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梧州市第五中学

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第五中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第五中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第五中学 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第五中学概况

一、单位职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行

教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美

育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章

程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿

童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少

年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好

组织实施和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性

教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国

家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决

定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学

生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励

或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教

师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依

法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核

教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合

理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

根据我校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，

设置内部管理机构，分别设置了五个主要科室：行政办公室、

党建办公室、政教处、教务处和总务处。

三、编制现状、人员构成

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我校现有 33 个班，在校学生总人数 1737 人。教职工 127

人，其中全额事业单位编制 124 人，聘用控制数教师 3 人。

遗属人员 2 人，退休人员 64 人。

第二部分：梧州市第五中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市第五中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2332.13万元，其中本年

收入2325.59万元,较2021年度决算数增加174.33万元，增长

8.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2112.4万元，为市本级财

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政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.69万元，增长

0.4%，主要原因是教师工资福利支出等人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，较 2021 年度决算数无增减变化。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，较 2021 年度决算数无增减

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，较2021年度决算数无

增减变化。

8.其他收入213.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2021年度决

算数增加166.66万元，增长358.1%，主要原因是学校新增开

展课后服务所得收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余6.54万元，为以前年度支出预算因客

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观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加4.31万元，增长193.3%，主

要原因是2021年中考表彰经费结转待付。

（二）本单位2022年度总支出2332.13万元，其中本年支

出2284.79万元,较2021年度决算数增加149.77万元，增长

7.0%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）1878.38 万元：主要用于学校基本运

行开支及人员工资发放。较 2021 年度决算数增加 147.19 万

元，增长 8.5%，主要原因是主要原因一是教师工资福利性支

出等人员经费增加，二是财政对教育支出投入增加。

2．社会保障和就业支出（类）180.47 万元：主要用于

保障本年度单位承担的机关养老保险费。较 2021 年度决算

数增加 1.28 万元，增长 0.7%，主要原因是在编在职人员工

资逐年提高，缴交社保基数提高，支出增加。

3．卫生健康支出（类）90.6 万元：主要用于保障本年

度单位承担的医疗保险费。较 2021 年度决算数增加 0.35 万

元，增长 0.4%，主要原因是在编在职人员工资逐年提高，缴

交社保基数提高，支出增加。

4．住房保障支出（类）135.35 万元：主要用于保障本

年度单位承担的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.95

万元，增长 0.7%，主要原因是主要原因是在编在职人员工资

逐年提高，缴交公积金基数提高，支出增加。

5.年末结转和结余47.34万元，为本年度或以前年度预算

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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加28.88万元，增长156.4%，主要原因是年末疫情发生，无

法按照原计划实施，需要延迟次年支付资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款支出

2112.4万元，较2021年度决算数增加6.63万元，增长0.3%。

其中：基本支出2108.57万元，项目支出3.82万元。

梧州市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算1657.52为万元，支出决算为2112.4万元，完成年

初预算的127.4%。

（一）教育支出（类）年初预算为1251.11万元，支出决

算为1705.98万元，完成年初预算的136.4%。较年初预算数

增加的原因主要是主要是人员增加，追加人员经费，主要用

于教师工资福利性支出等人员经费发放，及教育工作投入。

初中教育1705.98万元，主要用于学校基本运行开支及

人员工资发放。较年初预算数增加454.87万元,主要是追加

人员经费，相关人员工资、社保缴费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为180.47万

元，支出决算为180.47万元，完成年初预算的100%。主要用

于保障本年度单位承担的机关养老保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出180.47万元，主要

用于保障本年度单位承担的机关养老保险费。较年初预算数

增加0万元,与年初预算一致。

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（三）卫生健康支出(类）年初预算为90.6万元，支出决

算为90.6万元，完成年初预算的100%。主要用于保障本年度

单位承担的医疗保险费。

事业单位医疗90.6万元，主要用于保障本年度单位承担

的医疗保险费。较年初预算数增加0万元,与年初预算一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为135.35万元，支

出决算为135.35万元，完成年初预算的100%。主要用于保障

本年度单位承担的住房公积金。

住房公积金135.35万元，主要用于保障本年度单位承担

的住房公积金。较年初预算数增加0万元,与年初预算一致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2108.57万

元，比上年增加2.88万元，增长0.1%，主要是教育经费的投

入增加。

其中：人员经费1888.12万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公

用经费220.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、

专用材料费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支

出工会经费、其他商品和服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1853.37万元，完成年初预算的

118.5%。差异的主要原因是教师人员增加，工资福利性支出

等人员经费增加。

（二）商品和服务支出207.58万元，完成年初预算的

274.2%。差异的主要原因是年度根据实际工作情况增加的经

费。

（三）对个人和家庭的补助34.74万元，完成年初预算

的199.9%。差异的主要原因是年度家庭生活困难学生补助的

发放。

（四）资本性支出 12.88 万元，完成年初预算的 100%。

主要是按照教学实际情况，用于教学、办公设备购置。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减，与预算相比无增减。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减，与预算相比无增减。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。2022年，机关、所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年

增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与预算相比无增减变化，

与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额25.05万元，其中：

政府采购货物支出25.05万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.05万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

25.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予

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中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.82万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“家庭经济困难学生生活补助”、“儿童青少年

近视综合防治经费”2个项目进行了单位评价，涉及一般公

共预算支出3.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资

本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标达

到预期。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

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一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：

部分绩效目标编制缺乏合理性。下一步改进措施：加强绩效

目标衡量指标的设置，细化指标内容。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

儿童青少年近视综合防治经费项目自评得分为100分，评级

为一等，项目全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照学生人

数全数安排近视检测；二是学生的近视情况得到充分掌握进

一步控制近视发生。自评发现的主要问题缺乏对工作持续性

的考虑。下一步改进措施：儿童青少年近视综合防治工作需

要持续进行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

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排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。