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梧州市第十一中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第十一中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十一中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十一中学 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十一中学概况

一、单位职责

实施初中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

梧州市第十一中学是全额拨款事业单位。学校共设7个职

能科室，分别是：办公室、党建办、教务处、政教处、总务

处、资助办、校团委。

三、编制现状、人员构成

梧州市第十一中学人员编制总数 57 名，其中：行政编

制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 52 名，聘用人

员控制数 5 名。其中，在职在编人员 56 人，包括：行政在

职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在

职在编 52 人，聘用教师控制数在职在编人员 4 人。其他聘

用人员 0 人、离退休人员 88 人。

第二部分：梧州市第十一中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十一中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入855.53万元，其中本年收

入855.53万元,较2019年度决算数增加35.35万元，增长

4.3%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入845.39万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加45.71万元，增

长5.7%，主要原因是是在编在职人员增加，人员经费增加。

2.上级补助收入10.14万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少10.36万元，下降50.5%，

主要原因是2019年有“戏曲进校园”专项资金拨入，2020年

无此类资金收入。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数减少10.07万元，下降100%，主要原

因是2018年有“戏曲进校园”专项资金待支付结转到2019年，

2019年无此专项资金转入。

（二）本单位2020年度总支出855.53万元，其中本年支

出853.55万元,较2019年度决算数增加23.59万元，增长

2.8%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）692.94万元：主要用于学校日常教育

教学办公支出、校园维护维修支出、设备购置等；较2019年

度决算数增加28.96万元，增长4.3%，主要原因是学生人数

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增加，学校运行费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）71.02万元：主要用于职工

养老保险支出。

较2019年度决算数减少12.38万元，下降14.8%，主要原

因是单位部分养老缴存比例由20%调整为16%。

3.卫生健康支出（类）36.33万元：主要用教职工医疗保

险、大病生育保险等支出

较2019年度决算数增加3.79万元，增长11.6%，主要原因

是在编在职人员工资逐年提高，缴交社保基数提高。

4.住房保障支出（类）53.27万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数增加3.23万元，增长

6.4%，主要原因是是在编在职人员工资逐年提高，缴交社保

基数提高

5.年末结转和结余（类）1.98万元：主要用于支付“三

区”支教教师的补助等支教开支。

较2019年度决算数增加1.68万元，增长560%，主要原因

是支教教师未及时办理相关支教费用的报销手续,故支出增

加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十一中学2020年度一般公共预算财政拨款支

出843.41万元，较2019年度决算数增加33.95万元，增长

4.2%。其中：基本支出841.84万元，项目支出1.57万元。

梧州市第十一中学2020年度一般公共预算财政拨款支

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出年初预算为712.13万元，支出决算为843.41万元，完成年

初预算的118.4%。

（一）教育支出（类）年初预算数为379.08万元，支出

决算数为551.52万元，完成年初预算的145%。预决算差异主

要原因一是年终追加提高绩效增量的人员经费，二是追加抚

恤金费用。主要用于初中教育日常运转支出。

1. 初中教育692.94万元，主要用于学校初中教育基本开

支。较年初预算数增加141.42万元, 主要是年终追加预算支

出人员经费以及提高绩效增量的人员经费。

2．其他教育费附加安排的支出10.14万元，主要用于学

校各基建项目的支出。较年初预算数增加10.14万元, 主要

是调整预算追加了项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为71.02

万元，支出决算数为71.02万元，完成年初预算的100%。与

预算无差异。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出71.02万元，主要用

于缴纳职工基本养老保险支出。与预算无差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为36.26万元，支

出决算数为36.26万元，完成年初预算的100%。与预算无差

异。主要用于缴纳教职工基本医疗保险支出。

事业单位医疗36.26万元，主要用于缴纳教职工基本医疗

保险支出。与预算无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为53.26万元，支

出决算数为53.26万元，完成年初预算的100%。与预算无差

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异。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

住房公积金53.26万元，主要用于缴纳教职工住房公积金

支出。与预算无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出843.41万元，

比上年增加33.95万元，增长4.2%，主要是人员经费支出增

加。

其中：人员经费757.85万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学

金；公用经费84万元，主要要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专

用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出721.87万元，完成年初预算的113%。

主要是2020年秋季学期教职工人员增加，追加人员经费，工

资福利支出增加。

（二）商品和服务支出84万元，完成年初预算的116%。

主要为本年度生均公用经费标准调整，追加公用经费，主要

用于学校日常运行费用的开支。

（三）对个人和家庭的补助35.97万元，完成年初预算

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的246.9%。主要追加抚恤金支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比无增

减变动。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，与预

算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增减变

动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出与去

年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待费支

出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第六中学开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变动，

与预算相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变动，与预

算相比无增减变动。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。