梧州市第六中学 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第六中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第六中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第六中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第六中学概况
一、本单位职责
梧州市第六中学主要职能是实施初中义务教育以及高
中学历教育，促进基础教育发展。(一）全面贯彻执行党和国
家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育
规律办学，不断提高教育质量。（二）把德育工作放在首位，
坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，
建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。（三）坚持学校
工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，
遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学
常规管理，努力提高教学质量。（四）重视教师队伍建设，
加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知
识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，
充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。（五）
加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动
员社会各方面的力量支持学校教育教学工作。（六）加强后
勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好
校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。
二、机构设置情况
梧州市第六中学是全额拨款事业单位。学校共设 9 个职
能科室，分别是：办公室(负责学校工作计划落实及实施、文
件的接收及相关总结、文书的编写工作）、党建办（负责党
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建方面相关会议的筹备和组织）、教务处（负责学校教育教
学方案，组织统筹教学活动）、科研科（负责学校教师队伍
建设）、政教处（负责制定学校德育工作、处理学生日常问
题）、总务处（负责学校后勤管理工作）、资助办（负责学
生资助宣传及管理工作）、安稳办（负责学校安全稳定应急
工作）、校团委（负责学校共青团的组织建设和队伍建设）。
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第二部分：梧州市第六中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第六中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第六中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1992.52 万元，其中本年
收入 1986.62 万元，较 2022 年度决算数增加 187.96 万元，增
长 10.42%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1978.10 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 236.57 万元，
增长 13.58%，主要原因：2022 年我校工程款支出较 2021 年
增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，
同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入，同比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数减少 43.03 万元，下降 100.00%，
主要原因是：本单位无事业收入，学费、住宿费已全额上缴
国库。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业单位经营收入，
同比无变化。
6.其他收入 8.52 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 2.73 万元，下降 24.27%，主要原因是：本单位 2023 年收
到外单位资金较少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余），同比无变化。
8.上年结转和结余 5.90 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 2.86 万元，下降 32.65%，
主要原因是：2022 年度结转结余资金在本年支出。
（二）本单位 2023 年度总支出 1992.52 万元，其中本年
支出 1978.53 万元，较 2022 年度决算数增加 187.96 万元，增
长 10.42%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）1683.23 万元：主要用于：日常教
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育办公开支、校园设施构建维修、设备购置等。较 2022 年
度决算数增加 143.29 万元，增长 9.3%，主要原因是：2023
年我校工程款支出金额较大。
2.社会保障和就业支出（208 类）130.94 万元：主要用
于：按国家规定发放的在职人员养老保险支出。较 2022 年
度决算数增加 12.36 万元，增长 10.42%，主要原因是：单位
人员调动变化，人员增加，人员经费增加。
3.卫生健康支出（210 类）64.75 万元：主要用于：教职
工医疗保险、大病生育保险支出等。较 2022 年度决算数增
加 8.46 万元，增长 15.03%，主要原因是：单位人员调动变
化，人员增加，人员经费增加。
4.住房保障支出（221 类）99.6 万元：主要用于：按照
国家政策规定缴纳在职在编人员住房公积金。较 2022 年度
决算数增加 15.75 万元，增长 18.78%，主要原因是：单位人
员调动变化，人员增加，人员经费增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，
同比无变化。
6.年末结转和结余 13.99 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
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数，增加 8.09 万元，增长 137.12%，主要原因是 2023 年有
较多经费未能支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
1978.10 万元，较 2022 年度决算数增加 236.57 万元，增长
13.58%。其中：基本支出 1695.86 万元，项目支出 282.24 万
元。
梧州市第六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 1244.12 万元，支出决算为 1978.10 万元，完成
年初预算的 159.00%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 486.57
万元，支出决算为 763.45 万元，完成年初预算的 156.9%。预
决算存有差异原因是：一是年年中追加预算支出初中控制数
教师人员经费，二是上年结转项目资金于本年支出，三是初
中家庭经济困难学生生活补助经费、营养餐改善经费和高中
学生助学金经费未列入年初预算，为年中追加。主要用于：
教职工人员经费支出；学校生均经费支出；营养餐膳食改善
经费支出。
(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 460.65
万元，支出决算为 919.35 万元，完成年初预算的 199.58%。
预决算存有差异原因是：一是年中追加预算支出高中控制数
教师人员经费，二是项目无年初预算，为年中追加，且支出
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金额较大，三是初中家庭经济困难学生生活补助经费、营养
