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梧州市第十一中学
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十一中学概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第十一中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第十一中学 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十一中学概况
一、单位职责
实施初中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
梧州市第十一中学是全额拨款事业单位。学校共设9个职
能科室，分别是：办公室、党建办、教务处、政教处、总务
处、安稳办、资助办、校团委、财务室。
三、编制现状、人员构成
梧州市第十一中学核定人员编制总数为 55 名，其中：
行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 53 名，
聘用教师控制数人员 2 名。其中，在职在编人员 53 人，包
括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、
全额事业在职在编 53 人，聘用教师控制数在职在编人员 1
人。其他聘用人员 0 人、离退休人员 88 人。
第二部分：梧州市第十一中学 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市第十一中学 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入 949.13 万元，其中本年
收入 947.16 万元,较2020年度决算数增加 91.63 万元，增
长10.7 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 944.91 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 99.52 万元，
增长 11.7 %，主要原因：一是 2021 年新增在职在编人员 4
人，人员经费增加；二是根据人社局批复核增教师系列在职
人员绩效增量，由原来的 1.4 万元/人增加至 2.4 万元/人，
人员经费增加。
2.上级补助收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数减少 10.14 万元，下降100%，
主要原因是2021年度无“上级补助收入”。
3.其他收入 2.25 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加 2.25 万元，增长100%，主要原因是教育局下拨艺
术团活动经费，此项目资金主要用于开展“戏曲进校园”等
艺术类教育教学、展演活动支出。
4.年初结转和结余 1.98 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加 1.98 万元，增长100%，
主要原因：一是“三区”支教教师未及时办理支教补助的清
算工作；二是符合领取“家庭经济困难学生生活补助”的学
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生人数减少，此专项资金有结余。
（二）本部门2021年度总支出 949.13 万元，其中本年
支出 949.13 万元,较2020年度决算数增加 95.58 万元，增
长 11.2%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）768.45 万元：主要用于学校日常教
育教学支出、办公支出、校园维护维修支出、设备购置等。
较 2020 年度决算数增加 75.51 万元，增长 10.9 %，主
要原因是增加了学校食堂、实验楼的加固维护专项资金等。
2．社会保障和就业支出（类）79.96 万元：主要用于
在职在编人员养老保险缴费支出。
较 2020 年度决算数增加 8.94 万元，增长 12.6 %，主
要原因是核增教师系列在职在编人员绩效增量，引起工资基
数的增大，养老保险缴费费用增加。
3．卫生健康支出（类） 40.75 万元：主要用于在职在
编人员基本医疗保险缴费支出。
较 2020 年度决算数增加 4.42 万元，增长 12.2 %，主要
原因是核增教师系列在职在编人员绩效增量，引起工资基数
的增大，基本医疗保险缴费费用增加。。
4．住房保障支出（类）59.97 万元：主要用于在职在编
人员住房公积金缴纳支出。
较 2020 年度决算数增加 6.7 万元，增长 12.6 %，主要
原因是核增教师系列在职在编人员绩效增量，引起工资基数
的增大，住房公积金缴纳费用增加。
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十一中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出 946.88 万元，较2020年度决算数增加 103.47 万元，增
长 12.3 %。其中：基本支出 880.78 万元，项目支出 66.1
万元。
梧州市第十一中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 731.31 万元，支出决算为 946.88 万元，完
成年初预算的 129.5 %。
（一）教育支出（类）年初预算为 375.37 万元，支出
决算为 550.63 万元，完成年初预算的 146.7 %。较年初预
算数增加的原因主要是：一是追加提高绩效增量的人员经
费，二是增加食堂、实验楼加固、维护维修费用。其用途主
要用于初中教育日常运转支出。
1. 初中教育 768.45 万元，主要用于学校初中教育基本
开支。较年初预算数增加 217.82 万元, 主要是年终追加预
算支出人员经费以及提高绩效增量的人员经费。
2．其他教育费附加安排的支出 2.25 万元，主要用于
学校艺术素质教育支出。较年初预算数增加 2.25 万元, 主
要是2021年开展“戏曲进校园”等艺术类教育教学、展演活
动支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为 79.96
万元，支出决算数为 79.96 万元，完成年初预算的100%。
与预算无差异。主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险支
出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.96 万元，主要
用于缴纳在职在编人员基本养老保险支出。与预算无差异。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数为 40.75 万元，
支出决算数为 40.75 万元，完成年初预算的 100%。与预算
