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梧州市第十二中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第十二中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十二中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十二中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十二中学概况

一、单位职责

梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促

进基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

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校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

二、机构设置

梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科

室，分别是：办公室、党建办、视导室、教务处、政教务、

安稳办、团委室、资助办、总务处和财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市第十二中学人员编制总数 78 名，其中全额事业编

制 60 名，聘用使用教师控制数 18 名。其中在职在编人员 68

人，包括全额事业在职在编 58 人，聘用使用控制数教师 10

人。退休人员 15 人。

第二部分：梧州市第十二中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十二中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1813.16万元，其中本年

收入1799.8万元,较2019年度决算数增加756.67万元，增长

72.5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1777.22万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加770.15万元，增

长76.5%，主要原因是人员经费、新运动场建设项目经费增

加。

2.上级补助收入1万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数减少24.5万元，下降96.1%，主要

原因是校园文化建设拨款减少。

3.其他收入21.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加11.01万元，增长104.2%，主要

原因是食堂结转并帐影响。

4.上年结转和结余13.36万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少73.78万元，下降84.7%，主

要原因是教学综合楼、学生宿舍楼扩建等项目工程款结转减

少。

（二）本单位2020年度总支出1813.16万元，其中本年

支出1241.53万元,较2019年度决算数增加131.88万元，增长

11.9%。支出具体情况如下：

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1.教育支出（类）1064.37万元：主要用于教职工工资福

利支出及学校日常运转支出。

较2019年度决算数增加118.3万元，增长12.5%，主要原

因是人员教职工工资福利支出、日常公用支出、项目支出增

加。

2.社会保障和就业支出（类）78.62万元：主要用于缴纳

职工基本养老保险费支出。

较2019年度决算数增加0.46万元，增长0.6%，主要原因

是人员变动和职工缴纳基本养老保险费的基数调整，支出增

加。

3.卫生健康支出（类）39.57万元：主要用于缴纳职工基

本医疗保险费支出。

较2019年度决算数增加6.06万元，增长18.1%，主要原因

是人员变动和职工缴纳基本医疗保险费的基数调整，支出增

加。

4.住房保障支出（类）58.97万元：主要用于缴纳职工住

房公积金支出。

较2019年度决算数增加7.05万元，增长13.6%，主要原因

是人员变动和职工缴纳住房公积金基数调整，支出增加。

5.年末结转和结余（类）571.63万元：主要用于新运动

场建设项目工程。

较2019年度决算数增加551万元，增长2670.9%，主要原

因是本年结转专项新运动场建设项目工程款。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市第十二中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出1213.03万元，较2019年度决算数增加126.48万元，增长

11.6%。其中：基本支出937.35万元，项目支出275.68万元。

梧州市第十二中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为732.36万元，支出决算为1213.03万元，完成

年初预算的165.6%。

（一）教育支出（类）年初预算为567.59万元，支出决

算为1035.86万元，完成年初预算的182.5%。预决算差异主

要原因是年中调整预算追加控制数编制人员经费支出。主要

用于普通教育的初中教育日常运转支出。

1、初中教育支出923.33万元，主要用于教职工工资福

利支出及学校日常运转支出。较2020年初预算数增加355.74

万元，主要是年中调整预算追加控制数编制人员经费支出及

新运动场建设项目。

2、其他教育费附加安排的支出112.53万元，主要用于

新运动场建设项目支出，较2020年初预算数增加112.53万

元，主要是年中调整预算追加新运动场建设项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为73.44万

元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的107.1%。预决

算差异主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员基本

养老保险支出。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出78.63万元，主要

用于教职工全年养老保险支出，较2020年初预算数增加5.19

万元，主要是年中调整预算追加控制数编制人员基本养老保

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险支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为36.26万元，支

出决算为39.57万元，完成年初预算的109.1%。预决算差异

主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员基本医疗保

险费支出。主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。

事业单位医疗支出39.57万元，主要用于教职工全年医

疗保险、大病救助及生育保险支出，较2020年初预算数增加

3.31万元，主要是年中调整预算追加控制数编制人员基本医

疗保险费、大病救助及生育保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为55.07万元，支

出决算为58.97万元，完成年初预算的107.1%。预决算差异

主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员的住房公积

金支出。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

住房公积金支出58.97万元，主要用于教职工全年住房

公积金支出，较2020年初预算数增加3.9万元，主要是年中

调整预算追加控制数编制人员住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出937.35万元，

比上年增加84.59万元，增长9.9%，主要是增加人员经费、

公用经费支出等。

其中：人员经费 815.84 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

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职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 121.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商

品服务和支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出806.63万元，完成年初预算的

124.9%。预决算差异的原因是年中调整预算追加控制数编制

人员经费等。

（二）商品和服务支出109.2万元，完成年初预算的

129.3%。预决算差异的原因是年中调整预算，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助9.22万元，完成年初预算的

485.3%。预决算差异的原因是年中调整预算追加抚恤金支

出。

（四）资本性支出12.3万元，完成年初预算的123%。预

决算差异的原因是年中调整预算追加办公设备购置支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十二中学2020年度无政府性基金收入，也没有

政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市第十二中学2020年度无国有资本经营预算财政

拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

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况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比

无增减变动。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，

与预算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增

减变动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出

与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待

费支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第十二中学

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额183.57万元，其中：政

府采购货物支出12.3万元、政府采购工程支出171.27万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。