基本医
疗保险费、大病救助及生育保险支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为53.29万元，支
出决算为68.06万元，完成年初预算的127.7%。预决算差异
主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员的住房公积
金支出。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
住房公积金支出68.06万元，主要用于教职工全年住房
公积金支出，较2021年初预算数增加14.77万元，主要是年
中调整预算追加控制数编制人员住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般 公 共预 算 财政 拨 款基 本 支出 1081.19
万元，比上年增加143.84万元，增长15.4%，主要是增加人
员经费、公用经费支出等。
其中：人员经费 950.21 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费
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130.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、
劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、
办公设备购置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 945.1 万元，完成年初预算的
149.2%。预决算差异的原因是年中调整预算追加控制数编制
人员经费等。
（二）商品和服务支出 115.66 万元，完成年初预算的
120.5%。预决算差异的原因是年中调整预算，支出增加。
（三）对个人和家庭的补助 5.11 万元，完成年初预算
的100 %。预决算无差异。
（四）资本性支出 15.32 万元，完成年初预算的170.2
%。预决算差异的原因是年中调整预算追加办公设备购置支
出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市第十二中学2021年度无政府性基金收入，也没有
政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市第十二中学2020年度无国有资本经营预算财政
拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比
无增减变动。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，
与预算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增
减变动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出
与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待
费支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。具
体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市第十二中学开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆
0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用
车单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万
元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，梧州市第十二中学组织对2021
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位
其他运转类项目1个，共涉及资金1.6万元，占一般公共预算
项目支出总额的0.1%。组织对2021年度0个政府性基金预算
项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金
预算项目支出总额的0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
梧州市第十二中学2021年在单位决算中反映1个项目绩
效自评结果。
全额事业单位非税收入安排支出-编外人员经费项目效
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自评综述：根据年初设定的绩效目标，全额事业单位非税收
入安排支出-编外人员经费项目自评得分为100分。未发现相
关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的
设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
120244001
项目实施单位
梧州市第十二中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
1.6
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
1
1
20
……
产出质量
合格
合格
合格
10
……
产出时效
及时
及时
及时
10
……
产出成本
万元
1.6
1.6
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满
意
100%
100%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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