梧州市第十一中学 2023 年度单位决
算
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目 录
第一部分：梧州市第十一中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十一中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十一中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第十一中学概况
一、本单位职责
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行
教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美
育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章
程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青
少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九
年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施
和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、
教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管
部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本
校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一
考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负
责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他
员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、
解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依
法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学
校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
二、机构设置情况
梧州市第十一中学为全额拨款事业单位，设置书记 1 名、
校长 1 名、副书记 1 名、副校长 1 名。内设机构共设十个职
能部门，分别是：办公室(负责学校工作计划落实及实施、文
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件的接收及相关总结、文书的编写工作）、党建办（负责党
建方面相关会议的筹备和组织）、教务处（负责学校教育教
学方案，组织统筹教学活动）、政教处（负责制定学校德育
工作、处理学生日常问题）、总务处（负责学校后勤管理工
作）、资助办（负责学生资助宣传及管理工作）、安稳办（负
责学校安全稳定应急工作）、校团委（负责学校共青团的组
织建设和队伍建设）、财务室（负责学校财务相关工作）、
保健室（负责学校学生的卫生保健相关工作）。
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第二部分：梧州市第十一中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第十一中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第十一中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1089.94 万元，其中本年
收入 1075.65 万元，较 2022 年度决算数增加 69.21 万元，增
长 6.78%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1002.50 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 62.88 万元，
增长 6.69%，主要原因：是生均公用经费由 850 元/人提高至
940 元/人，计算标准调高，故生均公用经费全年总额增加；
二是按照相关规定提高人员工资，故相关社会保障缴费支出
增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，
同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入，同比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
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原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业单位经营收入，
同比无变化。
6.其他收入 73.15 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 7.96 万元，下降 9.81%，主要原因是：本年度开展学生课
后服务业务，收到学生课后服务费用收入较上年有所减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余），同比无变化。
8.上年结转和结余 14.28 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 14.28 万元，增长 100%，
主要原因是：本年度开展学生课后服务业务，收到的课后服
务费用尚未完全清算支付给课后服务任课的教师。
（二）本单位 2023 年度总支出 1089.94 万元，其中本年
支出 1059.82 万元，较 2022 年度决算数增加 69.21 万元，增
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长 6.78%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）861.36 万元：主要用于：日常教
育办公开支、校园零星维修、设备购置、支付教师课后服务
劳务费用等。较 2022 年度决算数增加 49.6 万元，增长 6.11%，
主要原因是：一是生均公用经费由 850 元/人提高至 940 元/
人，计算标准调高，故生均公用经费全年总额增加；二是按
照相关规定提高人员工资，故相关社会保障缴费支出增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）88.45 万元：主要用于：
单位按国家规定缴纳在职在编人员养老保险费用。较 2022
年度决算数增加 2.23 万元，增长 2.59%，主要原因是：单位
人员调动变化，人员增加，人员经费增加。
3.卫生健康支出（210 类）43.67 万元：主要用于：单位
按国家规定缴纳在职在编人员医疗保险、大病生育保险等。
较 2022 年度决算数减少 0.16 万元，下降 0.37%，主要原因
是：单位人员调动变化，部分人员缴费基数调减，人员经费
减少。
4.住房保障支出（221 类）66.34 万元：主要用于：按照
国家政策规定缴纳在职在编人员住房公积金。较 2022 年度
决算数增加 1.7 万元，增长 2.63%，主要原因是：单位人员
调动变化，人员增加，人员经费增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，
同比无变化。
6.年末结转和结余 30.12 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 15.84 万元，增长 110.92%，主要原因是学生课后
服务业务未支付的课后服务任课教师课酬劳务费用、因客观
条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有
关规定继续使用。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 1002.50 万元，较 2022 年度决算数增加 62.88 万元，增长
6.69%。其中：基本支出 994.71 万元，项目支出 7.79 万元。
梧州市第十一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 756.44 万元，支出决算为 1002.50 万元，完成
年初预算的 132.53%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 557.98
万元，支出决算为 804.04 万元，完成年初预算的 144.1%。
预决算存有差异原因是：一是生均公用经费由 850 元/人提高
至 940 元/人，计算标准调高，故生均公用经费全年总额增加；
二是 2023 年人员经费事业单位绩效总量、退休人员公用经
费等较年初预算数有所增加。主要用于：在职在编人员工资
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福利支出、个人和家庭补助及学校正常运行等。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 88.45 万元，