无差异。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险支出。
事业单位医疗 40.75 万元，主要用于缴纳在职在编人员
基本医疗保险支出。与预算无差异。
（四）住房保障支出（类）年初预算数为 59.97 万元，
支出一般决算数为 59.97 万元，完成年初预算的100%。与
预算无差异。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出。
住房公积金 59.97 万元，主要用于缴纳在职在编人员住
房公积金支出。与预算无差异。
三、2021年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 880.78
万元，比上年增加 38.94 万元，增长4.6 %，主要是人员经
费增加。
其中：人员经费 814.17 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助
学金；公用经费 66.61 万元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训
费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他
商品和服务支出。
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支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 784.85 万元，完成年初预算的
125.2 %，主要是2021年秋季学期教职工人员增加，追加人
员经费，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出 66.26 万元，完成年初预算的
110.8 %，主要是追加了日常公用经费，用于学校日常运行
开支。
（三）对个人和家庭的补助 29.32 万元，完成年初预
算的 149.8 %，主要是离退休人员死亡抚恤金的增加。
（四）资本性支出 0.35 万元，完成年初预算的 100%，
主要是本年度购置办公设备支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比无增
减变动。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，与预
算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增减变
动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出与去
年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待费支
出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，
全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第六中学开
支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万
元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变动，
与预算相比无增减变动。
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（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0.35万元，其中：政府
采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政
府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35
万元，占政府采购支出总额的100%。
政府采购货物支出，主要购置学校用办公设备的支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
项目 1 个,共涉及资金 2.5 万元，占一 般公共预算项目支出总
额的 3.78%。
梧州市第十一中学组织对“编外人员支出（机关 后勤和
劳务派遣）”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.5
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万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看绩效自评
结果显示，此项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定
的各项绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）”项目绩效自评结果。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）”项目自评得分为 100 分，未发现相关问
题。下一步改进措施：继续加强对项目绩效目标的设置；
以下为梧州市第十一中学绩效评价项目绩效评价的《项
目支出绩效自评表》
填报单位（公章）： 梧州市第十一中学 金额单位：万元
一、基本
情况
项目名称
编外人员经费
项目实施起止
时间
2021 年
项目编码
所属监控时段
2021 年 1-10 月
项目金额
2.5
项目实施单位
联系人及电话
李沂燕 0774-2022238
二、资金
安排
实际到位资金
计划投入资金
资金到位率
2.5
2.5
100%
三、预算
执行情况
年初预算
年度预算调整
调整后的预算
累计支出
2.5
0
2.5
2.24
四、项目
制度建设
梧州市第十一中学人员管理办法
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实施
项目管理
与编外人员签订劳动合同
财务管理
为编外人员按合同约定时间发放工资和缴纳社保
五、年度
绩效指标
完成情况
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
数量指标
编外人员人数
1
质量指标
聘用人员因工
作不力
被上级部门通
报批
≤5
时效指标
完成时间
2021 年 12 月
完成率
100%
资金支付率
100%
成本指标
项目支出数
2.5 万
资金使用率
100%
效益指标
经济效益指标
校园管理效率
为学校提供聘用人
员，保障业务有抓
手、落实到人
社会效益指标
就业保障
提供一定就业岗位，
一定程度上缓解就
业难题
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生态效益指标
可持续影响指标
持续就业保障
提供一定就业岗位，
一定程度上缓解就
业难题
社会公众或服务对象满意度指标
临聘人员满意
度
100%
其他指标
六、绩效
目标执行
出现的偏
差和釆取
的措施
无偏差
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。