梧州市第十二中学 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十二中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十二中学单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十二中学 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促

进基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

二、机构设置情况

梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科

室，分别是：办公室、党建办、视导室、教务处、政教务、

安稳办、团委室、资助办、总务处和财务室。

三、人员构成情况

梧州市第十二中学人员编制总数 78 名，其中全额事业编

制60 名，聘用使用教师控制数 18 名。其中在职在编人员 68

人，包括全额事业在职在编 58 人，聘用使用控制数教师 10

人。退休人员 15 人。

第二部分：梧州市第十二中学 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 7435606.91 元，同比增加

111992.91 元，增长 1.53%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一

是生均标准提高；二是学生人数增加，生均公用经费增加，

使收入预算总体增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 7435606.91 元，同比增加

111992.91 元，增长 1.53%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

7435606.91 元，占收入总预算的 100%，同比增加 111992.91

元，增长 1.53%。

（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金

预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 0元，本单位无财政

专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0元，本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0元，单位无事业单位经营收

入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 7435606.91 元，其中，基本支出预

算7419606.91 元，占支出总预算的 99.78% ，同比增加

95992.91 元，增长 1.31%；项目支出预算 16000 元，占支出

总预算的 0.22%，同比增加 16000 元，因 2020 年无此项预

算，所以 2021 年增减幅度无法进行同比。其中：

（一）教育支出类科目 5835044.63 元，占支出总预算

78.47%，同比增加 165611.63 元，增长 2.92%。

（二）社会保障和就业支出类科目 710534.72 元，占支

出总预算 9.56%，同比减少 23816.28 元，下降 3.24%。

（三）卫生健康支出类科目 357126.52 元，占支出总预

算4.8%，同比减少 11939.48 元，下降 3.24%。

（四）住房保障支出类科目 532901.04 元，占支出总预

算7.17%，同比减少 17862.96 元，下降 3.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 7435606.91 元。收入包括：

一般公共预算拨款 7435606.91 元；支出包括：教育支出

5835044.63 元、社会保障和就业支出 710534.72 元、卫生

健康支出 357126.52 元、住房保障支出 532901.04 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7435606.91 元，其中：

基本支出 7419606.91 元，项目支出 16000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 5835044.63 元，其中：基本支出 5819044.63

元，项目支出 16000 元。主要用于教职工工资福利支出及学

校日常运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 710534.72 元，其

中：基本支出 710534.72 元。主要用于教职工基本养老保险

缴费支出。

事业单位医疗支出 357126.52 元，其中：基本支出

357126.52 元。主要用于教职工基本医疗支出。

住房公积金支出 532901.04 元。其中：基本支出

532901.04 元。主要用于教职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 7419606.91 元，占支出总预算的

99.78%，同比增加 95992.91 元，增长 1.31%。其中：

工资福利支出预算 6318766.91 元，占基本支出预算

84.98%，同比减少 141075.1 元，下降 2.18%。

商品和服务支出预算 950200 元，占基本支出预算

12.81%，同比增加 147500 元，增长 18.37%。

对个人和家庭补助支出预算 51140 元，占基本支出预算

0.69%，同比增加 32168 元，增长 169.55%。

资本性支出预算 99500 元，占基本支出预算 1.34%，同

比增加 57400 元，增长 136.34%。

2.项目支出 16000 元，占支出总预算的 0.22%，同比增

加16000 元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年增减幅

度无法进行同比。其中：

工资福利支出预算 16000 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 16000 元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年增

减幅度无法进行同比。

商品和服务支出预算 0元，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 7419606.91 元，其中：

人员经费 6369906.91 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助、助学金。

公用经费 1049700 元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品

服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增

减变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

机关运行经费总预算安排 0元，单位事业运行经费总预

算安排 950200 元，同比增加 147500 元，增长 18.37%。其

中：基本支出 950200 元；项目支出 0元。包括：商品和服

务支出 950200 元。主要原因是学生人数增加，生均公用经

费也相应增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资

金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用

车。

截至2020年12月31日，资产原值合计16964844.81元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物12971849.04元，（2）通

用设备2599084.33元，（3）专用设备91186.3元，（4）文

物和陈列品0元，（5）图书档案497651.65元，（6）家具、

用具、装具等805073.49元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额7435606.91元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目6317416.91元、离

退休人员经费项目30630元、助学金及其他补贴项目21860

元、定额公用经费项目754246.4元、定额商品和服务支出中

工会经费项目75453.6 元、机关事业单位伙食补助项目

220000元、编外人员支出（其他）项目16000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表