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梧州市第五中学
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第五中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第五中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第五中学 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第五中学概况
一、单位职责
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行
教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美
育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章
程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿
童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少
年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好
组织实施和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性
教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国
家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决
定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学
生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励
或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教
师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依
法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核
教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合
理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
二、机构设置
根据我校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，
设置内部管理机构，分别设置了五个主要科室：行政办公室、
党建办公室、政教处、教务处和总务处。
三、编制现状、人员构成
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我校现有 33 个班，在校学生总人数 1775 人。教职工工
103 人，其中全额事业单位编制 103 人，聘用控制数教师 29
人。遗属人员 2 人，退休人员 63 人。
第二部分：梧州市第五中学 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市第五中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入2153.49万元，其中本年
收入2151.26万元,较2020年度决算数增加353.12万元，增长
19.6 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2104.71万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加329.02万元，增
长18.5%，主要原因一是教师工资福利支出等人员经费增加；
二是2021年绩效增量比2020年增加；三是当年抚恤金支出较
2020年增加。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少1万元，下降100%，主要原因
是今年未安排有上级补助收入。
3.其他收入46.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加25.09万元，增长117 %，主要原因是公益性岗
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位补贴收入列入其他收入。
4.年初结转和结余2.23万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少22.69 万元，下降91.1%，
主要原因是进一步强化预算支出，提高资金支付率。
（二）本单位2021年度总支出2153.49万元，其中本年支
出2135.02万元,较2020年度决算数增加340.36万元，增长
19%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）1731.19 万元：主要用于学校基本运
行开支及人员工资发放。较 2020 年度决算数增加 269.05 万
元，增长 18.4%，主要原因一是教师工资福利支出等人员经
费增加；二是 2021 年绩效增量比 2020 年增加；三是当年抚
恤金支出较 2020 年增加。
2．社会保障和就业支出（类）179.19 万元：主要用于
保障本年度单位承担的机关养老保险费。较 2020 年度决算
数增加 36.38 万元，增长 25.5%，主要原因是在编在职人员
工资逐年提高，缴交社保基数提高，支出增加。
3．卫生健康支出（类）90.25 万元：主要用于保障本年
度单位承担的医疗保险费。较 2020 年度决算数增加 13.86 万
元，增长 18.1%，主要原因是在编在职人员工资逐年提高，
缴交社保基数提高，支出增加。
4．住房保障支出（类）134.4 万元：主要用于保障本年
度单位承担的住房公积金。较 2020 年度决算数增加 21.08 万
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元，增长 18.6%，主要原因是在编在职人员工资逐年提高，
缴交公积金基数提高，支出增加。
5.年末结转和结余 18.46万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少9.95万元，下降35%，主要原因是进一步强化预算支出，
提高资金支付率。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出
2105.77万元，较2020年度决算数增加338.57万元，增长
19.2%。其中：基本支出 2105.69万元，项目支出 0.07万元。
梧州市第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为1391.86万元，支出决算为 2105.77万元，完成
年初预算的151.3%。
（一）教育支出（类）年初预算为1094.82万元，支出决
算为1701.93万元，完成年初预算的155.5%。主要是追加人
员经费，相关人员工资、社保缴费支出增加。主要用于学校
基本运行开支及人员工资发放。
初中教育1701.93万元，主要用于学校基本运行开支及
人员工资发放。较年初预算数增加607.11万元,主要是追加
人员经费，相关人员工资、社保缴费支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为131.73万
元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的136%。主要是
追加人员经费，机关养老保险费增加。主要用于保障本年度
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单位承担的机关养老保险费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出179.19万元，主要
用于保障本年度单位承担的机关养老保险费。较年初预算数
增加47.46万元,主要是追加人员经费，机关养老保险费增
加。
（三）卫生健康支出(类）年初预算为66.52万元，支出
决算为90.25万元，完成年初预算的135.7%。主要是追加人
员经费，事业单位医疗保险费增加。主要用于保障本年度单
位承担的医疗保险费。
事业单位医疗90.25万元，主要用于保障本年度单位承担
的医疗保险费。较年初预算数增加23.73万元,主要是追加人
员经费，事业单位医疗保险费增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为98.79万元，支出
决算为134.4万元，完成年初预算的136%。主要是追加人员
经费，单位住房公积金增加。主要用于保障本年度单位承担
的住房公积金。
住房公积金134.4万元，主要用于保障本年度单位承担
的住房公积金。较年初预算数增加35.61万元,主要是追加人
员经费，单位住房公积金增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2105.69万
元，比上年增加344.59万元，增长19.6%，一是教师工资福
利支出等人员经费增加；二是2021年绩效增量比2020年增
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加；三是当年抚恤金支出较2020年增加。
其中：人员经费1878.45万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用
经费 227.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材
料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备
购置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1827.75万元，完成年初预算的
155.94%。差异的主要原因是追加人员经费，人员工资及社
保缴费增加。
（二）商品和服务支出224.78万元，完成年初预算的
112.73%。差异的主要原因是年度根据实际工作情况增加的
经费。
（三）对个人和家庭的补助 50.7 万元，完成年初预算
的291.71%。差异的主要原因是当年抚恤金支出较 2020 年增
加。
（四）资本性支出 2.46 万元，完成年初预算的 82%。
主要是按照教学实际情况，用于教学、办公设备购置调整科
目。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减，与预算相比无增减。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无增减，与预算相比无增减。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年同比无增减
变化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年
同比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，
与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预
算增加0万元，与去年同比无增减变化；公务接待费支出决
算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化。具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的
出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人
次。
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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市第五中学所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费
支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与预算相比无增减变化，
与去年相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采
购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用
车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值
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100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个,特定目标类项目0个，共涉及资金7.5万元，占一般
公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性
基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政
府性基金预算项目支出总额的100%。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效
自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果及
单位整体支出绩效自评结果。
其他运转类-2021年编外人员经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，其他运转类-2021年编外人员经
费项目自评得分为88.6分。未发现相关问题。下一步改进措
施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化指标内容；二
是继续提高资金使用率，及时调整预算，提高预算执行率。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2021 年编外人员经费
项目编码
450400213014120220010
项目实施单位
梧州市第五中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
7.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
88.6
预算执行率%（10 分）
8.6
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
外聘人员
人数
2 人
2 人
20
产出质量
经费支出
标准
按规定
发放
按规定
支付外
聘人员
工资
10
产出时效
支出完成
时间
2021 年
12 月 31
日前支
付
按 月 支
付
10
产出成本
资金使用
金额
7.5 万元
6.47 万
元
降成本工作要
求降低租金
8.6
效果指标
（30 分）
经济效益
社会平均
收入
提高
提高
10
社会效益
社会失业
率
降低
降低
10
生态效益
可持续影响
社会收入
整体水平
提高
提高
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
社会满意
度
提高
提高
10
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。