支出决算为 88.45 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存
有差异原因是：本单位严格按照年初预算数执行行政事业单
位基本养老保险缴费支出。主要用于：行政事业单位基本养
老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 43.67 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初
预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本单位严格按照年
初预算数执行卫生健康支出。主要用于：在职在编人员医疗
保险、大病生育保险等缴费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 66.34 万元，支出决算为 66.34 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算存有差异原因是：本单位严格按照年初预算
数执行卫住房保障支出。主要用于：在职在编人员单位应负
担缴纳的住房公积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市第十一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 994.71 万元，其中：人员经费支出 898.11 万元，主要
包括：基本工资 255.4 万元，津贴补贴 37.36 万元，绩效工
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资 362.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.45 万元，
职工基本医疗保险缴费 43.67 万元，其他社会保障缴费 7.51
万元，住房公积金 66.34 万元，其他工资福利支出 8.66 万元，
退休费 17.71 万元，抚恤金 7.75 万元，助学金 0.38 万元，其
他对个人和家庭的补助 2.4 万元，公用经费支出 96.60 万元，
主要包括：办公费 15.25 万元，印刷费 0.03 万元，电费 8.0
万元，邮电费 4.8 万元，物业管理费 1.38 万元，差旅费 2.23
万元，维修（护）费 7.0 万元，培训费 3.7 万元，工会经费
5.48 万元，其他商品和服务支出 47.24 万元，支出具体情况
如下：
(1)工资福利支出 869.86 万元，完成年初预算的 125.6%。
预决算存有差异原因是：2023 年年中追加人员经费事业单位
绩效总量、退休人员公用经费等，故工资福利支出有所增加。
(2)商品和服务支出 95.1 万元，完成年初预算的 211.38%。
预决算存有差异原因是：2023 年年中追加生均公用经费、离
退休公用经费，故商品和服务支出有所增加。
(3)对个人和家庭的补助 28.25 万元，完成年初预算的
149.79%。预决算存有差异原因是：2023 年年中追加抚恤金、
助学金经费，故对个人和家庭的补助支出较有所增加。
(4)资本性支出 1.5 万元，完成年初预算的 0%。预决算存
有差异原因是：2023 年度对急需的教学设备进行政府采购，
资本性支出较年初预算数有所调增。
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四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第十一中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十一中学 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第十一中学 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十一中学 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：因公出国（境）费支出决算 0 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决
算 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
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的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位 2023 年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位 2023
年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位 2023 年无公务用车购
置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位 2023
年无新公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位 2023 年无公
务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展本单位 2023 年无公务用车运行费支出。业务所需
车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州
市第十一中学及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量
为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位 2023 年无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
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次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：
政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
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八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目15个，项目支出总额192.69万元。
其中，本级项目9个，本级项目支出180.75万元；对下转移支
付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0
个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非
敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资
金190.41万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例
98.82%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比
例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资
金2.28万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例
1.18%；2个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比
例13.33%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及
原因：一是部分项目资金使用进度缓慢；二是项目管理水平
偏低。下一步改进措施；一是加快资金使用进度；而是不断
提高项目绩效管理水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
经本单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算
调整）进行自评，12个项目评为一等，占项目总数比例80%；
0个项目评为二等，占项目总数比例0%；1个项目评为三等，
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占项目总数比例6.67%；2个项目评为四等，占项目总数比例
13.33%。自评发现少数项目资金使用进度较为缓慢，下一步
改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二是
不断提高项目绩效管理水平。根据设定的绩效目标（含年初
预算和年中预算调整）对急需紧缺人才待遇补贴、2023年艺
术教研及艺术展演资金(自治区资金)2个项目，绩效自评得分
为100分，评级为一等，项目全年预算数为5.4万元，执行数
为5.4万元，完成预算的100%，未发现相关问题。下一步改
进措施：一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二是不
断提高项目绩效管理水平，促进各个项目顺利开展实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
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结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。