餐改善经费和高中学生助学金经费未列入年初预算，为年中
追加。主要用于：教职工人员经费支出；学校生均经费支出；
营养餐膳食改善经费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 132.32 万元，
支出决算为 130.94 万元，完成年初预算的 98.96%。预决算
存有差异原因是：年中追加预算支出控制数教师基本养老保
险。主要用于：教职工人员养老保险支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 65.34 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初
预算的 99.1%。预决算存有差异原因是：年中追加预算支出
控制数教师基本医疗保险。主要用于：教职工人员医疗保险
支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 99.24 万元，支出决算为 99.6 万元，完成年初预算的
100.36%。预决算存有差异原因是：年中追加预算支出控制
数教师住房公积金。主要用于：教职工人员住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市第六中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出 1695.86 万元，其中：人员经费支出 1503.30 万元，主
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要包括：基本工资 370.84 万元，津贴补贴 84.69 万元，绩效
工资 649.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 132.63
万元，职工基本医疗保险缴费 65.63 万元，其他社会保障缴
费 8.12 万元，住房公积金 100.87 万元，其他工资福利支出
22.64 万元，退休费 8.02 万元，抚恤金 8.92 万元，助学金 51.91
万元，公用经费支出 192.57 万元，主要包括：办公费 12.68
万元，印刷费 0.67 万元，水费 18.0 万元，电费 16.0 万元，
邮电费 0.3 万元，物业管理费 8.09 万元，差旅费 2.43 万元，
维修（护）费 55.72 万元，培训费 5.71 万元，专用材料费 5.77
万元，劳务费 1.32 万元，工会经费 11.87 万元，其他交通费
用 1.53 万元，其他商品和服务支出 52.28 万元，支出具体情
况如下：
(1)工资福利支出 1434.45 万元，完成年初预算的 132.94%。
预决算存有差异原因是：2023 年秋季学期教职工人员增加，
追加人员经费，工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出 192.38 万元，完成年初预算的
175.31%。预决算存有差异原因是：高中学生人数增加，收
入和支出相应增加。
(3)对个人和家庭的补助 68.85 万元，完成年初预算的
1134.27%。预决算存有差异原因是：高中助学金以及学生营
养餐无年初预算，全部为年中追加。
(4)资本性支出 0.19 万元，完成年初预算的 0%。预决算
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存有差异原因是：学校按照实际情况调整科目，未及时支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第六中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第六中学 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第六中学 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00
万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第六中学 2023 年度国有资本经营预算支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：因公出国（境）费支出决算 0 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决
算 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位 2023 年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位 2023
年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位 2023 年无公务用车购
置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位 2023
年无新公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位 2023 年无公
务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展本单位 2023 年无公务用车运行费支出。业务所需
车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州
市第六中学及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位 2023 年无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，
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人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 165.37 万元，其中：
政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出 160.57 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03
表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企
业合同金额 165.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其
中：授予小微企业合同金额 4.80 万元，占授予中小企业合同
金额的 2.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
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台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目20个，项目支出总额6800.58万元。
其中，本级项目20个，本级项目支出6800.58万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非
敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资
金6797.97万元，占项目总数比例95%，占项目支出总额比例
99.62%；1个项目评为二等，涉及资金2.61万元，占项目总数
比例5%，占项目支出总额比例0.38%；0个项目评为三等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；
0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部
分项目资金使用进度缓慢；二是项目管理水平偏低。下一步
改进措施；一是加快资金使用进度；而是不断提高项目绩效
管理水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
对4号学生宿舍楼工程项目，绩效自评得分为99.85分，评级
为一等，项目全年预算数为163万元，执行数为160.57万元，
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完成预算的99.85%，未发现相关问题。下一步改进措施：一
是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二是不断提高项目
绩效管理水平，促进各个项目顺利开展实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。